Composition de THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 30,8 Md $ dont 30,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 301 dans 7 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 061 499 | 1,4 Md $ | 4,63 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 4 422 175 | 1,2 Md $ | 3,89 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 5 628 206 | 874,8 M $ | 2,84 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1 058 640 | 871,3 M $ | 2,83 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3 212 367 | 823,5 M $ | 2,67 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 6 723 350 | 779,8 M $ | 2,53 % |
| 7 | Chevron Corp | 3 115 451 | 613,2 M $ | 1,99 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 1 096 079 | 560,7 M $ | 1,82 % |
| 9 | RTX Corp | 1 972 535 | 424,5 M $ | 1,38 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 409 881 | 417,4 M $ | 1,35 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 936 518 | 388,1 M $ | 1,26 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3 973 516 | 343,5 M $ | 1,11 % |
| 13 | Linde PLC | 699 023 | 334,4 M $ | 1,08 % |
| 14 | General Motors Co | 3 735 849 | 332 M $ | 1,08 % |
| 15 | ConocoPhillips | 2 677 553 | 322,6 M $ | 1,05 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 2 455 939 | 319,8 M $ | 1,04 % |
| 17 | CSX Corp | 6 131 405 | 309 M $ | 1,00 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 6 492 900 | 303,9 M $ | 0,99 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 777 451 | 291 M $ | 0,94 % |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc | 4 570 064 | 286,2 M $ | 0,93 % |
| 21 | Morgan Stanley | 1 352 277 | 284,5 M $ | 0,92 % |
| 22 | Deere & Co | 479 670 | 284,3 M $ | 0,92 % |
| 23 | The DFA Investment Trust Company | 23 244 600 | 268,9 M $ | 0,87 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 1 793 174 | 266,6 M $ | 0,86 % |
| 25 | AT&T Inc | 11 319 869 | 263,2 M $ | 0,85 % |
| 26 | Intel Corp | 2 885 776 | 260,3 M $ | 0,84 % |
| 27 | Bank of America Corp | 4 149 901 | 257,1 M $ | 0,83 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 750 625 | 251,8 M $ | 0,82 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 2 785 685 | 243,6 M $ | 0,79 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 1 677 068 | 242,3 M $ | 0,79 % |
| 31 | SLB Ltd | 4 785 109 | 237,3 M $ | 0,77 % |
| 32 | FedEx Corp | 767 734 | 236 M $ | 0,77 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 405 779 | 233 M $ | 0,76 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 608 836 | 223,7 M $ | 0,73 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 706 682 | 223,6 M $ | 0,73 % |
| 36 | Pfizer Inc | 8 883 392 | 222,2 M $ | 0,72 % |
| 37 | Baker Hughes Co | 3 631 375 | 219,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 305 065 | 215,9 M $ | 0,70 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 1 042 770 | 214,5 M $ | 0,70 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 307 630 | 206,3 M $ | 0,67 % |
| 41 | Ford Motor Co | 13 541 066 | 198,8 M $ | 0,64 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 745 273 | 196,8 M $ | 0,64 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 5 924 552 | 190,7 M $ | 0,62 % |
| 44 | PACCAR Inc | 1 407 239 | 186,7 M $ | 0,61 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 1 759 206 | 185,9 M $ | 0,60 % |
| 46 | Emerson Electric Co | 1 210 948 | 181,4 M $ | 0,59 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 472 813 | 181,3 M $ | 0,59 % |
| 48 | Newmont Corp | 1 913 125 | 179,3 M $ | 0,58 % |
| 49 | Cummins Inc | 276 603 | 175,4 M $ | 0,57 % |
| 50 | MetLife Inc | 1 810 663 | 174,1 M $ | 0,56 % |
| 51 | CRH PLC | 1 830 955 | 174 M $ | 0,56 % |
| 52 | US Bancorp | 2 720 680 | 171,4 M $ | 0,56 % |
| 53 | Cigna Group/The | 594 605 | 165,9 M $ | 0,54 % |
| 54 | Target Corp | 1 141 785 | 165 M $ | 0,54 % |
| 55 | Occidental Petroleum Corp | 2 881 320 | 164,4 M $ | 0,53 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 297 583 | 161,4 M $ | 0,52 % |
| 57 | CVS Health Corp | 1 529 205 | 159,7 M $ | 0,52 % |
| 58 | Medtronic PLC | 1 864 117 | 159,2 M $ | 0,52 % |
| 59 | PayPal Holdings Inc | 2 728 997 | 156,1 M $ | 0,51 % |
| 60 | Salesforce Inc | 842 263 | 155 M $ | 0,50 % |
| 61 | Chubb Ltd | 439 315 | 154,1 M $ | 0,50 % |
| 62 | Comcast Corp | 6 366 035 | 152,5 M $ | 0,49 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 663 362 | 152 M $ | 0,49 % |
| 64 | Devon Energy Corp | 3 337 164 | 150,6 M $ | 0,49 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 956 495 | 149,5 M $ | 0,48 % |
| 66 | Principal Financial Group Inc | 1 310 318 | 149 M $ | 0,48 % |
| 67 | United Rentals Inc | 134 416 | 145,1 M $ | 0,47 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 1 181 989 | 143,4 M $ | 0,47 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 999 149 | 143 M $ | 0,46 % |
| 70 | Meta Platforms Inc | 256 169 | 142,6 M $ | 0,46 % |
| 71 | Citigroup Inc | 1 064 045 | 140,9 M $ | 0,46 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 450 068 | 139,2 M $ | 0,45 % |
| 73 | Hartford Insurance Group Inc/The | 975 111 | 138,4 M $ | 0,45 % |
| 74 | Nucor Corp | 537 369 | 138,3 M $ | 0,45 % |
| 75 | Quest Diagnostics Inc | 590 698 | 137,6 M $ | 0,45 % |
| 76 | Air Products and Chemicals Inc | 457 703 | 135 M $ | 0,44 % |
| 77 | Kroger Co/The | 2 328 195 | 134,4 M $ | 0,44 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 777 497 | 134,3 M $ | 0,44 % |
| 79 | Aflac Inc | 1 037 658 | 132,3 M $ | 0,43 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 628 863 | 131,4 M $ | 0,43 % |
| 81 | AMETEK Inc | 543 298 | 131,3 M $ | 0,43 % |
| 82 | Valero Energy Corp | 417 746 | 130,7 M $ | 0,42 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 430 780 | 129,9 M $ | 0,42 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 2 268 007 | 128,1 M $ | 0,42 % |
| 85 | State Street Corp | 691 046 | 127,3 M $ | 0,41 % |
| 86 | L3Harris Technologies Inc | 443 494 | 122,9 M $ | 0,40 % |
| 87 | Truist Financial Corp | 2 319 292 | 120,2 M $ | 0,39 % |
| 88 | Diamondback Energy Inc | 576 571 | 117 M $ | 0,38 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 1 870 755 | 116,6 M $ | 0,38 % |
| 90 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 399 799 | 116,3 M $ | 0,38 % |
| 91 | Snap-on Inc | 278 840 | 114,4 M $ | 0,37 % |
| 92 | Phillips 66 | 521 553 | 110,4 M $ | 0,36 % |
| 93 | Kenvue Inc | 5 492 943 | 105,7 M $ | 0,34 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 273 282 | 102,7 M $ | 0,33 % |
| 95 | American International Group Inc | 1 298 276 | 102 M $ | 0,33 % |
| 96 | Garmin Ltd | 339 343 | 99,7 M $ | 0,32 % |
| 97 | DR Horton Inc | 694 388 | 99,3 M $ | 0,32 % |
| 98 | Carrier Global Corp | 1 601 853 | 99 M $ | 0,32 % |
| 99 | CBRE Group Inc | 671 622 | 98,6 M $ | 0,32 % |
| 100 | Carnival Corp Ltd | 3 530 913 | 98,2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,4 %
- Énergie 10,4 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Matériaux 5,9 %
- Communication 4,3 %
- Consommation de base 3,0 %
- Fonds 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 290 | 30,4 Md $ | 98,62 % |
| 2 | Irlande | 4 | 168,6 M $ | 0,55 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 152 M $ | 0,49 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 85,1 M $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,01 % |
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