Composition de SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 419 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 623 482 | 194,6 M $ | 5,13 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 862 289 | 182,1 M $ | 4,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 312 176 | 140,6 M $ | 3,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 337 271 | 128,3 M $ | 3,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 314 375 | 85,1 M $ | 2,24 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 77 405 | 75,2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Broadcom Inc | 116 300 | 52 M $ | 1,37 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 121 490 | 51,1 M $ | 1,35 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 75 053 | 47,5 M $ | 1,25 % |
| 10 | Alphabet Inc | 121 937 | 45,9 M $ | 1,21 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 356 015 | 42,9 M $ | 1,13 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 823 794 | 39,4 M $ | 1,04 % |
| 13 | AT&T Inc | 1 492 539 | 37 M $ | 0,98 % |
| 14 | Visa Inc | 112 967 | 36,9 M $ | 0,97 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 160 362 | 36,1 M $ | 0,95 % |
| 16 | NetApp Inc | 199 606 | 34,8 M $ | 0,92 % |
| 17 | General Motors Co | 377 958 | 31,5 M $ | 0,83 % |
| 18 | Adobe Inc | 121 260 | 31,4 M $ | 0,83 % |
| 19 | Flex Ltd | 197 068 | 29,7 M $ | 0,78 % |
| 20 | Cardinal Health Inc | 150 305 | 29,6 M $ | 0,78 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 672 035 | 28,9 M $ | 0,76 % |
| 22 | Newmont Corp | 256 190 | 28,1 M $ | 0,74 % |
| 23 | Ford Motor Co | 1 504 458 | 26,2 M $ | 0,69 % |
| 24 | Lam Research Corp | 80 842 | 25,7 M $ | 0,68 % |
| 25 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 244 645 | 24,9 M $ | 0,66 % |
| 26 | eBay Inc | 223 284 | 24,4 M $ | 0,64 % |
| 27 | HP Inc | 862 328 | 23,3 M $ | 0,62 % |
| 28 | Jabil Inc | 62 259 | 22,7 M $ | 0,60 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 159 609 | 22,3 M $ | 0,59 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 97 994 | 22,1 M $ | 0,58 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp | 393 314 | 21,9 M $ | 0,58 % |
| 32 | United Airlines Holdings Inc | 185 524 | 21,3 M $ | 0,56 % |
| 33 | Monster Beverage Corp | 236 991 | 20,9 M $ | 0,55 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 154 969 | 20,8 M $ | 0,55 % |
| 35 | Citigroup Inc | 162 657 | 20,5 M $ | 0,54 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 346 198 | 19,8 M $ | 0,52 % |
| 37 | Synchrony Financial | 267 522 | 19,1 M $ | 0,50 % |
| 38 | Mastercard Inc | 37 757 | 18,7 M $ | 0,49 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 21 017 | 18,4 M $ | 0,49 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 118 413 | 18,3 M $ | 0,48 % |
| 41 | Exelixis Inc | 356 982 | 18 M $ | 0,48 % |
| 42 | Edison International | 249 503 | 17,5 M $ | 0,46 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 207 715 | 17,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | ALCOA CORP | 218 505 | 17 M $ | 0,45 % |
| 45 | Exelon Corp | 370 592 | 16,9 M $ | 0,45 % |
| 46 | VIATRIS INC | 1 029 190 | 16,7 M $ | 0,44 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 66 169 | 16,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | Gen Digital Inc | 615 585 | 15,9 M $ | 0,42 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 354 562 | 15,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | Prudential Financial Inc | 156 638 | 15,8 M $ | 0,42 % |
| 51 | Comcast Corp | 625 357 | 15,6 M $ | 0,41 % |
| 52 | McKesson Corp | 20 935 | 15,5 M $ | 0,41 % |
| 53 | TENET HEALTHCARE CORP | 87 598 | 15,4 M $ | 0,41 % |
| 54 | Everest Group Ltd | 47 247 | 15,3 M $ | 0,40 % |
| 55 | Match Group Inc | 421 427 | 15,2 M $ | 0,40 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 29 207 | 15,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Autodesk Inc | 64 882 | 15 M $ | 0,40 % |
| 58 | Consolidated Edison Inc | 140 664 | 14,9 M $ | 0,39 % |
| 59 | nVent Electric PLC | 86 349 | 14,4 M $ | 0,38 % |
| 60 | Altria Group Inc | 207 205 | 14,4 M $ | 0,38 % |
| 61 | Cencora Inc | 53 423 | 14,4 M $ | 0,38 % |
| 62 | BorgWarner Inc | 198 126 | 14,2 M $ | 0,38 % |
| 63 | F5 Inc | 36 973 | 14,2 M $ | 0,37 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 46 712 | 14,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | Philip Morris International Inc | 79 726 | 14,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | Kroger Co/The | 220 957 | 13,7 M $ | 0,36 % |
| 67 | Ralph Lauren Corp | 37 253 | 13,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 45 377 | 13,5 M $ | 0,36 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 184 464 | 13,4 M $ | 0,35 % |
| 70 | CVS Health Corp | 143 520 | 13,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 83 324 | 13 M $ | 0,34 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 108 294 | 12,9 M $ | 0,34 % |
| 73 | FedEx Corp | 31 083 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 74 | VeriSign Inc | 44 836 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 75 | Leidos Holdings Inc | 98 623 | 12,6 M $ | 0,33 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 292 713 | 12,5 M $ | 0,33 % |
| 77 | Unum Group | 150 436 | 12,5 M $ | 0,33 % |
| 78 | Ross Stores Inc | 52 370 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 79 | Northern Trust Corp | 73 286 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 80 | AbbVie Inc | 55 457 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 81 | Arrow Electronics Inc | 56 249 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 82 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 51 028 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 83 | Fox Corp | 210 064 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 84 | Tapestry Inc | 82 743 | 12 M $ | 0,32 % |
| 85 | APA Corp | 329 702 | 12 M $ | 0,32 % |
| 86 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 42 804 | 12 M $ | 0,32 % |
| 87 | TD SYNNEX Corp | 45 892 | 12 M $ | 0,32 % |
| 88 | S&P Global Inc | 27 941 | 11,8 M $ | 0,31 % |
| 89 | Cirrus Logic Inc | 68 782 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 13 814 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 91 | Keurig Dr Pepper Inc | 384 669 | 11,6 M $ | 0,30 % |
| 92 | Jackson Financial Inc | 111 671 | 11,5 M $ | 0,30 % |
| 93 | Colgate-Palmolive Co | 125 527 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 94 | WW Grainger Inc | 9 150 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 95 | Millicom International Cellular SA | 131 310 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 96 | Netflix Inc | 121 700 | 10,5 M $ | 0,28 % |
| 97 | Booking Holdings Inc | 62 400 | 10,4 M $ | 0,28 % |
| 98 | Walmart Inc | 90 025 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 99 | Hershey Co/The | 53 689 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 72 351 | 10,4 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Finance 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 3,6 Md $ | 97,06 % |
| 2 | Irlande | 6 | 31,7 M $ | 0,85 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 28,3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 11 M $ | 0,29 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
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