Composition de SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 419 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bridgebio Pharma Inc | 28 455 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 302 | Belden Inc | 17 883 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 303 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 38 009 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 304 | Marex Group PLC | 35 340 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 305 | Expeditors International of Washington Inc | 11 740 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 306 | OFG Bancorp | 40 491 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 307 | Boyd Gaming Corp | 22 046 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 308 | Sysco Corp | 24 009 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 309 | Weatherford International PLC | 17 561 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 310 | BILL Holdings Inc | 49 156 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 311 | Toll Brothers Inc | 12 969 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 312 | MasTec Inc | 4 656 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 313 | Constellium SE | 51 060 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 314 | ITT INC | 8 897 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 315 | Primoris Services Corp | 13 627 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 316 | Rush Street Interactive Inc | 67 194 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 317 | Nelnet Inc | 12 848 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 318 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 562 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 319 | Golar LNG Ltd | 32 509 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 320 | WisdomTree Inc | 84 303 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 321 | American International Group Inc | 21 547 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 322 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 257 986 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 323 | Teradyne Inc | 4 122 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 324 | CF Industries Holdings Inc | 13 628 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 325 | Verisk Analytics Inc | 8 713 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 326 | Hasbro Inc | 16 975 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 327 | Flywire Corp | 90 488 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 328 | American Healthcare REIT Inc | 29 653 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 329 | Paychex Inc | 14 846 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 330 | T-Mobile US Inc | 7 671 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 331 | TTM Technologies Inc | 8 188 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 332 | GoDaddy Inc | 16 373 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 333 | Allstate Corp/The | 6 788 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 334 | DXC Technology Co | 138 817 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 335 | SITIME CORP | 1 906 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 336 | Ciena Corp | 2 302 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 337 | Dillard's Inc | 2 251 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 338 | GE VERNOVA INC | 1 371 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 339 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 71 571 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 340 | Charter Communications Inc | 9 048 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 341 | Cimpress PLC | 13 127 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 342 | MSCI Inc | 2 021 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 343 | National Energy Services Reunited Corp | 51 953 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 344 | GUARDANT HEALTH INC | 9 584 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 345 | Armstrong World Industries Inc | 7 808 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 346 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 93 475 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 347 | Freshworks Inc | 126 443 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 348 | O-I Glass Inc | 140 290 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 349 | Allegion plc | 9 409 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 350 | Perdoceo Education Corp | 37 740 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 351 | EVERTEC Inc | 49 227 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 352 | Monarch Casino & Resort Inc | 9 845 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 353 | SiriusPoint Ltd | 55 289 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 354 | Agilysys Inc | 13 587 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 355 | Travelers Cos Inc/The | 3 955 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 356 | AAR Corp | 10 234 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 357 | Matson Inc | 6 334 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 358 | Global Payments Inc | 15 200 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 359 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7 450 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 360 | CSX Corp | 25 104 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 361 | Cadence Design Systems Inc | 2 955 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 362 | Tesla Inc | 2 528 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 363 | Gap Inc/The | 52 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 364 | Laureate Education Inc | 32 450 | 1 M $ | 0,03 % |
| 365 | CONCENTRIX CORP | 36 574 | 1 M $ | 0,03 % |
| 366 | Albemarle Corp | 5 826 | 1 M $ | 0,03 % |
| 367 | AECOM | 14 706 | 1 M $ | 0,03 % |
| 368 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 184 | 1 M $ | 0,03 % |
| 369 | Darling Ingredients Inc | 16 798 | 992,8 k $ | 0,03 % |
| 370 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12 631 | 991,7 k $ | 0,03 % |
| 371 | Delek US Holdings Inc | 21 649 | 963,6 k $ | 0,03 % |
| 372 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12 264 | 938,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Intuitive Surgical Inc | 2 158 | 916,4 k $ | 0,02 % |
| 374 | NVR Inc | 149 | 909,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | Liberty Global Ltd. | 70 719 | 884,7 k $ | 0,02 % |
| 376 | Ball Corp | 15 311 | 837,1 k $ | 0,02 % |
| 377 | CACI International Inc | 1 615 | 829,3 k $ | 0,02 % |
| 378 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12 226 | 825,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 51 286 | 785,7 k $ | 0,02 % |
| 380 | Waste Management Inc | 3 698 | 782 k $ | 0,02 % |
| 381 | Deluxe Corp | 31 932 | 775,6 k $ | 0,02 % |
| 382 | American Eagle Outfitters Inc | 48 984 | 773,9 k $ | 0,02 % |
| 383 | Federal Signal Corp | 7 150 | 762,9 k $ | 0,02 % |
| 384 | Casey's General Stores Inc | 978 | 750,3 k $ | 0,02 % |
| 385 | MFA Financial Inc | 76 815 | 737,4 k $ | 0,02 % |
| 386 | Avery Dennison Corp | 4 549 | 723,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9 714 | 623 k $ | 0,02 % |
| 388 | Automatic Data Processing Inc | 2 519 | 558,8 k $ | 0,01 % |
| 389 | STERIS PLC | 2 555 | 543,5 k $ | 0,01 % |
| 390 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 14 893 | 536,4 k $ | 0,01 % |
| 391 | Navient Corp | 62 661 | 536,4 k $ | 0,01 % |
| 392 | Accenture PLC | 2 864 | 535,8 k $ | 0,01 % |
| 393 | Costamare Inc | 33 919 | 521,7 k $ | 0,01 % |
| 394 | Rollins Inc | 9 277 | 441,6 k $ | 0,01 % |
| 395 | Church & Dwight Co Inc | 4 454 | 425,9 k $ | 0,01 % |
| 396 | ZoomInfo Technologies Inc | 121 280 | 403,9 k $ | 0,01 % |
| 397 | APTARGROUP INC | 3 433 | 397,7 k $ | 0,01 % |
| 398 | Consensus Cloud Solutions Inc | 11 449 | 393,3 k $ | 0,01 % |
| 399 | OPENLANE Inc | 10 239 | 390,1 k $ | 0,01 % |
| 400 | Fair Isaac Corp | 274 | 342,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Finance 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 3,6 Md $ | 97,06 % |
| 2 | Irlande | 6 | 31,7 M $ | 0,85 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 28,3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 11 M $ | 0,29 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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