Zusammensetzung von SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 419 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Molson Coors Beverage Co | 116.841 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | PVH Corp | 48.012 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Carnival Corp Ltd | 157.634 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | State Street Corp | 28.299 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Post Holdings Inc | 47.804 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Travel + Leisure Co | 64.308 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Science Applications International Corp | 41.834 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Bath & Body Works Inc | 215.890 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Cboe Global Markets Inc | 12.735 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Amphenol Corp | 28.516 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | PNC Financial Services Group Inc/The | 19.106 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | AppLovin Corp | 6.812 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Dexcom Inc | 55.557 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Covista Inc | 34.731 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.699 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.175 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 85.397 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Bread Financial Holdings Inc | 44.942 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | GARRETT MOTION INC | 122.000 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | CH Robinson Worldwide Inc | 22.284 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Huntington Ingalls Industries Inc | 12.818 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Scorpio Tankers Inc | 52.164 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | Vontier Corp | 136.493 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Roper Technologies Inc | 11.845 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | Zoetis Inc | 49.510 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Cigna Group/The | 13.736 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | Teledyne Technologies Inc | 6.068 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | Phinia Inc | 48.567 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Murphy Oil Corp | 103.670 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Enova International Inc | 23.103 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | Versigent PLC | 84.519 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Deckers Outdoor Corp | 32.735 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Hilton Grand Vacations Inc | 70.269 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | First BanCorp/Puerto Rico | 151.523 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Twilio Inc | 18.857 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | California Resources Corp | 59.428 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Analog Devices Inc | 8.450 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | Snowflake Inc | 13.666 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | JPMorgan Chase & Co | 11.606 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 61.160 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | Clear Secure Inc | 61.863 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.321 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Brink's Co/The | 32.492 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | Signet Jewelers Ltd | 37.831 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 46.212 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | A O Smith Corp | 58.200 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | Garmin Ltd | 14.039 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Johnson Controls International plc | 23.523 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Vistance Networks Inc | 252.164 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Dover Corp | 14.751 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | ROYALTY PHARMA PLC | 55.782 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | NetScout Systems Inc | 74.264 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | GE HealthCare Technologies Inc | 49.402 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | SkyWest Inc | 35.713 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Cal-Maine Foods Inc | 40.829 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Archer-Daniels-Midland Co | 38.082 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Pegasystems Inc | 85.020 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Guidewire Software Inc | 19.816 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Neurocrine Biosciences Inc | 18.814 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | NCR Atleos Corp | 65.130 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | CBRE Group Inc | 22.911 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Ferguson Enterprises Inc | 12.581 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Viavi Solutions Inc | 58.343 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | West Pharmaceutical Services Inc | 8.659 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Simon Property Group Inc | 13.626 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Maximus Inc | 44.397 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Williams-Sonoma Inc | 13.451 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.019 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Pitney Bowes Inc | 166.902 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Patterson-UTI Energy Inc | 238.490 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Clearway Energy Inc | 63.154 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Lockheed Martin Corp | 4.848 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Atkore Inc | 30.809 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Morgan Stanley | 12.057 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Harley-Davidson Inc | 103.376 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Sandisk Corp | 1.473 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Grand Canyon Education Inc | 16.615 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Western Union Co/The | 296.607 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Insulet Corp | 16.598 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Costco Wholesale Corp | 2.503 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | PTC Inc | 17.100 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | International Seaways Inc | 29.715 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Chevron Corp | 12.383 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | CoreCivic Inc | 106.845 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Genworth Financial Inc | 261.252 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | CNO Financial Group Inc | 48.606 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Cintas Corp | 13.040 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | RingCentral Inc | 49.361 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Hawaiian Electric Industries Inc | 159.969 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | HF Sinclair Corp | 30.382 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Teradata Corp | 61.237 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Liberty Energy Inc | 70.703 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Chord Energy Corp | 15.528 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Palomar Holdings Inc | 18.990 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | MongoDB Inc | 5.981 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Oracle Corp | 8.882 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Sensient Technologies Corp | 17.394 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Honeywell International Inc | 8.296 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Stryker Corp | 6.406 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Photronics Inc | 59.193 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Luxemburg 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 3,6 Mrd. $ | 97,06 % |
| 2 | Irland | 6 | 31,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 28,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061159