Composition de THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 29,4 Md $ dont 29,6 Md $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 315 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Progressive Corp/The | 1 200 | 241,5 k $ | 0,00 % |
| 302 | Regal Rexnord Corp | 1 060 | 227,9 k $ | 0,00 % |
| 303 | GCI Liberty Inc | 3 699 | 128,9 k $ | 0,00 % |
| 304 | Amentum Holdings Inc | 4 494 | 117,9 k $ | 0,00 % |
| 305 | GCI Liberty Inc | 2 991 | 102,4 k $ | 0,00 % |
| 306 | Rivian Automotive Inc | 5 381 | 88,2 k $ | 0,00 % |
| 307 | Liberty Live Holdings Inc | 655 | 59,7 k $ | 0,00 % |
| 308 | IDEX Corp | 257 | 56 k $ | 0,00 % |
| 309 | Ball Corp | 696 | 42,5 k $ | 0,00 % |
| 310 | News Corp | 973 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 311 | Fortune Brands Innovations Inc | 695 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 312 | Nordson Corp | 23 | 6,6 k $ | |
| 313 | Deckers Outdoor Corp | 64 | 6,5 k $ | |
| 314 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 243 $ | |
| 315 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 213,8 $ |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,9 %
- Santé 12,6 %
- Énergie 10,9 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Fonds 1,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 7,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 304 | 29,2 Md $ | 98,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 191,3 M $ | 0,65 % |
| 3 | Singapour | 1 | 89,5 M $ | 0,30 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 79,5 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 3 | 75,9 M $ | 0,26 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 15,9 M $ | 0,05 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,01 % |
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