Portfolio von SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS · 118 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Finanzen 7,0 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- SG 2,0 %
- BM 1,0 %
- IE 0,8 %
- GG 0,6 %
- LU 0,6 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 1,1 Mrd. $ | 94,87 % |
| SG | 1 | 23,1 Mio. $ | 1,98 % |
| BM | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| IE | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
| GG | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| LU | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| GB | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sirius XM Holdings Inc | 94.376 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Meta Platforms Inc | 3.738 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| DXC Technology Co | 156.671 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| Universal Health Services Inc | 10.409 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Cisco Systems, Inc. | 23.213 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Consolidated Edison Inc | 14.083 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| HF Sinclair Corp | 24.942 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| RingCentral Inc | 38.359 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 36.141 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Solventum Corp | 20.540 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Liberty Global Ltd. | 106.177 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Concentrix Corp | 42.835 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Textron Inc | 13.198 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 15.706 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Medtronic PLC | 11.641 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Seaboard Corp | 115 | 650.212,3 $ | 0,06 % |
| DaVita Inc | 2.899 | 445.547,3 $ | 0,04 % |
| Exelixis Inc | 7.259 | 311.338,5 $ | 0,03 % |