Composition de SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 419 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Molson Coors Beverage Co | 116 841 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 202 | PVH Corp | 48 012 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 203 | Carnival Corp Ltd | 157 634 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 204 | State Street Corp | 28 299 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 205 | Post Holdings Inc | 47 804 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 206 | Travel + Leisure Co | 64 308 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 207 | Science Applications International Corp | 41 834 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 208 | Bath & Body Works Inc | 215 890 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 209 | Cboe Global Markets Inc | 12 735 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 210 | Amphenol Corp | 28 516 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 211 | PNC Financial Services Group Inc/The | 19 106 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 212 | AppLovin Corp | 6 812 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 213 | Dexcom Inc | 55 557 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 214 | Covista Inc | 34 731 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 215 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 699 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 216 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 175 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 217 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 85 397 | 4 M $ | 0,11 % |
| 218 | Bread Financial Holdings Inc | 44 942 | 4 M $ | 0,11 % |
| 219 | GARRETT MOTION INC | 122 000 | 4 M $ | 0,11 % |
| 220 | CH Robinson Worldwide Inc | 22 284 | 4 M $ | 0,11 % |
| 221 | Huntington Ingalls Industries Inc | 12 818 | 4 M $ | 0,10 % |
| 222 | Scorpio Tankers Inc | 52 164 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 223 | Vontier Corp | 136 493 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 224 | Roper Technologies Inc | 11 845 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 225 | Zoetis Inc | 49 510 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 226 | Cigna Group/The | 13 736 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 227 | Teledyne Technologies Inc | 6 068 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 228 | Phinia Inc | 48 567 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 229 | Murphy Oil Corp | 103 670 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 230 | Enova International Inc | 23 103 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 231 | Versigent PLC | 84 519 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 232 | Deckers Outdoor Corp | 32 735 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 233 | Hilton Grand Vacations Inc | 70 269 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 234 | First BanCorp/Puerto Rico | 151 523 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 235 | Twilio Inc | 18 857 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 236 | California Resources Corp | 59 428 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 237 | Analog Devices Inc | 8 450 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 238 | Snowflake Inc | 13 666 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 239 | JPMorgan Chase & Co | 11 606 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 240 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 61 160 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 241 | Clear Secure Inc | 61 863 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 242 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 321 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 243 | Brink's Co/The | 32 492 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 244 | Signet Jewelers Ltd | 37 831 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 46 212 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 246 | A O Smith Corp | 58 200 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 247 | Garmin Ltd | 14 039 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 248 | Johnson Controls International plc | 23 523 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 249 | Vistance Networks Inc | 252 164 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 250 | Dover Corp | 14 751 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 251 | ROYALTY PHARMA PLC | 55 782 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 252 | NetScout Systems Inc | 74 264 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 253 | GE HealthCare Technologies Inc | 49 402 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 254 | SkyWest Inc | 35 713 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 255 | Cal-Maine Foods Inc | 40 829 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 256 | Archer-Daniels-Midland Co | 38 082 | 3 M $ | 0,08 % |
| 257 | Pegasystems Inc | 85 020 | 3 M $ | 0,08 % |
| 258 | Guidewire Software Inc | 19 816 | 3 M $ | 0,08 % |
| 259 | Neurocrine Biosciences Inc | 18 814 | 3 M $ | 0,08 % |
| 260 | NCR Atleos Corp | 65 130 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 261 | CBRE Group Inc | 22 911 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 262 | Ferguson Enterprises Inc | 12 581 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 263 | Viavi Solutions Inc | 58 343 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 264 | West Pharmaceutical Services Inc | 8 659 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 265 | Simon Property Group Inc | 13 626 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 266 | Maximus Inc | 44 397 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 267 | Williams-Sonoma Inc | 13 451 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 268 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 019 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 269 | Pitney Bowes Inc | 166 902 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 270 | Patterson-UTI Energy Inc | 238 490 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 271 | Clearway Energy Inc | 63 154 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 272 | Lockheed Martin Corp | 4 848 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 273 | Atkore Inc | 30 809 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 274 | Morgan Stanley | 12 057 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 275 | Harley-Davidson Inc | 103 376 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 276 | Sandisk Corp | 1 473 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 277 | Grand Canyon Education Inc | 16 615 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 278 | Western Union Co/The | 296 607 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 279 | Insulet Corp | 16 598 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 280 | Costco Wholesale Corp | 2 503 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 281 | PTC Inc | 17 100 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 282 | International Seaways Inc | 29 715 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 283 | Chevron Corp | 12 383 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 284 | CoreCivic Inc | 106 845 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 285 | Genworth Financial Inc | 261 252 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 286 | CNO Financial Group Inc | 48 606 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 287 | Cintas Corp | 13 040 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 288 | RingCentral Inc | 49 361 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 289 | Hawaiian Electric Industries Inc | 159 969 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 290 | HF Sinclair Corp | 30 382 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 291 | Teradata Corp | 61 237 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 292 | Liberty Energy Inc | 70 703 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 293 | Chord Energy Corp | 15 528 | 2 M $ | 0,05 % |
| 294 | Palomar Holdings Inc | 18 990 | 2 M $ | 0,05 % |
| 295 | MongoDB Inc | 5 981 | 2 M $ | 0,05 % |
| 296 | Oracle Corp | 8 882 | 2 M $ | 0,05 % |
| 297 | Sensient Technologies Corp | 17 394 | 2 M $ | 0,05 % |
| 298 | Honeywell International Inc | 8 296 | 2 M $ | 0,05 % |
| 299 | Stryker Corp | 6 406 | 2 M $ | 0,05 % |
| 300 | Photronics Inc | 59 193 | 1,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Finance 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 3,6 Md $ | 97,06 % |
| 2 | Irlande | 6 | 31,7 M $ | 0,85 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 28,3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 11 M $ | 0,29 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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