Composition de THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 29,4 Md $ dont 29,6 Md $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 315 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 197 381 | 1,3 Md $ | 4,47 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3 815 810 | 1 Md $ | 3,44 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 6 171 470 | 952,4 M $ | 3,24 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1 457 194 | 753,6 M $ | 2,56 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3 212 367 | 738,4 M $ | 2,51 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 7 834 347 | 716,8 M $ | 2,44 % |
| 7 | Chevron Corp | 3 115 451 | 602,2 M $ | 2,05 % |
| 8 | The DFA Investment Trust Company | 49 144 918 | 568,4 M $ | 1,93 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 1 096 079 | 519,1 M $ | 1,76 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 409 881 | 378,6 M $ | 1,29 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 970 113 | 359,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | RTX Corp | 1 972 535 | 347,3 M $ | 1,18 % |
| 13 | Linde PLC | 692 929 | 347,3 M $ | 1,18 % |
| 14 | ConocoPhillips | 2 677 553 | 336,8 M $ | 1,14 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 6 885 111 | 330,7 M $ | 1,12 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 3 973 516 | 326,7 M $ | 1,11 % |
| 17 | AT&T Inc | 12 486 228 | 326,3 M $ | 1,11 % |
| 18 | FedEx Corp | 761 554 | 307,1 M $ | 1,04 % |
| 19 | General Motors Co | 3 735 849 | 287,2 M $ | 0,98 % |
| 20 | Deere & Co | 479 670 | 282,9 M $ | 0,96 % |
| 21 | CSX Corp | 6 131 405 | 278,5 M $ | 0,95 % |
| 22 | SLB Ltd | 4 746 003 | 270 M $ | 0,92 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 4 570 064 | 264,1 M $ | 0,90 % |
| 24 | Morgan Stanley | 1 352 277 | 257,7 M $ | 0,88 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 3 609 986 | 251,5 M $ | 0,85 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 1 782 695 | 250,6 M $ | 0,85 % |
| 27 | Intel Corp | 2 622 218 | 247,7 M $ | 0,84 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 2 258 919 | 246,6 M $ | 0,84 % |
| 29 | Cummins Inc | 355 400 | 238,5 M $ | 0,81 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 777 451 | 237,2 M $ | 0,81 % |
| 31 | Norfolk Southern Corp | 744 527 | 235,1 M $ | 0,80 % |
| 32 | Pfizer Inc | 8 773 835 | 234,3 M $ | 0,80 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 582 295 | 234,2 M $ | 0,80 % |
| 34 | Bank of America Corp | 4 149 901 | 221,9 M $ | 0,75 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 1 028 868 | 217,8 M $ | 0,74 % |
| 36 | Newmont Corp | 1 932 138 | 214,6 M $ | 0,73 % |
| 37 | CRH PLC | 1 772 048 | 209,8 M $ | 0,71 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 584 270 | 207,1 M $ | 0,70 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 409 909 | 196,3 M $ | 0,67 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 238 811 | 196,2 M $ | 0,67 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 5 924 552 | 194,7 M $ | 0,66 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 651 444 | 191,3 M $ | 0,65 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 2 785 685 | 189,4 M $ | 0,64 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 2 852 339 | 172,8 M $ | 0,59 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 683 576 | 169,7 M $ | 0,58 % |
| 46 | Comcast Corp | 6 266 892 | 169,5 M $ | 0,58 % |
| 47 | Cigna Group/The | 581 439 | 169 M $ | 0,57 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 291 481 | 168,9 M $ | 0,57 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 1 843 429 | 167,4 M $ | 0,57 % |
| 50 | PACCAR Inc | 1 407 239 | 167,2 M $ | 0,57 % |
| 51 | Medtronic PLC | 2 021 760 | 163,7 M $ | 0,56 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 472 813 | 162,8 M $ | 0,55 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 745 273 | 161,9 M $ | 0,55 % |
| 54 | Ford Motor Co | 13 310 339 | 160,8 M $ | 0,55 % |
| 55 | Emerson Electric Co. | 1 134 797 | 159,4 M $ | 0,54 % |
| 56 | Kroger Co/The | 2 303 017 | 156,8 M $ | 0,53 % |
| 57 | US Bancorp | 2 720 680 | 154,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 780 597 | 152,6 M $ | 0,52 % |
| 59 | Williams Cos Inc/The | 1 999 289 | 152,6 M $ | 0,52 % |
| 60 | Salesforce Inc | 847 641 | 149,6 M $ | 0,51 % |
| 61 | MetLife Inc | 1 810 663 | 145 M $ | 0,49 % |
| 62 | PayPal Holdings Inc | 2 871 153 | 144 M $ | 0,49 % |
| 63 | Chubb Ltd | 439 315 | 143,7 M $ | 0,49 % |
| 64 | L3Harris Technologies Inc | 443 494 | 142,2 M $ | 0,48 % |
| 65 | Target Corp | 1 092 695 | 141,8 M $ | 0,48 % |
| 66 | Air Products and Chemicals Inc | 454 606 | 136,4 M $ | 0,46 % |
| 67 | Citigroup Inc | 1 064 045 | 136,2 M $ | 0,46 % |
| 68 | Hartford Insurance Group Inc/The | 975 111 | 133,4 M $ | 0,45 % |
| 69 | Mondelez International Inc | 2 165 301 | 133 M $ | 0,45 % |
| 70 | Principal Financial Group Inc | 1 310 318 | 132,2 M $ | 0,45 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 798 675 | 131,9 M $ | 0,45 % |
| 72 | ONEOK Inc | 1 398 078 | 129,3 M $ | 0,44 % |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp/The | 956 495 | 128,5 M $ | 0,44 % |
| 74 | AMETEK Inc | 536 550 | 126,4 M $ | 0,43 % |
| 75 | United Rentals Inc | 129 624 | 124,4 M $ | 0,42 % |
| 76 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 307 630 | 123,9 M $ | 0,42 % |
| 77 | CVS Health Corp | 1 483 598 | 123,6 M $ | 0,42 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 628 863 | 120,3 M $ | 0,41 % |
| 79 | Nucor Corp | 532 923 | 120,1 M $ | 0,41 % |
| 80 | Truist Financial Corp | 2 319 292 | 119,4 M $ | 0,41 % |
| 81 | Procter & Gamble Co/The | 810 440 | 119,2 M $ | 0,41 % |
| 82 | Aflac Inc | 1 037 658 | 118 M $ | 0,40 % |
| 83 | Diamondback Energy Inc | 568 654 | 116,9 M $ | 0,40 % |
| 84 | Labcorp Holdings Inc | 450 068 | 115,6 M $ | 0,39 % |
| 85 | Fifth Third Bancorp | 2 268 007 | 115,1 M $ | 0,39 % |
| 86 | Quest Diagnostics Inc | 590 698 | 114,7 M $ | 0,39 % |
| 87 | Carrier Global Corp | 1 612 684 | 108,3 M $ | 0,37 % |
| 88 | Snap-on Inc | 278 840 | 106,9 M $ | 0,36 % |
| 89 | DR Horton Inc | 694 388 | 106,8 M $ | 0,36 % |
| 90 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 395 247 | 106,7 M $ | 0,36 % |
| 91 | Vulcan Materials Co | 353 477 | 106,7 M $ | 0,36 % |
| 92 | State Street Corp | 691 046 | 105,6 M $ | 0,36 % |
| 93 | United Airlines Holdings Inc | 1 151 698 | 103,7 M $ | 0,35 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 263 612 | 99,2 M $ | 0,34 % |
| 95 | American International Group Inc | 1 298 276 | 97,1 M $ | 0,33 % |
| 96 | Synchrony Financial | 1 259 325 | 96 M $ | 0,33 % |
| 97 | Becton Dickinson & Co | 635 771 | 94,8 M $ | 0,32 % |
| 98 | Kenvue Inc | 5 388 621 | 94,5 M $ | 0,32 % |
| 99 | Electronic Arts Inc | 465 430 | 94,2 M $ | 0,32 % |
| 100 | Valero Energy Corp | 369 838 | 93,4 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,9 %
- Santé 12,6 %
- Énergie 10,9 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Fonds 1,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 7,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 304 | 29,2 Md $ | 98,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 191,3 M $ | 0,65 % |
| 3 | Singapour | 1 | 89,5 M $ | 0,30 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 79,5 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 3 | 75,9 M $ | 0,26 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 15,9 M $ | 0,05 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,01 % |
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