Portefeuille de SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS ·118 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Communication 10,3 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Finance 7,0 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 26,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,9 %
- SG 2,0 %
- BM 1,0 %
- IE 0,8 %
- GG 0,6 %
- LU 0,6 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 1,1 Md $ | 94,87 % |
| SG | 1 | 23,1 M $ | 1,98 % |
| BM | 1 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| IE | 1 | 9,7 M $ | 0,84 % |
| GG | 1 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| LU | 1 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| GB | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 217 139 | 37,9 M $ | 3,24 % |
| Apple Inc | 135 101 | 34,3 M $ | 2,93 % |
| Verizon Communications Inc | 666 676 | 33,5 M $ | 2,86 % |
| Alphabet Inc | 105 742 | 30,3 M $ | 2,59 % |
| Cardinal Health, Inc. | 143 335 | 30,3 M $ | 2,59 % |
| General Motors Co | 400 551 | 29,8 M $ | 2,55 % |
| AT&T Inc | 981 667 | 28,5 M $ | 2,43 % |
| Dell Technologies Inc | 167 115 | 27,4 M $ | 2,34 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1 103 335 | 26,3 M $ | 2,24 % |
| Devon Energy Corp | 518 653 | 26,1 M $ | 2,23 % |
| Microsoft Corp | 70 429 | 26,1 M $ | 2,23 % |
| Exelon Corp | 512 531 | 25,1 M $ | 2,15 % |
| Kroger Co/The | 342 981 | 24,8 M $ | 2,12 % |
| Adobe Inc | 101 722 | 24,7 M $ | 2,11 % |
| Flex Ltd | 352 269 | 23,1 M $ | 1,97 % |
| Synchrony Financial | 325 397 | 22,1 M $ | 1,89 % |
| Ford Motor Co | 1 795 789 | 20,7 M $ | 1,77 % |
| Edison International | 264 417 | 19,4 M $ | 1,65 % |
| Citigroup Inc | 167 728 | 19 M $ | 1,63 % |
| NetApp Inc | 174 332 | 17,8 M $ | 1,53 % |
| Micron Technology Inc | 50 780 | 17,2 M $ | 1,47 % |
| Regions Financial Corp | 648 075 | 16,9 M $ | 1,45 % |
| Gilead Sciences Inc | 118 314 | 16,5 M $ | 1,41 % |
| Prudential Financial, Inc. | 164 946 | 16,1 M $ | 1,38 % |
| QUALCOMM Inc | 120 580 | 15,5 M $ | 1,33 % |
| McKesson Corp | 17 104 | 14,8 M $ | 1,26 % |
| HCA Healthcare Inc | 30 241 | 14,3 M $ | 1,22 % |
| Alcoa Corp | 212 597 | 14,1 M $ | 1,20 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 226 260 | 13,9 M $ | 1,19 % |
| Tenet Healthcare Corp | 71 435 | 13,5 M $ | 1,15 % |
| Leidos Holdings Inc | 86 343 | 13,4 M $ | 1,15 % |
| APA Corp | 313 398 | 13,3 M $ | 1,14 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 41 001 | 12,2 M $ | 1,04 % |
| Unum Group | 164 011 | 12 M $ | 1,02 % |
| Carnival Corp | 453 920 | 11,7 M $ | 1,00 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 55 183 | 11,3 M $ | 0,96 % |
| Expedia Group Inc | 47 856 | 11 M $ | 0,94 % |
| Pfizer Inc | 374 766 | 10,5 M $ | 0,90 % |
| BorgWarner Inc | 189 250 | 10,3 M $ | 0,88 % |
| Crown Holdings Inc | 101 475 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| Fox Corp | 173 964 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| Gen Digital Inc | 525 144 | 9,9 M $ | 0,84 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 51 557 | 9,7 M $ | 0,83 % |
| NRG Energy Inc | 62 622 | 9,2 M $ | 0,78 % |
| Ally Financial Inc | 227 834 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| Viatris Inc | 658 367 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| United Airlines Holdings Inc | 94 822 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| Arrow Electronics Inc | 59 802 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| Zoom Communications Inc | 106 611 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| Delta Air Lines Inc | 125 422 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| TD SYNNEX Corp | 47 877 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| Popular Inc | 59 994 | 8 M $ | 0,69 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 105 124 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| Chord Energy Corp | 53 093 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| F5 Inc | 25 846 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 26 064 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| Lockheed Martin Corp | 11 820 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| UGI Corp | 189 408 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| Amdocs Ltd | 103 006 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| Millicom International Cellular SA | 88 587 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 64 825 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| Ingredion Inc | 56 375 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| Cencora Inc | 20 196 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| US Foods Holding Corp | 66 825 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| Fox Corp | 115 368 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| Albertsons Cos Inc | 356 262 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 99 557 | 6 M $ | 0,52 % |
| American Airlines Group Inc | 554 559 | 6 M $ | 0,51 % |
| Corebridge Financial Inc | 247 663 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| Newmont Corp | 52 756 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| Lear Corp | 45 641 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| OneMain Holdings Inc | 98 360 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| Lincoln National Corp | 147 698 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| Comcast Corp | 180 525 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| Avnet Inc | 79 151 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| Amazon.com Inc | 21 896 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| Vontier Corp | 126 631 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| Post Holdings Inc | 44 131 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| Macy's Inc | 237 321 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| Amkor Technology Inc | 95 266 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| CVS Health Corp | 59 598 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| H&R Block Inc | 129 443 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| Omnicom Group Inc | 54 496 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| Bank OZK | 89 003 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| Old Republic International Corp | 99 303 | 4 M $ | 0,34 % |
| Rithm Capital Corp | 416 817 | 4 M $ | 0,34 % |
| Travel + Leisure Co | 56 744 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| Dropbox Inc | 170 497 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| Ryder System Inc | 18 046 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| MDU Resources Group Inc | 177 308 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| Pegasystems Inc | 82 738 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| FirstEnergy Corp | 67 752 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| Dolby Laboratories Inc | 55 956 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| Mosaic Co/The | 120 071 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| ADT Inc | 450 879 | 3 M $ | 0,25 % |
| Western Union Co/The | 291 349 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| Skyworks Solutions Inc | 44 570 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Cirrus Logic Inc | 15 686 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Nexstar Media Group Inc | 12 472 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Teradata Corp | 86 141 | 2,2 M $ | 0,19 % |