Composition de SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 127 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 261 276 | 52,3 M $ | 3,57 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 39 856 | 46 M $ | 3,14 % |
| 3 | Apple Inc | 144 229 | 41,7 M $ | 2,85 % |
| 4 | Alphabet Inc | 112 878 | 39,9 M $ | 2,72 % |
| 5 | Flex Ltd | 225 764 | 36,6 M $ | 2,50 % |
| 6 | Cardinal Health Inc | 153 047 | 36,4 M $ | 2,48 % |
| 7 | General Motors Co | 429 598 | 33,1 M $ | 2,26 % |
| 8 | Edison International | 408 023 | 30,4 M $ | 2,07 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 713 250 | 30,2 M $ | 2,06 % |
| 10 | Citigroup Inc | 210 908 | 29,5 M $ | 2,01 % |
| 11 | Prudential Financial Inc | 272 039 | 29,4 M $ | 2,00 % |
| 12 | NetApp Inc | 186 337 | 28,8 M $ | 1,97 % |
| 13 | Synchrony Financial | 371 617 | 28,3 M $ | 1,93 % |
| 14 | Microsoft Corp | 75 383 | 28,1 M $ | 1,92 % |
| 15 | Ford Motor Co | 1 918 209 | 26,7 M $ | 1,82 % |
| 16 | Exelon Corp | 547 552 | 25,5 M $ | 1,74 % |
| 17 | Adobe Inc | 114 013 | 23,4 M $ | 1,59 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 167 863 | 22,8 M $ | 1,56 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 050 957 | 21,8 M $ | 1,48 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 116 177 | 21,5 M $ | 1,46 % |
| 21 | Devon Energy Corp | 518 890 | 21,4 M $ | 1,46 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 694 922 | 21 M $ | 1,43 % |
| 23 | Kroger Co/The | 366 030 | 20,3 M $ | 1,39 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 411 040 | 18,5 M $ | 1,27 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 42 044 | 18,1 M $ | 1,24 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 125 751 | 15,9 M $ | 1,08 % |
| 27 | Unum Group | 176 127 | 15,7 M $ | 1,07 % |
| 28 | PG&E Corp | 922 924 | 15,5 M $ | 1,06 % |
| 29 | Everest Group Ltd | 43 400 | 15,5 M $ | 1,06 % |
| 30 | TENET HEALTHCARE CORP | 76 690 | 14,3 M $ | 0,98 % |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | 66 922 | 14,2 M $ | 0,97 % |
| 32 | Gen Digital Inc | 561 945 | 14 M $ | 0,95 % |
| 33 | Carnival Corp Ltd | 487 156 | 13,9 M $ | 0,95 % |
| 34 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 43 878 | 13,9 M $ | 0,95 % |
| 35 | McKesson Corp | 18 299 | 13,8 M $ | 0,94 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 51 233 | 13,7 M $ | 0,93 % |
| 37 | Arrow Electronics Inc | 63 691 | 13,6 M $ | 0,93 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 294 288 | 13,5 M $ | 0,92 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 202 649 | 13,5 M $ | 0,92 % |
| 40 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 54 952 | 13,2 M $ | 0,90 % |
| 41 | Expedia Group Inc | 51 515 | 13,2 M $ | 0,90 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 134 910 | 12,6 M $ | 0,86 % |
| 43 | HCA Healthcare Inc | 32 392 | 12,6 M $ | 0,86 % |
| 44 | CROWN HOLDINGS INC | 108 454 | 12,1 M $ | 0,83 % |
| 45 | F5 Inc | 27 745 | 11,5 M $ | 0,79 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 194 612 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| 47 | VIATRIS INC | 702 776 | 11,2 M $ | 0,76 % |
| 48 | APA Corp | 336 658 | 11 M $ | 0,75 % |
| 49 | American Airlines Group Inc | 598 527 | 10,8 M $ | 0,74 % |
| 50 | Popular Inc | 64 292 | 10,6 M $ | 0,72 % |
| 51 | HP Inc | 481 100 | 10,6 M $ | 0,72 % |
| 52 | Incyte Corp | 91 700 | 10,4 M $ | 0,71 % |
| 53 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 114 252 | 9,9 M $ | 0,67 % |
| 54 | NRG ENERGY INC | 66 931 | 9,8 M $ | 0,67 % |
| 55 | Fox Corp | 186 794 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 56 | Pfizer Inc | 400 816 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 57 | Match Group Inc | 250 121 | 9,5 M $ | 0,65 % |
| 58 | Leidos Holdings Inc | 92 125 | 9,5 M $ | 0,65 % |
| 59 | Affiliated Managers Group Inc | 27 863 | 9,4 M $ | 0,64 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | 242 488 | 9,4 M $ | 0,64 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 84 639 | 9,4 M $ | 0,64 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 101 343 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 63 | Zions Bancorp NA | 125 800 | 8,7 M $ | 0,59 % |
| 64 | Archer-Daniels-Midland Co | 112 044 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 65 | Millicom International Cellular SA | 94 286 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 66 | Universal Health Services Inc | 54 851 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 67 | Corebridge Financial Inc | 264 438 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| 68 | Avnet Inc | 84 370 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 69 | Axis Capital Holdings Ltd | 69 476 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 70 | US Foods Holding Corp | 71 101 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 71 | UGI Corp | 203 021 | 7 M $ | 0,48 % |
| 72 | XP Inc | 416 029 | 6,8 M $ | 0,46 % |
| 73 | CVS Health Corp | 63 996 | 6,6 M $ | 0,45 % |
| 74 | Lear Corp | 48 871 | 6,6 M $ | 0,45 % |
| 75 | OneMain Holdings Inc | 105 736 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 76 | ALCOA CORP | 118 721 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 77 | Cencora Inc | 21 530 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 78 | Macy's Inc | 254 279 | 6 M $ | 0,41 % |
| 79 | Fox Corp | 123 913 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | Ingredion Inc | 60 125 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | Lincoln National Corp | 159 456 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 82 | Amdocs Ltd | 110 708 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 83 | Amazon.com Inc | 23 352 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 84 | H&R Block Inc | 139 265 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 85 | Newmont Corp | 56 048 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 86 | Albertsons Cos Inc | 380 870 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 87 | Ryder System Inc | 19 354 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 88 | Dropbox Inc | 182 354 | 5 M $ | 0,34 % |
| 89 | Bank OZK | 95 439 | 5 M $ | 0,34 % |
| 90 | Target Corp | 37 400 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 91 | Comcast Corp | 193 325 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 92 | Travel + Leisure Co | 60 928 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 93 | Old Republic International Corp | 106 356 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 94 | Omnicom Group Inc | 58 438 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 95 | RITHM CAPITAL CORP | 445 053 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 96 | Post Holdings Inc | 47 247 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 97 | MDU Resources Group Inc | 190 068 | 4 M $ | 0,28 % |
| 98 | Vontier Corp | 135 706 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 19 500 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 100 | Exelixis Inc | 63 462 | 3,5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Santé 10,3 %
- Communication 8,2 %
- Finance 7,7 %
- Services publics 6,6 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Luxembourg 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 1,4 Md $ | 96,39 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 13,9 M $ | 0,96 % |
| 3 | Irlande | 1 | 13,2 M $ | 0,91 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 7 | Jersey | 1 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,09 % |
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