Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 118 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SUNOCO LP | 160.600 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 102 | Textron Inc | 102.100 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 103 | NRG Energy Inc | 56.200 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 104 | SLM Corp | 534.584 | 10 Mio. $ | 0,52 % |
| 105 | Vistra Corp | 57.100 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 106 | Prudential PLC | 648.100 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 107 | Jones Lang LaSalle Inc | 31.100 | 9,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 108 | First Quantum Minerals Ltd | 327.400 | 9,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 109 | WillScot Holdings Corp | 450.100 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 110 | Smurfit Westrock PLC | 203.100 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 111 | GoDaddy Inc | 109.000 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 112 | UFP Industries Inc | 91.300 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 113 | Vestis Corp | 1.166.900 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 114 | Gen Digital Inc | 400.000 | 9 Mio. $ | 0,47 % |
| 115 | Cellnex Telecom SA | 220.600 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 116 | Murphy USA Inc | 20.800 | 8,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 117 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.167.600 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | Core Natural Resources Inc | 64.216 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,5 %
- Immobilien 6,6 %
- Versorger 5,0 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 3,3 %
- Industrie 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,2 %
- CAD 4,9 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Kanada 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Portugal 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Spanien 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 1,7 Mrd. $ | 91,23 % |
| 2 | Kanada | 4 | 62,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 39,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Portugal | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Spanien | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005117