Zusammensetzung von SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 419 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dave Inc | 1.156 | 326.639,4 $ | 0,01 % |
| 402 | Alarm.com Holdings Inc | 6.151 | 277.471,6 $ | 0,01 % |
| 403 | Ingles Markets Inc | 3.077 | 272.191,4 $ | 0,01 % |
| 404 | MSA Safety Inc | 1.490 | 247.042 $ | 0,01 % |
| 405 | Henry Schein Inc | 3.195 | 244.673,1 $ | 0,01 % |
| 406 | Ingredion Inc | 2.378 | 241.224,3 $ | 0,01 % |
| 407 | Yelp Inc | 9.843 | 224.420,4 $ | 0,01 % |
| 408 | InterDigital Inc | 871 | 219.570,4 $ | 0,01 % |
| 409 | General Mills Inc | 6.410 | 216.722,1 $ | 0,01 % |
| 410 | Adient PLC | 8.463 | 193.464,2 $ | 0,01 % |
| 411 | Marzetti Company/The | 1.172 | 131.193,7 $ | 0,00 % |
| 412 | Labcorp Holdings Inc | 495 | 128.729,7 $ | 0,00 % |
| 413 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.884 | 114.466 $ | 0,00 % |
| 414 | Graham Holdings Co | 104 | 114.118,2 $ | 0,00 % |
| 415 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.235 | 95.403,8 $ | 0,00 % |
| 416 | W R Berkley Corp | 1.171 | 74.405,3 $ | 0,00 % |
| 417 | FTI Consulting Inc | 443 | 67.858,7 $ | 0,00 % |
| 418 | Alaska Air Group Inc | 1.169 | 53.797,4 $ | 0,00 % |
| 419 | Ubiquiti Inc | 38 | 22.186,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Luxemburg 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 3,6 Mrd. $ | 97,06 % |
| 2 | Irland | 6 | 31,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 28,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
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