Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Strategies Fund
Fidelity Advisor Series I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 174 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 153.800 | 81,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | Sandisk Corp | 26.933 | 45,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 343.100 | 41,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | IMPERIAL OIL LTD | 212.500 | 25,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 192.400 | 24,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | PG&E Corp | 1.439.900 | 23,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Delta Air Lines Inc | 274.400 | 22,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Weatherford International PLC | 209.200 | 21,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Sanmina Corp | 78.200 | 20,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Apollo Global Management Inc | 156.200 | 20,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 99.933 | 20,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Equinix Inc | 17.800 | 19 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | First Solar Inc | 60.500 | 18,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | SS&C Technologies Holdings Inc | 267.400 | 18,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Lantheus Holdings Inc | 181.100 | 18 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Gen Digital Inc | 689.900 | 17,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | Eversource Energy | 258.200 | 17,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | KBR Inc | 492.400 | 17,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Corpay Inc | 45.700 | 16,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Terex Corp | 282.900 | 16,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 278.300 | 16,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 62.300 | 16,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 262.400 | 16,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | First Advantage Corp | 1.010.832 | 16,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 150.800 | 16,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | WAYSTAR HOLDING CORP | 806.500 | 16,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | GARRETT MOTION INC | 489.100 | 16 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Textron Inc | 174.600 | 16 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | VISTRA CORP | 99.500 | 15,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 61.700 | 15,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Carnival Corp Ltd | 556.300 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Herc Holdings Inc | 116.000 | 15,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 56.200 | 15,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | U-Haul Holding Co | 295.100 | 15,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | PACS Group Inc | 416.900 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Marex Group PLC | 288.600 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | AECOM | 218.300 | 15,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | ACUITY INC | 49.600 | 15,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Cenovus Energy Inc | 547.800 | 15,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Vestis Corp | 1.163.500 | 15 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | TransUnion | 208.800 | 14,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 51.600 | 14,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | VALLOUREC SA | 529.200 | 14,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Arrow Electronics Inc | 68.600 | 14,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Lithia Motors Inc | 50.600 | 14,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | VENTAS INC | 173.700 | 14,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | First American Financial Corp | 220.948 | 14,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Macerich Co/The | 649.100 | 14,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | UGI Corp | 411.900 | 14,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Allison Transmission Holdings Inc | 126.600 | 14,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Performance Food Group Co | 145.400 | 14,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Corteva Inc | 181.600 | 14,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 75.600 | 14,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Avnet Inc | 163.300 | 14,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Driven Brands Holdings Inc | 1.023.700 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | James Hardie Industries PLC | 601.300 | 14 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 78.300 | 14 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | HNI Corp | 445.300 | 13,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Resideo Technologies Inc | 442.800 | 13,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Primo Brands Corp | 557.000 | 13,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 68.500 | 13,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Jones Lang LaSalle Inc | 48.500 | 13,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Brink's Co/The | 131.500 | 13,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Versigent PLC | 310.000 | 13,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Gildan Activewear Inc | 222.500 | 13,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Noble Corp PLC | 291.800 | 13,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | ICON PLC | 98.200 | 13,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 59.500 | 13,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Ares Management Corp | 98.800 | 12,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Remitly Global Inc | 632.700 | 12,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Axcelis Technologies Inc | 84.000 | 12,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 177.700 | 12,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | WillScot Holdings Corp | 484.400 | 12,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Bath & Body Works Inc | 620.600 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | GXO Logistics Inc | 247.900 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | TFI International Inc | 80.500 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Credit Acceptance Corp | 21.500 | 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Gates Industrial Corp PLC | 475.100 | 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | FedEx Corp | 29.900 | 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Sempra | 137.300 | 12,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Keurig Dr Pepper Inc | 406.800 | 12,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6.100 | 12,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 50.900 | 12 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Solventum Corp | 158.900 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Birkenstock Holding Plc | 259.200 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Welltower Inc | 56.200 | 11,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Galp Energia SGPS SA | 527.600 | 11,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Acadia Healthcare Co Inc | 492.500 | 11,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Global Payments Inc | 149.700 | 11,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Darling Ingredients Inc | 189.722 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Amentum Holdings Inc | 481.300 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Centuri Holdings Inc | 360.100 | 11,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Sotera Health Co | 705.800 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | SLM Corp | 496.584 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 135.600 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | Hilton Grand Vacations Inc | 210.900 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | Oshkosh Corp | 83.700 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Mueller Industries Inc | 84.100 | 10,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Delek US Holdings Inc | 242.900 | 10,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Ryan Specialty Holdings Inc | 338.700 | 10,8 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 5,7 %
- Versorger 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 66,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,6 %
- CAD 4,3 %
- EUR 2,4 %
- NOK 0,8 %
- GBP 0,8 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,0 %
- Kanada 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Irland 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Norwegen 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Portugal 0,5 %
- Italien 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 1,9 Mrd. $ | 86,00 % |
| 2 | Kanada | 8 | 92,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 58,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Irland | 2 | 25,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Jersey | 2 | 25,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 19,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Norwegen | 2 | 17,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Israel | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Portugal | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Italien | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005117