Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 118 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 217.139 | 37,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 2 | Apple Inc | 135.101 | 34,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 666.676 | 33,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Alphabet Inc | 105.742 | 30,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 143.335 | 30,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | General Motors Co | 400.551 | 29,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | AT&T Inc | 981.667 | 28,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 167.115 | 27,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.103.335 | 26,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 518.653 | 26,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Microsoft Corp | 70.429 | 26,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Exelon Corp | 512.531 | 25,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Kroger Co/The | 342.981 | 24,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Adobe Inc | 101.722 | 24,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Flex Ltd | 352.269 | 23,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Synchrony Financial | 325.397 | 22,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Ford Motor Co | 1.795.789 | 20,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Edison International | 264.417 | 19,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Citigroup Inc | 167.728 | 19 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | NetApp Inc | 174.332 | 17,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 50.780 | 17,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 648.075 | 16,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 118.314 | 16,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 164.946 | 16,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 120.580 | 15,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | McKesson Corp | 17.104 | 14,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 30.241 | 14,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Alcoa Corp | 212.597 | 14,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 226.260 | 13,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Tenet Healthcare Corp | 71.435 | 13,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Leidos Holdings Inc | 86.343 | 13,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | APA Corp | 313.398 | 13,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 41.001 | 12,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Unum Group | 164.011 | 12 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Carnival Corp | 453.920 | 11,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | 55.183 | 11,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 47.856 | 11 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | Pfizer Inc | 374.766 | 10,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 189.250 | 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 101.475 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Fox Corp | 173.964 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 525.144 | 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 51.557 | 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | NRG Energy Inc | 62.622 | 9,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Ally Financial Inc | 227.834 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Viatris Inc | 658.367 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | United Airlines Holdings Inc | 94.822 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Arrow Electronics Inc | 59.802 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Zoom Communications Inc | 106.611 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 125.422 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | TD SYNNEX Corp | 47.877 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Popular Inc | 59.994 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Archer-Daniels-Midland Co | 105.124 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 53.093 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | F5 Inc | 25.846 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Affiliated Managers Group Inc | 26.064 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 11.820 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | UGI Corp | 189.408 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Amdocs Ltd | 103.006 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Millicom International Cellular SA | 88.587 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Axis Capital Holdings Ltd | 64.825 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Ingredion Inc | 56.375 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Cencora Inc | 20.196 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | US Foods Holding Corp | 66.825 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Fox Corp | 115.368 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Albertsons Cos Inc | 356.262 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Bristol-Myers Squibb Co | 99.557 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | American Airlines Group Inc | 554.559 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Corebridge Financial Inc | 247.663 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Newmont Corp | 52.756 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Lear Corp | 45.641 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | OneMain Holdings Inc | 98.360 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 147.698 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Comcast Corp | 180.525 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Avnet Inc | 79.151 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Amazon.com Inc | 21.896 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Vontier Corp | 126.631 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Post Holdings Inc | 44.131 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Macy's Inc | 237.321 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Amkor Technology Inc | 95.266 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | CVS Health Corp | 59.598 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | H&R Block Inc | 129.443 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Omnicom Group Inc | 54.496 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Bank OZK | 89.003 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Old Republic International Corp | 99.303 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Rithm Capital Corp | 416.817 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Travel + Leisure Co | 56.744 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Dropbox Inc | 170.497 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Ryder System Inc | 18.046 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | MDU Resources Group Inc | 177.308 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Pegasystems Inc | 82.738 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | FirstEnergy Corp | 67.752 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Dolby Laboratories Inc | 55.956 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 120.071 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | ADT Inc | 450.879 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Western Union Co/The | 291.349 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Skyworks Solutions Inc | 44.570 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Cirrus Logic Inc | 15.686 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Nexstar Media Group Inc | 12.472 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Teradata Corp | 86.141 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Finanzen 6,4 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Industrie 2,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Singapur 2,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Guernsey 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 1,1 Mrd. $ | 94,87 % |
| 2 | Singapur | 1 | 23,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Irland | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
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