Composition de THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 29,4 Md $ dont 29,6 Md $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 315 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 262 260 | 21,6 M $ | 0,07 % |
| 202 | Parker-Hannifin Corp | 23 666 | 21,5 M $ | 0,07 % |
| 203 | DuPont de Nemours Inc | 470 486 | 21,5 M $ | 0,07 % |
| 204 | Aptiv PLC | 350 163 | 21,1 M $ | 0,07 % |
| 205 | Tyson Foods Inc | 321 109 | 20,6 M $ | 0,07 % |
| 206 | Trimble Inc | 302 052 | 20,3 M $ | 0,07 % |
| 207 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 233 585 | 20,1 M $ | 0,07 % |
| 208 | U-Haul Holding Co | 411 843 | 19,6 M $ | 0,07 % |
| 209 | Aramark | 418 174 | 19,1 M $ | 0,06 % |
| 210 | International Business Machines Corp. | 81 116 | 18,7 M $ | 0,06 % |
| 211 | Twilio Inc | 126 491 | 18,7 M $ | 0,06 % |
| 212 | Willis Towers Watson PLC | 71 843 | 18,4 M $ | 0,06 % |
| 213 | Otis Worldwide Corp | 231 037 | 18 M $ | 0,06 % |
| 214 | Flutter Entertainment PLC | 165 600 | 17,9 M $ | 0,06 % |
| 215 | Textron Inc | 184 795 | 17,7 M $ | 0,06 % |
| 216 | Cincinnati Financial Corp | 104 874 | 17,2 M $ | 0,06 % |
| 217 | Amcor PLC | 438 034 | 16,7 M $ | 0,06 % |
| 218 | Dick's Sporting Goods Inc | 73 262 | 16,6 M $ | 0,06 % |
| 219 | Reliance Inc | 45 838 | 16,6 M $ | 0,06 % |
| 220 | Omnicom Group Inc | 213 879 | 16,4 M $ | 0,06 % |
| 221 | Jacobs Solutions Inc | 124 929 | 16,2 M $ | 0,05 % |
| 222 | Global Payments Inc | 224 644 | 16,2 M $ | 0,05 % |
| 223 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 246 437 | 15,9 M $ | 0,05 % |
| 224 | International Paper Co | 514 292 | 15,6 M $ | 0,05 % |
| 225 | Westlake Corp | 129 588 | 14,9 M $ | 0,05 % |
| 226 | Universal Health Services Inc | 87 938 | 14,8 M $ | 0,05 % |
| 227 | Owens Corning | 113 164 | 14 M $ | 0,05 % |
| 228 | Amdocs Ltd | 213 875 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 229 | J M Smucker Co/The | 135 541 | 13,3 M $ | 0,05 % |
| 230 | Autoliv Inc | 113 074 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 231 | Centene Corp | 243 616 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 232 | MGM Resorts International | 333 859 | 13 M $ | 0,04 % |
| 233 | Genuine Parts Co | 120 816 | 13 M $ | 0,04 % |
| 234 | Fidelity National Financial Inc | 242 979 | 12,7 M $ | 0,04 % |
| 235 | Cheniere Energy Inc | 44 647 | 12,3 M $ | 0,04 % |
| 236 | TD SYNNEX Corp | 53 561 | 12,2 M $ | 0,04 % |
| 237 | Jones Lang LaSalle Inc | 36 824 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 238 | Intuit Inc | 29 998 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 239 | Penske Automotive Group Inc | 65 718 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 240 | Fortive Corp | 184 127 | 11 M $ | 0,04 % |
| 241 | Expand Energy Corp | 106 751 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 242 | MasTec Inc | 26 730 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 243 | Builders FirstSource Inc | 127 971 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 244 | F5 Inc | 31 227 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 245 | News Corp | 377 984 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 246 | Somnigroup International Inc | 128 300 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 247 | JB Hunt Transport Services Inc | 38 684 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 248 | Old Dominion Freight Line Inc | 45 746 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 249 | West Pharmaceutical Services Inc | 32 591 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 250 | Albemarle Corp | 46 686 | 9,2 M $ | 0,03 % |
| 251 | Viatris Inc | 606 093 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 252 | BorgWarner Inc | 158 149 | 9 M $ | 0,03 % |
| 253 | Stanley Black & Decker Inc | 105 629 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 254 | nVent Electric PLC | 52 230 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 255 | Ally Financial Inc | 158 292 | 7 M $ | 0,02 % |
| 256 | Reinsurance Group of America Inc | 32 716 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 257 | Henry Schein Inc | 90 638 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 258 | HP Inc | 317 872 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 259 | TransUnion | 85 900 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 260 | Coherent Corp | 18 963 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 261 | Akamai Technologies Inc | 57 861 | 6 M $ | 0,02 % |
| 262 | Gentex Corp | 245 667 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 263 | Qorvo Inc | 56 258 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 264 | Super Micro Computer Inc | 191 706 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 265 | CoStar Group Inc | 147 988 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 266 | Performance Food Group Co | 56 257 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 267 | Revvity Inc | 50 487 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 268 | Versigent PLC | 116 721 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 269 | Unum Group | 46 438 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 270 | Hyatt Hotels Corp | 22 222 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 271 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 39 281 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 272 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10 134 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 273 | Nasdaq Inc | 31 395 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 274 | PTC Inc | 21 074 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 275 | Ralliant Corp | 53 116 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 276 | Okta Inc | 31 252 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 277 | TechnipFMC PLC | 30 371 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 278 | Synopsys Inc | 4 640 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 279 | Jefferies Financial Group Inc | 40 953 | 2 M $ | 0,01 % |
| 280 | Permian Resources Corp | 84 979 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 281 | Crown Holdings Inc | 16 342 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 282 | Everest Group Ltd | 4 472 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 283 | Carlyle Group Inc/The | 31 843 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 284 | Lennar Corp | 15 338 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| 285 | Neurocrine Biosciences Inc | 9 158 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 286 | TopBuild Corp | 2 463 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 287 | BOK Financial Corp | 6 114 | 818 k $ | 0,00 % |
| 288 | Entegris Inc | 5 728 | 809,8 k $ | 0,00 % |
| 289 | SoFi Technologies Inc | 46 134 | 742,8 k $ | 0,00 % |
| 290 | Old Republic International Corp | 17 558 | 701,4 k $ | 0,00 % |
| 291 | Liberty Broadband Corp | 14 958 | 575,7 k $ | 0,00 % |
| 292 | Ovintiv Inc | 9 098 | 560 k $ | 0,00 % |
| 293 | U-Haul Holding Co | 9 000 | 462,2 k $ | 0,00 % |
| 294 | LKQ Corp | 14 616 | 461,6 k $ | 0,00 % |
| 295 | Liberty Broadband Corp | 11 811 | 453,9 k $ | 0,00 % |
| 296 | Carlisle Cos Inc | 1 130 | 401,4 k $ | 0,00 % |
| 297 | Oshkosh Corp | 2 394 | 374,2 k $ | 0,00 % |
| 298 | Charles River Laboratories International Inc | 2 213 | 369,5 k $ | 0,00 % |
| 299 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 699 | 259,7 k $ | 0,00 % |
| 300 | Franklin Resources Inc | 8 604 | 257,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,9 %
- Santé 12,6 %
- Énergie 10,9 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Fonds 1,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 7,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 304 | 29,2 Md $ | 98,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 191,3 M $ | 0,65 % |
| 3 | Singapour | 1 | 89,5 M $ | 0,30 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 79,5 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 3 | 75,9 M $ | 0,26 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 15,9 M $ | 0,05 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,01 % |
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