Composition de SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 118 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 217 139 | 37,9 M $ | 3,24 % |
| 2 | Apple Inc | 135 101 | 34,3 M $ | 2,93 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 666 676 | 33,5 M $ | 2,86 % |
| 4 | Alphabet Inc | 105 742 | 30,3 M $ | 2,59 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 143 335 | 30,3 M $ | 2,59 % |
| 6 | General Motors Co | 400 551 | 29,8 M $ | 2,55 % |
| 7 | AT&T Inc | 981 667 | 28,5 M $ | 2,43 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 167 115 | 27,4 M $ | 2,34 % |
| 9 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 103 335 | 26,3 M $ | 2,24 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 518 653 | 26,1 M $ | 2,23 % |
| 11 | Microsoft Corp | 70 429 | 26,1 M $ | 2,23 % |
| 12 | Exelon Corp | 512 531 | 25,1 M $ | 2,15 % |
| 13 | Kroger Co/The | 342 981 | 24,8 M $ | 2,12 % |
| 14 | Adobe Inc | 101 722 | 24,7 M $ | 2,11 % |
| 15 | Flex Ltd | 352 269 | 23,1 M $ | 1,97 % |
| 16 | Synchrony Financial | 325 397 | 22,1 M $ | 1,89 % |
| 17 | Ford Motor Co | 1 795 789 | 20,7 M $ | 1,77 % |
| 18 | Edison International | 264 417 | 19,4 M $ | 1,65 % |
| 19 | Citigroup Inc | 167 728 | 19 M $ | 1,63 % |
| 20 | NetApp Inc | 174 332 | 17,8 M $ | 1,53 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 50 780 | 17,2 M $ | 1,47 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 648 075 | 16,9 M $ | 1,45 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 118 314 | 16,5 M $ | 1,41 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 164 946 | 16,1 M $ | 1,38 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 120 580 | 15,5 M $ | 1,33 % |
| 26 | McKesson Corp | 17 104 | 14,8 M $ | 1,26 % |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 30 241 | 14,3 M $ | 1,22 % |
| 28 | Alcoa Corp | 212 597 | 14,1 M $ | 1,20 % |
| 29 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 226 260 | 13,9 M $ | 1,19 % |
| 30 | Tenet Healthcare Corp | 71 435 | 13,5 M $ | 1,15 % |
| 31 | Leidos Holdings Inc | 86 343 | 13,4 M $ | 1,15 % |
| 32 | APA Corp | 313 398 | 13,3 M $ | 1,14 % |
| 33 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 41 001 | 12,2 M $ | 1,04 % |
| 34 | Unum Group | 164 011 | 12 M $ | 1,02 % |
| 35 | Carnival Corp | 453 920 | 11,7 M $ | 1,00 % |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | 55 183 | 11,3 M $ | 0,96 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 47 856 | 11 M $ | 0,94 % |
| 38 | Pfizer Inc | 374 766 | 10,5 M $ | 0,90 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 189 250 | 10,3 M $ | 0,88 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 101 475 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| 41 | Fox Corp | 173 964 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 525 144 | 9,9 M $ | 0,84 % |
| 43 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 51 557 | 9,7 M $ | 0,83 % |
| 44 | NRG Energy Inc | 62 622 | 9,2 M $ | 0,78 % |
| 45 | Ally Financial Inc | 227 834 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 46 | Viatris Inc | 658 367 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 47 | United Airlines Holdings Inc | 94 822 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 48 | Arrow Electronics Inc | 59 802 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 49 | Zoom Communications Inc | 106 611 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 125 422 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 51 | TD SYNNEX Corp | 47 877 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 52 | Popular Inc | 59 994 | 8 M $ | 0,69 % |
| 53 | Archer-Daniels-Midland Co | 105 124 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 53 093 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 55 | F5 Inc | 25 846 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 56 | Affiliated Managers Group Inc | 26 064 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 11 820 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 58 | UGI Corp | 189 408 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| 59 | Amdocs Ltd | 103 006 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 60 | Millicom International Cellular SA | 88 587 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | Axis Capital Holdings Ltd | 64 825 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 62 | Ingredion Inc | 56 375 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 63 | Cencora Inc | 20 196 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 64 | US Foods Holding Corp | 66 825 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 65 | Fox Corp | 115 368 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 66 | Albertsons Cos Inc | 356 262 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 67 | Bristol-Myers Squibb Co | 99 557 | 6 M $ | 0,52 % |
| 68 | American Airlines Group Inc | 554 559 | 6 M $ | 0,51 % |
| 69 | Corebridge Financial Inc | 247 663 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 70 | Newmont Corp | 52 756 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 71 | Lear Corp | 45 641 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 72 | OneMain Holdings Inc | 98 360 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 147 698 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 74 | Comcast Corp | 180 525 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 75 | Avnet Inc | 79 151 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 76 | Amazon.com Inc | 21 896 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | Vontier Corp | 126 631 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 78 | Post Holdings Inc | 44 131 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 79 | Macy's Inc | 237 321 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 80 | Amkor Technology Inc | 95 266 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 81 | CVS Health Corp | 59 598 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 82 | H&R Block Inc | 129 443 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | Omnicom Group Inc | 54 496 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | Bank OZK | 89 003 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 85 | Old Republic International Corp | 99 303 | 4 M $ | 0,34 % |
| 86 | Rithm Capital Corp | 416 817 | 4 M $ | 0,34 % |
| 87 | Travel + Leisure Co | 56 744 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 88 | Dropbox Inc | 170 497 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 89 | Ryder System Inc | 18 046 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 90 | MDU Resources Group Inc | 177 308 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 91 | Pegasystems Inc | 82 738 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 92 | FirstEnergy Corp | 67 752 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 93 | Dolby Laboratories Inc | 55 956 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 120 071 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | ADT Inc | 450 879 | 3 M $ | 0,25 % |
| 96 | Western Union Co/The | 291 349 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 97 | Skyworks Solutions Inc | 44 570 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 98 | Cirrus Logic Inc | 15 686 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 99 | Nexstar Media Group Inc | 12 472 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 100 | Teradata Corp | 86 141 | 2,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Santé 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Finance 6,4 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 26,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Singapour 2,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Guernesey 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 1,1 Md $ | 94,87 % |
| 2 | Singapour | 1 | 23,1 M $ | 1,98 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9,7 M $ | 0,84 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
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