Zusammensetzung von SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 419 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 623.482 | 194,6 Mio. $ | 5,13 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 862.289 | 182,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 312.176 | 140,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 337.271 | 128,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 314.375 | 85,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 77.405 | 75,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Broadcom Inc | 116.300 | 52 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 121.490 | 51,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 75.053 | 47,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Alphabet Inc | 121.937 | 45,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 356.015 | 42,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 823.794 | 39,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | AT&T Inc | 1.492.539 | 37 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Visa Inc | 112.967 | 36,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 160.362 | 36,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | NetApp Inc | 199.606 | 34,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | General Motors Co | 377.958 | 31,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Adobe Inc | 121.260 | 31,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Flex Ltd | 197.068 | 29,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Cardinal Health Inc | 150.305 | 29,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 672.035 | 28,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Newmont Corp | 256.190 | 28,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Ford Motor Co | 1.504.458 | 26,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Lam Research Corp | 80.842 | 25,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 244.645 | 24,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | eBay Inc | 223.284 | 24,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | HP Inc | 862.328 | 23,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Jabil Inc | 62.259 | 22,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 159.609 | 22,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 97.994 | 22,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp | 393.314 | 21,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | United Airlines Holdings Inc | 185.524 | 21,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Monster Beverage Corp | 236.991 | 20,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 154.969 | 20,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Citigroup Inc | 162.657 | 20,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 346.198 | 19,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Synchrony Financial | 267.522 | 19,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Mastercard Inc | 37.757 | 18,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 21.017 | 18,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 118.413 | 18,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Exelixis Inc | 356.982 | 18 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Edison International | 249.503 | 17,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 207.715 | 17,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | ALCOA CORP | 218.505 | 17 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Exelon Corp | 370.592 | 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | VIATRIS INC | 1.029.190 | 16,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 66.169 | 16,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Gen Digital Inc | 615.585 | 15,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 354.562 | 15,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Prudential Financial Inc | 156.638 | 15,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Comcast Corp | 625.357 | 15,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | McKesson Corp | 20.935 | 15,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | TENET HEALTHCARE CORP | 87.598 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Everest Group Ltd | 47.247 | 15,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Match Group Inc | 421.427 | 15,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 29.207 | 15,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Autodesk Inc | 64.882 | 15 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Consolidated Edison Inc | 140.664 | 14,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | nVent Electric PLC | 86.349 | 14,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Altria Group Inc | 207.205 | 14,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Cencora Inc | 53.423 | 14,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | BorgWarner Inc | 198.126 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | F5 Inc | 36.973 | 14,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 46.712 | 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Philip Morris International Inc | 79.726 | 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Kroger Co/The | 220.957 | 13,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Ralph Lauren Corp | 37.253 | 13,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 45.377 | 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 184.464 | 13,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | CVS Health Corp | 143.520 | 13,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 83.324 | 13 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 108.294 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | FedEx Corp | 31.083 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | VeriSign Inc | 44.836 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Leidos Holdings Inc | 98.623 | 12,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 292.713 | 12,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Unum Group | 150.436 | 12,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Ross Stores Inc | 52.370 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Northern Trust Corp | 73.286 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | AbbVie Inc | 55.457 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Arrow Electronics Inc | 56.249 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 51.028 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Fox Corp | 210.064 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Tapestry Inc | 82.743 | 12 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | APA Corp | 329.702 | 12 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 42.804 | 12 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | TD SYNNEX Corp | 45.892 | 12 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | S&P Global Inc | 27.941 | 11,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Cirrus Logic Inc | 68.782 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 13.814 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Keurig Dr Pepper Inc | 384.669 | 11,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Jackson Financial Inc | 111.671 | 11,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Colgate-Palmolive Co | 125.527 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | WW Grainger Inc | 9.150 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Millicom International Cellular SA | 131.310 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Netflix Inc | 121.700 | 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Booking Holdings Inc | 62.400 | 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Walmart Inc | 90.025 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Hershey Co/The | 53.689 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 72.351 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Luxemburg 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 3,6 Mrd. $ | 97,06 % |
| 2 | Irland | 6 | 31,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 28,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061159