Composition de SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 419 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dave Inc | 1 156 | 326,6 k $ | 0,01 % |
| 402 | Alarm.com Holdings Inc | 6 151 | 277,5 k $ | 0,01 % |
| 403 | Ingles Markets Inc | 3 077 | 272,2 k $ | 0,01 % |
| 404 | MSA Safety Inc | 1 490 | 247 k $ | 0,01 % |
| 405 | Henry Schein Inc | 3 195 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 406 | Ingredion Inc | 2 378 | 241,2 k $ | 0,01 % |
| 407 | Yelp Inc | 9 843 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 408 | InterDigital Inc | 871 | 219,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | General Mills Inc | 6 410 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 410 | Adient PLC | 8 463 | 193,5 k $ | 0,01 % |
| 411 | Marzetti Company/The | 1 172 | 131,2 k $ | 0,00 % |
| 412 | Labcorp Holdings Inc | 495 | 128,7 k $ | 0,00 % |
| 413 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 884 | 114,5 k $ | 0,00 % |
| 414 | Graham Holdings Co | 104 | 114,1 k $ | 0,00 % |
| 415 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 235 | 95,4 k $ | 0,00 % |
| 416 | W R Berkley Corp | 1 171 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| 417 | FTI Consulting Inc | 443 | 67,9 k $ | 0,00 % |
| 418 | Alaska Air Group Inc | 1 169 | 53,8 k $ | 0,00 % |
| 419 | Ubiquiti Inc | 38 | 22,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Finance 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 3,6 Md $ | 97,06 % |
| 2 | Irlande | 6 | 31,7 M $ | 0,85 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 28,3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 11 M $ | 0,29 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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