Composition de THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 29,4 Md $ dont 29,6 Md $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 315 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Devon Energy Corp | 1 808 753 | 92,9 M $ | 0,32 % |
| 102 | Carnival Corp | 3 479 561 | 92,2 M $ | 0,31 % |
| 103 | Accenture PLC | 512 890 | 91,7 M $ | 0,31 % |
| 104 | Flex Ltd | 977 680 | 89,5 M $ | 0,30 % |
| 105 | CBRE Group Inc | 626 217 | 89,4 M $ | 0,30 % |
| 106 | Walt Disney Co/The | 850 875 | 88,3 M $ | 0,30 % |
| 107 | Martin Marietta Materials Inc | 140 518 | 87 M $ | 0,30 % |
| 108 | Phillips 66 | 482 574 | 86,5 M $ | 0,29 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 1 819 611 | 84,7 M $ | 0,29 % |
| 110 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 117 321 | 83 M $ | 0,28 % |
| 111 | PulteGroup Inc | 663 387 | 81,2 M $ | 0,28 % |
| 112 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 316 418 | 80,1 M $ | 0,27 % |
| 113 | Edwards Lifesciences Corp | 954 526 | 79,7 M $ | 0,27 % |
| 114 | Garmin Ltd | 314 357 | 78,9 M $ | 0,27 % |
| 115 | Coterra Energy Inc | 2 183 445 | 78,4 M $ | 0,27 % |
| 116 | Steel Dynamics Inc | 340 340 | 77,8 M $ | 0,26 % |
| 117 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 466 757 | 77,6 M $ | 0,26 % |
| 118 | Prudential Financial, Inc. | 785 103 | 77 M $ | 0,26 % |
| 119 | Arch Capital Group Ltd | 808 566 | 76,4 M $ | 0,26 % |
| 120 | Raymond James Financial Inc | 479 715 | 75,9 M $ | 0,26 % |
| 121 | Keysight Technologies Inc | 213 311 | 74,6 M $ | 0,25 % |
| 122 | Republic Services Inc | 353 629 | 74 M $ | 0,25 % |
| 123 | M&T Bank Corp | 336 823 | 73,6 M $ | 0,25 % |
| 124 | Constellation Brands Inc | 460 182 | 72,1 M $ | 0,24 % |
| 125 | PNC Financial Services Group Inc/The | 322 417 | 71,9 M $ | 0,24 % |
| 126 | Dover Corp | 312 239 | 70,7 M $ | 0,24 % |
| 127 | Northern Trust Corp | 410 588 | 68,3 M $ | 0,23 % |
| 128 | PPG Industries Inc | 628 201 | 68,2 M $ | 0,23 % |
| 129 | Dollar General Corp | 576 534 | 66,8 M $ | 0,23 % |
| 130 | Leidos Holdings Inc | 444 939 | 66,4 M $ | 0,23 % |
| 131 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 956 669 | 66,3 M $ | 0,23 % |
| 132 | Corteva Inc | 789 571 | 64 M $ | 0,22 % |
| 133 | Fox Corp | 1 001 658 | 63,6 M $ | 0,22 % |
| 134 | EQT Corp | 1 051 234 | 63,2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Packaging Corp of America | 287 417 | 61,3 M $ | 0,21 % |
| 136 | Archer-Daniels-Midland Co | 799 300 | 59,6 M $ | 0,20 % |
| 137 | Danaher Corp | 327 764 | 58,7 M $ | 0,20 % |
| 138 | Charter Communications, Inc. | 340 595 | 56,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 130 052 | 55,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | Agilent Technologies Inc | 465 807 | 53,8 M $ | 0,18 % |
| 141 | General Mills, Inc. | 1 497 880 | 52,9 M $ | 0,18 % |
| 142 | KeyCorp | 2 313 801 | 51,2 M $ | 0,17 % |
| 143 | Warner Bros Discovery Inc | 1 889 415 | 51,1 M $ | 0,17 % |
| 144 | Humana Inc | 212 864 | 50,3 M $ | 0,17 % |
| 145 | Johnson Controls International plc | 342 764 | 50,1 M $ | 0,17 % |
| 146 | First Solar Inc | 247 579 | 50 M $ | 0,17 % |
| 147 | Boston Scientific Corp | 848 003 | 48,9 M $ | 0,17 % |
| 148 | IQVIA Holdings Inc | 306 155 | 48,5 M $ | 0,16 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 441 984 | 48,1 M $ | 0,16 % |
| 150 | STERIS PLC | 216 163 | 46,9 M $ | 0,16 % |
| 151 | Bunge Global SA | 365 951 | 46,5 M $ | 0,16 % |
| 152 | Blackrock Inc | 43 496 | 46,3 M $ | 0,16 % |
| 153 | Pentair PLC | 542 545 | 43,8 M $ | 0,15 % |
| 154 | US Foods Holding Corp | 453 381 | 42,4 M $ | 0,14 % |
| 155 | Citizens Financial Group Inc | 645 174 | 42 M $ | 0,14 % |
| 156 | Copart Inc | 1 258 806 | 41,7 M $ | 0,14 % |
| 157 | Teledyne Technologies Inc | 63 273 | 40,9 M $ | 0,14 % |
| 158 | ON Semiconductor Corp | 400 355 | 40,4 M $ | 0,14 % |
| 159 | Sandisk Corp/DE | 36 587 | 40,1 M $ | 0,14 % |
| 160 | Uber Technologies Inc | 530 438 | 39,6 M $ | 0,13 % |
| 161 | SS&C Technologies Holdings Inc | 566 682 | 39,3 M $ | 0,13 % |
| 162 | Fiserv Inc | 622 552 | 39 M $ | 0,13 % |
| 163 | Tenet Healthcare Corp | 218 471 | 38,7 M $ | 0,13 % |
| 164 | NIKE Inc | 869 872 | 38,6 M $ | 0,13 % |
| 165 | Halliburton Co | 890 611 | 37,7 M $ | 0,13 % |
| 166 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 271 124 | 37,4 M $ | 0,13 % |
| 167 | Ingersoll Rand Inc | 466 066 | 37,2 M $ | 0,13 % |
| 168 | Charles Schwab Corp/The | 402 246 | 36,9 M $ | 0,13 % |
| 169 | NVR Inc | 5 811 | 36,7 M $ | 0,12 % |
| 170 | Church & Dwight Co Inc | 375 940 | 36,5 M $ | 0,12 % |
| 171 | Markel Group Inc | 20 316 | 36 M $ | 0,12 % |
| 172 | United Therapeutics Corp | 62 442 | 35,7 M $ | 0,12 % |
| 173 | Incyte Corp | 350 140 | 33,4 M $ | 0,11 % |
| 174 | Lululemon Athletica Inc | 241 698 | 33,3 M $ | 0,11 % |
| 175 | Qnity Electronics Inc | 235 243 | 33,1 M $ | 0,11 % |
| 176 | Dollar Tree Inc | 333 692 | 32,4 M $ | 0,11 % |
| 177 | Zoom Communications Inc | 330 897 | 32,1 M $ | 0,11 % |
| 178 | Xylem Inc/NY | 267 419 | 31,6 M $ | 0,11 % |
| 179 | Stryker Corp | 99 886 | 31,5 M $ | 0,11 % |
| 180 | Roper Technologies Inc | 86 628 | 30,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | Equifax Inc | 174 565 | 30,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Regions Financial Corp | 1 056 483 | 30,2 M $ | 0,10 % |
| 183 | T Rowe Price Group Inc | 291 092 | 29,9 M $ | 0,10 % |
| 184 | W R Berkley Corp | 445 892 | 29,8 M $ | 0,10 % |
| 185 | ResMed Inc | 138 465 | 29,6 M $ | 0,10 % |
| 186 | Smurfit Westrock PLC | 745 261 | 28,6 M $ | 0,10 % |
| 187 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13 727 | 27,2 M $ | 0,09 % |
| 188 | Lennar Corp | 300 353 | 27,1 M $ | 0,09 % |
| 189 | Loews Corp | 239 787 | 27 M $ | 0,09 % |
| 190 | Casey's General Stores Inc | 32 557 | 26,8 M $ | 0,09 % |
| 191 | Waters Corp | 86 047 | 26,6 M $ | 0,09 % |
| 192 | Biogen Inc | 139 082 | 26,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | CF Industries Holdings Inc | 206 254 | 25,6 M $ | 0,09 % |
| 194 | Kraft Heinz Co/The | 1 122 309 | 25,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Southwest Airlines Co | 650 395 | 24,7 M $ | 0,08 % |
| 196 | CME Group Inc | 85 300 | 24,6 M $ | 0,08 % |
| 197 | Fox Corp | 422 883 | 24,1 M $ | 0,08 % |
| 198 | Hubbell Inc | 45 598 | 23,2 M $ | 0,08 % |
| 199 | Intercontinental Exchange Inc | 140 768 | 22,3 M $ | 0,08 % |
| 200 | Block Inc | 313 700 | 22,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,9 %
- Santé 12,6 %
- Énergie 10,9 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Fonds 1,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 7,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 304 | 29,2 Md $ | 98,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 191,3 M $ | 0,65 % |
| 3 | Singapour | 1 | 89,5 M $ | 0,30 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 79,5 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 3 | 75,9 M $ | 0,26 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 15,9 M $ | 0,05 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,01 % |
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