Zusammensetzung von SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 419 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bridgebio Pharma Inc | 28.455 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Belden Inc | 17.883 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 38.009 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Marex Group PLC | 35.340 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Expeditors International of Washington Inc | 11.740 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | OFG Bancorp | 40.491 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Boyd Gaming Corp | 22.046 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Sysco Corp | 24.009 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Weatherford International PLC | 17.561 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | BILL Holdings Inc | 49.156 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Toll Brothers Inc | 12.969 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | MasTec Inc | 4.656 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Constellium SE | 51.060 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | ITT INC | 8.897 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Primoris Services Corp | 13.627 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Rush Street Interactive Inc | 67.194 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Nelnet Inc | 12.848 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.562 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Golar LNG Ltd | 32.509 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | WisdomTree Inc | 84.303 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | American International Group Inc | 21.547 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 257.986 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Teradyne Inc | 4.122 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | CF Industries Holdings Inc | 13.628 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Verisk Analytics Inc | 8.713 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Hasbro Inc | 16.975 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Flywire Corp | 90.488 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | American Healthcare REIT Inc | 29.653 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Paychex Inc | 14.846 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | T-Mobile US Inc | 7.671 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | TTM Technologies Inc | 8.188 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | GoDaddy Inc | 16.373 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Allstate Corp/The | 6.788 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | DXC Technology Co | 138.817 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | SITIME CORP | 1.906 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Ciena Corp | 2.302 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Dillard's Inc | 2.251 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | GE VERNOVA INC | 1.371 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 71.571 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Charter Communications Inc | 9.048 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Cimpress PLC | 13.127 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | MSCI Inc | 2.021 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | National Energy Services Reunited Corp | 51.953 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | GUARDANT HEALTH INC | 9.584 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | Armstrong World Industries Inc | 7.808 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 93.475 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | Freshworks Inc | 126.443 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | O-I Glass Inc | 140.290 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | Allegion plc | 9.409 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | Perdoceo Education Corp | 37.740 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | EVERTEC Inc | 49.227 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Monarch Casino & Resort Inc | 9.845 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | SiriusPoint Ltd | 55.289 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Agilysys Inc | 13.587 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Travelers Cos Inc/The | 3.955 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | AAR Corp | 10.234 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Matson Inc | 6.334 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Global Payments Inc | 15.200 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.450 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | CSX Corp | 25.104 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Cadence Design Systems Inc | 2.955 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Tesla Inc | 2.528 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | Gap Inc/The | 52.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Laureate Education Inc | 32.450 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | CONCENTRIX CORP | 36.574 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Albemarle Corp | 5.826 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | AECOM | 14.706 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.184 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Darling Ingredients Inc | 16.798 | 992.761,8 $ | 0,03 % |
| 370 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12.631 | 991.659,8 $ | 0,03 % |
| 371 | Delek US Holdings Inc | 21.649 | 963.597 $ | 0,03 % |
| 372 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12.264 | 938.196 $ | 0,02 % |
| 373 | Intuitive Surgical Inc | 2.158 | 916.373,1 $ | 0,02 % |
| 374 | NVR Inc | 149 | 909.615,2 $ | 0,02 % |
| 375 | Liberty Global Ltd. | 70.719 | 884.694,7 $ | 0,02 % |
| 376 | Ball Corp | 15.311 | 837.052,4 $ | 0,02 % |
| 377 | CACI International Inc | 1.615 | 829.318,7 $ | 0,02 % |
| 378 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12.226 | 825.499,5 $ | 0,02 % |
| 379 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 51.286 | 785.701,5 $ | 0,02 % |
| 380 | Waste Management Inc | 3.698 | 781.979,1 $ | 0,02 % |
| 381 | Deluxe Corp | 31.932 | 775.628,3 $ | 0,02 % |
| 382 | American Eagle Outfitters Inc | 48.984 | 773.947,2 $ | 0,02 % |
| 383 | Federal Signal Corp | 7.150 | 762.905 $ | 0,02 % |
| 384 | Casey's General Stores Inc | 978 | 750.262,9 $ | 0,02 % |
| 385 | MFA Financial Inc | 76.815 | 737.424 $ | 0,02 % |
| 386 | Avery Dennison Corp | 4.549 | 723.609,4 $ | 0,02 % |
| 387 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9.714 | 622.958,8 $ | 0,02 % |
| 388 | Automatic Data Processing Inc | 2.519 | 558.815 $ | 0,01 % |
| 389 | STERIS PLC | 2.555 | 543.525,2 $ | 0,01 % |
| 390 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 14.893 | 536.445,9 $ | 0,01 % |
| 391 | Navient Corp | 62.661 | 536.378,2 $ | 0,01 % |
| 392 | Accenture PLC | 2.864 | 535.768,5 $ | 0,01 % |
| 393 | Costamare Inc | 33.919 | 521.674,2 $ | 0,01 % |
| 394 | Rollins Inc | 9.277 | 441.585,2 $ | 0,01 % |
| 395 | Church & Dwight Co Inc | 4.454 | 425.936 $ | 0,01 % |
| 396 | ZoomInfo Technologies Inc | 121.280 | 403.862,4 $ | 0,01 % |
| 397 | APTARGROUP INC | 3.433 | 397.713,1 $ | 0,01 % |
| 398 | Consensus Cloud Solutions Inc | 11.449 | 393.273,2 $ | 0,01 % |
| 399 | OPENLANE Inc | 10.239 | 390.105,9 $ | 0,01 % |
| 400 | Fair Isaac Corp | 274 | 342.661,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Luxemburg 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 3,6 Mrd. $ | 97,06 % |
| 2 | Irland | 6 | 31,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 28,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
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