Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 118 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 217.100 | 60,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 55.633 | 35,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | IMPERIAL OIL LTD | 224.200 | 26,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 240.200 | 26 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Primo Brands Corp | 1.100.400 | 25 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 364.100 | 24,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Equinix Inc | 24.300 | 23,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.305.800 | 23,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Raymond James Financial Inc | 149.100 | 22,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Sempra | 230.000 | 22,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 93.800 | 22,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Bath & Body Works Inc | 963.400 | 21,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Allison Transmission Holdings Inc | 174.500 | 21,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | SS&C Technologies Holdings Inc | 288.600 | 21,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Arrow Electronics Inc | 141.800 | 21,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 99.933 | 21,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 204.100 | 21,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Nexstar Media Group Inc | 85.600 | 21,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | AES Corp/The | 1.210.100 | 20,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Molina Healthcare Inc | 135.000 | 20,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | PG&E Corp | 1.076.100 | 20,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | CVS Health Corp | 252.700 | 20,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 42.600 | 20 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Corteva Inc | 248.000 | 19,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | GXO Logistics Inc | 315.300 | 19,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Avnet Inc | 296.800 | 19,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Ventas Inc | 226.500 | 19,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Terex Corp | 282.900 | 19,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 279.800 | 19,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Prologis Inc | 133.737 | 19,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Methanex Corp | 373.900 | 18,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Welltower Inc | 90.900 | 18,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 352.022 | 18,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Patrick Industries Inc | 150.911 | 18,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Popular Inc | 137.200 | 18,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Ryder System Inc | 83.000 | 18,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Sun Communities Inc | 134.100 | 18,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | FedEx Corp | 47.100 | 18,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Acadia Healthcare Co Inc | 775.200 | 18,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 58.800 | 18,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Oshkosh Corp | 106.700 | 18,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Bunge Global SA | 149.900 | 18,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 654.900 | 18,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 81.600 | 18 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Centuri Holdings Inc | 575.100 | 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 402.500 | 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Eversource Energy | 233.700 | 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Galp Energia SGPS SA | 824.700 | 17,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9.300 | 17,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | East West Bancorp Inc | 157.373 | 17,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Assurant Inc | 74.600 | 17,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Lithia Motors Inc | 60.700 | 17 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | United Parcel Service Inc | 145.200 | 16,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Brink's Co/The | 140.400 | 16,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Lantheus Holdings Inc | 218.700 | 16,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Herc Holdings Inc | 115.100 | 16,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | WEX Inc | 107.700 | 16,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Global Payments Inc | 208.500 | 15,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Saia Inc | 39.200 | 15,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Constellation Energy Corp. | 47.000 | 15,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Keurig Dr Pepper Inc | 507.300 | 15,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Upbound Group Inc | 711.800 | 15,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | First American Financial Corp | 217.048 | 15,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Cigna Group/The | 52.300 | 15,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 65 | OneMain Holdings Inc | 273.500 | 15 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Reliance Inc | 47.600 | 15 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Somnigroup International Inc | 166.600 | 14,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | Amentum Holdings Inc | 493.100 | 14,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | KBR Inc | 343.000 | 14,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Remitly Global Inc | 866.900 | 14,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 202.500 | 14,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Constellium SE | 567.730 | 14,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | ICON PLC | 130.500 | 14,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | Cenovus Energy Inc | 630.600 | 14 Mio. $ | 0,73 % |
| 75 | Mohawk Industries Inc | 107.300 | 13,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | QuidelOrtho Corp | 588.000 | 13,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 77 | AECOM | 132.300 | 13 Mio. $ | 0,67 % |
| 78 | Corpay Inc | 39.600 | 12,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 79 | U-Haul Holding Co | 268.400 | 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 80 | IQVIA Holdings Inc | 70.700 | 12,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 81 | Arthur J Gallagher & Co | 53.900 | 12,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | TransUnion | 155.400 | 12,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 83 | BRP Inc | 165.500 | 12,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | Hilton Grand Vacations Inc | 268.700 | 12,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 85 | TFI International Inc | 99.400 | 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 86 | Blue Owl Capital Inc | 1.124.900 | 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 87 | Noble Corp PLC | 258.900 | 11,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 88 | Apollo Global Management Inc | 112.200 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 89 | First Solar Inc | 59.500 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 90 | AdaptHealth Corp | 1.275.600 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 91 | Rexford Industrial Realty Inc | 309.800 | 11,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 92 | Solventum Corp | 154.700 | 11,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 409.300 | 11,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 94 | First Advantage Corp | 955.100 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 95 | Owens Corning | 89.600 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 96 | Signet Jewelers Ltd | 113.000 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 97 | ArcBest Corp | 105.000 | 10,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 98 | HNI Corp | 233.700 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 99 | Driven Brands Holdings Inc | 950.800 | 10,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 100 | Silgan Holdings Inc | 214.200 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,5 %
- Immobilien 6,6 %
- Versorger 5,0 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 3,3 %
- Industrie 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,2 %
- CAD 4,9 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Kanada 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Portugal 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Spanien 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 1,7 Mrd. $ | 91,23 % |
| 2 | Kanada | 4 | 62,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 39,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Portugal | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Spanien | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005117