Composition de SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 419 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PG&E Corp | 631 792 | 10,3 M $ | 0,27 % |
| 102 | Reinsurance Group of America Inc | 51 075 | 10,3 M $ | 0,27 % |
| 103 | HALLIBURTON COMPANY | 263 292 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| 104 | Cummins Inc | 15 602 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| 105 | CROWN HOLDINGS INC | 105 818 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| 106 | Ovintiv Inc | 179 198 | 10 M $ | 0,26 % |
| 107 | Yum! Brands Inc | 66 822 | 9,9 M $ | 0,26 % |
| 108 | Kraft Heinz Co/The | 409 510 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 109 | Ulta Beauty Inc | 19 279 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 110 | New York Times Co/The | 130 033 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 111 | Sanmina Corp | 36 986 | 9,6 M $ | 0,25 % |
| 112 | Zions Bancorp NA | 151 934 | 9,5 M $ | 0,25 % |
| 113 | Ryder System Inc | 37 491 | 9,4 M $ | 0,25 % |
| 114 | Snap-on Inc | 24 931 | 9,3 M $ | 0,24 % |
| 115 | Eli Lilly & Co | 8 305 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 116 | Popular Inc | 61 603 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| 117 | Illinois Tool Works Inc | 36 671 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| 118 | FirstEnergy Corp | 193 267 | 9 M $ | 0,24 % |
| 119 | Universal Health Services Inc | 61 263 | 9 M $ | 0,24 % |
| 120 | Applied Materials Inc | 19 659 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 121 | American Airlines Group Inc | 598 124 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 122 | Quest Diagnostics Inc | 44 348 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 123 | Skyworks Solutions Inc | 105 466 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 124 | Rockwell Automation Inc | 18 032 | 8,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Corebridge Financial Inc | 292 949 | 7,9 M $ | 0,21 % |
| 126 | Airbnb Inc | 59 256 | 7,9 M $ | 0,21 % |
| 127 | American Electric Power Co Inc | 61 688 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 128 | Trane Technologies PLC | 17 281 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 129 | Amdocs Ltd | 123 093 | 7,8 M $ | 0,20 % |
| 130 | Motorola Solutions Inc | 19 201 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 131 | Entergy Corp | 70 702 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 132 | Fox Corp | 119 742 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 133 | OneMain Holdings Inc | 137 464 | 7,6 M $ | 0,20 % |
| 134 | Moody's Corp | 16 564 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 135 | Pfizer Inc | 283 687 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 136 | INVESCO LTD | 257 327 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 137 | WOODWARD INC | 20 359 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 138 | Samsara Inc | 202 117 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 139 | DaVita Inc | 36 347 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 140 | Avnet Inc | 81 128 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 141 | IDEXX Laboratories Inc | 12 487 | 7 M $ | 0,19 % |
| 142 | Lear Corp | 49 122 | 7 M $ | 0,19 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 99 667 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 144 | H&R Block Inc | 179 703 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 145 | Nordson Corp | 24 018 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 146 | McDonald's Corp | 24 419 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 147 | Graco Inc | 90 310 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | Masco Corp | 96 788 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Fastenal Co | 153 796 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 150 | Intuit Inc | 20 349 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 151 | Genpact Ltd | 204 080 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 152 | Otis Worldwide Corp | 94 644 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 153 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25 509 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | Axis Capital Holdings Ltd | 68 373 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 155 | Fortinet Inc | 46 791 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 156 | Watts Water Technologies Inc | 20 889 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 157 | Nasdaq Inc | 68 876 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 158 | Albertsons Cos Inc | 406 582 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 159 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 65 373 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 160 | Incyte Corp | 64 055 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 161 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 99 620 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 162 | AutoZone Inc | 2 073 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 163 | HCA Healthcare Inc | 15 774 | 6 M $ | 0,16 % |
| 164 | Portland General Electric Co | 118 915 | 6 M $ | 0,16 % |
| 165 | Fluor Corp | 129 162 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 166 | Regions Financial Corp | 210 698 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | Edwards Lifesciences Corp | 67 749 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 168 | Dolby Laboratories Inc | 104 044 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 169 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22 146 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 170 | Dana Inc | 161 209 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 171 | Marvell Technology Inc | 27 527 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | O'Reilly Automotive Inc | 63 479 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 173 | Veeva Systems Inc | 31 621 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 174 | FirstCash Holdings Inc | 25 008 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 175 | Lincoln National Corp | 154 717 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 176 | Domino's Pizza Inc | 17 544 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 177 | Macy's Inc | 250 261 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 178 | Donaldson Co Inc | 66 344 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 179 | Mettler-Toledo International Inc | 4 594 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 180 | KLA Corp | 2 787 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 181 | Intel Corp | 46 654 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 182 | DOCUSIGN INC | 100 652 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 183 | NRG ENERGY INC | 39 208 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 184 | ResMed Inc | 27 555 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 185 | Sirius XM Holdings Inc | 176 024 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 186 | Sonoco Products Co | 106 447 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 187 | Veralto Corp | 62 793 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 188 | UGI Corp | 146 833 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 189 | Jack Henry & Associates Inc | 37 149 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 190 | Bank OZK | 104 349 | 5 M $ | 0,13 % |
| 191 | RITHM CAPITAL CORP | 540 885 | 5 M $ | 0,13 % |
| 192 | Dropbox Inc | 186 090 | 5 M $ | 0,13 % |
| 193 | Medtronic PLC | 67 324 | 5 M $ | 0,13 % |
| 194 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 204 503 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 195 | Radian Group Inc | 142 341 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 196 | Corning Inc | 26 299 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 197 | CNX Resources Corp | 141 329 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 198 | Nexstar Media Group Inc | 26 650 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 199 | Manhattan Associates Inc | 31 182 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 200 | Frontdoor Inc | 74 417 | 4,6 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Finance 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 3,6 Md $ | 97,06 % |
| 2 | Irlande | 6 | 31,7 M $ | 0,85 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 28,3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 11 M $ | 0,29 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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