Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 127 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 261.276 | 52,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 39.856 | 46 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Apple Inc | 144.229 | 41,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | Alphabet Inc | 112.878 | 39,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Flex Ltd | 225.764 | 36,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Cardinal Health Inc | 153.047 | 36,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | General Motors Co | 429.598 | 33,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Edison International | 408.023 | 30,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 713.250 | 30,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Citigroup Inc | 210.908 | 29,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Prudential Financial Inc | 272.039 | 29,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | NetApp Inc | 186.337 | 28,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Synchrony Financial | 371.617 | 28,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Microsoft Corp | 75.383 | 28,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Ford Motor Co | 1.918.209 | 26,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Exelon Corp | 547.552 | 25,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Adobe Inc | 114.013 | 23,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 167.863 | 22,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | AT&T Inc | 1.050.957 | 21,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 116.177 | 21,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Devon Energy Corp | 518.890 | 21,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 694.922 | 21 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Kroger Co/The | 366.030 | 20,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 411.040 | 18,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 42.044 | 18,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 125.751 | 15,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Unum Group | 176.127 | 15,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | PG&E Corp | 922.924 | 15,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Everest Group Ltd | 43.400 | 15,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | TENET HEALTHCARE CORP | 76.690 | 14,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | 66.922 | 14,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Gen Digital Inc | 561.945 | 14 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Carnival Corp Ltd | 487.156 | 13,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 43.878 | 13,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | McKesson Corp | 18.299 | 13,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 51.233 | 13,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Arrow Electronics Inc | 63.691 | 13,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 294.288 | 13,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 202.649 | 13,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 54.952 | 13,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Expedia Group Inc | 51.515 | 13,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 134.910 | 12,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | HCA Healthcare Inc | 32.392 | 12,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | CROWN HOLDINGS INC | 108.454 | 12,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | F5 Inc | 27.745 | 11,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 194.612 | 11,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | VIATRIS INC | 702.776 | 11,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | APA Corp | 336.658 | 11 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | American Airlines Group Inc | 598.527 | 10,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Popular Inc | 64.292 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | HP Inc | 481.100 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Incyte Corp | 91.700 | 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 114.252 | 9,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | NRG ENERGY INC | 66.931 | 9,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Fox Corp | 186.794 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Pfizer Inc | 400.816 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Match Group Inc | 250.121 | 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Leidos Holdings Inc | 92.125 | 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Affiliated Managers Group Inc | 27.863 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | 242.488 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 84.639 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 101.343 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Zions Bancorp NA | 125.800 | 8,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Archer-Daniels-Midland Co | 112.044 | 8,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Millicom International Cellular SA | 94.286 | 8,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Universal Health Services Inc | 54.851 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Corebridge Financial Inc | 264.438 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Avnet Inc | 84.370 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Axis Capital Holdings Ltd | 69.476 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | US Foods Holding Corp | 71.101 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | UGI Corp | 203.021 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | XP Inc | 416.029 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | CVS Health Corp | 63.996 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Lear Corp | 48.871 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | OneMain Holdings Inc | 105.736 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | ALCOA CORP | 118.721 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Cencora Inc | 21.530 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Macy's Inc | 254.279 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Fox Corp | 123.913 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Ingredion Inc | 60.125 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Lincoln National Corp | 159.456 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Amdocs Ltd | 110.708 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Amazon.com Inc | 23.352 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | H&R Block Inc | 139.265 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Newmont Corp | 56.048 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Albertsons Cos Inc | 380.870 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Ryder System Inc | 19.354 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Dropbox Inc | 182.354 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Bank OZK | 95.439 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Target Corp | 37.400 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Comcast Corp | 193.325 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Travel + Leisure Co | 60.928 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Old Republic International Corp | 106.356 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Omnicom Group Inc | 58.438 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | RITHM CAPITAL CORP | 445.053 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Post Holdings Inc | 47.247 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | MDU Resources Group Inc | 190.068 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Vontier Corp | 135.706 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 19.500 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Exelixis Inc | 63.462 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Gesundheit 10,3 %
- Kommunikation 8,2 %
- Finanzen 7,7 %
- Versorger 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Luxemburg 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Guernsey 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 1,4 Mrd. $ | 96,39 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Irland | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Jersey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075039