Zusammensetzung von SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 419 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PG&E Corp | 631.792 | 10,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Reinsurance Group of America Inc | 51.075 | 10,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | HALLIBURTON COMPANY | 263.292 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Cummins Inc | 15.602 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | CROWN HOLDINGS INC | 105.818 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Ovintiv Inc | 179.198 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Yum! Brands Inc | 66.822 | 9,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Kraft Heinz Co/The | 409.510 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Ulta Beauty Inc | 19.279 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | New York Times Co/The | 130.033 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Sanmina Corp | 36.986 | 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Zions Bancorp NA | 151.934 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Ryder System Inc | 37.491 | 9,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Snap-on Inc | 24.931 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Eli Lilly & Co | 8.305 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Popular Inc | 61.603 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Illinois Tool Works Inc | 36.671 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | FirstEnergy Corp | 193.267 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Universal Health Services Inc | 61.263 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Applied Materials Inc | 19.659 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | American Airlines Group Inc | 598.124 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Quest Diagnostics Inc | 44.348 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Skyworks Solutions Inc | 105.466 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Rockwell Automation Inc | 18.032 | 8,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Corebridge Financial Inc | 292.949 | 7,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Airbnb Inc | 59.256 | 7,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | American Electric Power Co Inc | 61.688 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Trane Technologies PLC | 17.281 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Amdocs Ltd | 123.093 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Motorola Solutions Inc | 19.201 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Entergy Corp | 70.702 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Fox Corp | 119.742 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | OneMain Holdings Inc | 137.464 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Moody's Corp | 16.564 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Pfizer Inc | 283.687 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | INVESCO LTD | 257.327 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | WOODWARD INC | 20.359 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Samsara Inc | 202.117 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | DaVita Inc | 36.347 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Avnet Inc | 81.128 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | IDEXX Laboratories Inc | 12.487 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Lear Corp | 49.122 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 99.667 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | H&R Block Inc | 179.703 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Nordson Corp | 24.018 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | McDonald's Corp | 24.419 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Graco Inc | 90.310 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Masco Corp | 96.788 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Fastenal Co | 153.796 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Intuit Inc | 20.349 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Genpact Ltd | 204.080 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Otis Worldwide Corp | 94.644 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25.509 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Axis Capital Holdings Ltd | 68.373 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Fortinet Inc | 46.791 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Watts Water Technologies Inc | 20.889 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Nasdaq Inc | 68.876 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Albertsons Cos Inc | 406.582 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 65.373 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Incyte Corp | 64.055 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 99.620 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | AutoZone Inc | 2.073 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | HCA Healthcare Inc | 15.774 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Portland General Electric Co | 118.915 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Fluor Corp | 129.162 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Regions Financial Corp | 210.698 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Edwards Lifesciences Corp | 67.749 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Dolby Laboratories Inc | 104.044 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22.146 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Dana Inc | 161.209 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Marvell Technology Inc | 27.527 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | O'Reilly Automotive Inc | 63.479 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Veeva Systems Inc | 31.621 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | FirstCash Holdings Inc | 25.008 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Lincoln National Corp | 154.717 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Domino's Pizza Inc | 17.544 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Macy's Inc | 250.261 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Donaldson Co Inc | 66.344 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Mettler-Toledo International Inc | 4.594 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | KLA Corp | 2.787 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Intel Corp | 46.654 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | DOCUSIGN INC | 100.652 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | NRG ENERGY INC | 39.208 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | ResMed Inc | 27.555 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Sirius XM Holdings Inc | 176.024 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Sonoco Products Co | 106.447 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Veralto Corp | 62.793 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | UGI Corp | 146.833 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Jack Henry & Associates Inc | 37.149 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Bank OZK | 104.349 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | RITHM CAPITAL CORP | 540.885 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Dropbox Inc | 186.090 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Medtronic PLC | 67.324 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 204.503 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Radian Group Inc | 142.341 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Corning Inc | 26.299 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | CNX Resources Corp | 141.329 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Nexstar Media Group Inc | 26.650 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Manhattan Associates Inc | 31.182 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Frontdoor Inc | 74.417 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Luxemburg 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 3,6 Mrd. $ | 97,06 % |
| 2 | Irland | 6 | 31,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 28,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061159