Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 118 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sirius XM Holdings Inc | 94.376 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Meta Platforms Inc | 3.738 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | DXC Technology Co | 156.671 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Universal Health Services Inc | 10.409 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Cisco Systems, Inc. | 23.213 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Consolidated Edison Inc | 14.083 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | HF Sinclair Corp | 24.942 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | RingCentral Inc | 38.359 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Pilgrim's Pride Corp | 36.141 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Solventum Corp | 20.540 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Liberty Global Ltd. | 106.177 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Concentrix Corp | 42.835 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Textron Inc | 13.198 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | GE HealthCare Technologies Inc | 15.706 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | Medtronic PLC | 11.641 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Seaboard Corp | 115 | 650.212,3 $ | 0,06 % |
| 117 | DaVita Inc | 2.899 | 445.547,3 $ | 0,04 % |
| 118 | Exelixis Inc | 7.259 | 311.338,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Finanzen 6,4 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Industrie 2,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Singapur 2,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Guernsey 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 1,1 Mrd. $ | 94,87 % |
| 2 | Singapur | 1 | 23,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Irland | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075039