Composition de SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 118 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sirius XM Holdings Inc | 94 376 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 102 | Meta Platforms Inc | 3 738 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 103 | DXC Technology Co | 156 671 | 2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Universal Health Services Inc | 10 409 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 105 | Cisco Systems, Inc. | 23 213 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 106 | Consolidated Edison Inc | 14 083 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 107 | HF Sinclair Corp | 24 942 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 108 | RingCentral Inc | 38 359 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 109 | Pilgrim's Pride Corp | 36 141 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 110 | Solventum Corp | 20 540 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 111 | Liberty Global Ltd. | 106 177 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 112 | Concentrix Corp | 42 835 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 113 | Textron Inc | 13 198 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 114 | GE HealthCare Technologies Inc | 15 706 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 115 | Medtronic PLC | 11 641 | 1 M $ | 0,09 % |
| 116 | Seaboard Corp | 115 | 650,2 k $ | 0,06 % |
| 117 | DaVita Inc | 2 899 | 445,5 k $ | 0,04 % |
| 118 | Exelixis Inc | 7 259 | 311,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Santé 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Finance 6,4 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 26,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Singapour 2,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Guernesey 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 1,1 Md $ | 94,87 % |
| 2 | Singapour | 1 | 23,1 M $ | 1,98 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9,7 M $ | 0,84 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
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