Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Strategies Fund
Fidelity Advisor Series I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 174 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GE HealthCare Technologies Inc | 172.700 | 10,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 102 | VIATRIS INC | 661.900 | 10,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 103 | Corebridge Financial Inc | 396.800 | 10,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | QuidelOrtho Corp | 820.800 | 10,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | OneMain Holdings Inc | 193.200 | 10,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Brunswick Corp/DE | 127.200 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | GENUINE PARTS COMPANY | 107.900 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | Sunococorp LLC | 162.700 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 109 | Popular Inc | 71.500 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 110 | GoDaddy Inc | 123.600 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 111 | Fiserv Inc | 187.400 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 112 | Matson Inc | 58.400 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 113 | WEX Inc | 72.700 | 10,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 114 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 107.600 | 10,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 115 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 230.000 | 10,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 116 | IQVIA Holdings Inc | 57.400 | 10,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 117 | Mohawk Industries Inc | 95.700 | 10,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 118 | Molina Healthcare Inc | 59.100 | 10,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 119 | Cigna Group/The | 36.900 | 10,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 120 | Regal Rexnord Corp | 50.500 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 121 | American Healthcare REIT Inc | 208.300 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 122 | Primerica Inc | 37.700 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 123 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 684.800 | 10,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 124 | Hayward Holdings Inc | 686.200 | 9,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 125 | Griffon Corp | 110.000 | 9,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 126 | McGrath RentCorp | 88.200 | 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 127 | Siemens Energy AG | 50.100 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 128 | CVS Health Corp | 104.700 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 129 | Raymond James Financial Inc | 66.000 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 130 | CLEAN HARBORS INC | 33.400 | 9,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 131 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 262.600 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 132 | EAST WEST BANCORP INC | 75.573 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 133 | TGS ASA | 561.200 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 134 | AdaptHealth Corp | 895.800 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 135 | Allegion plc | 69.400 | 9 Mio. $ | 0,41 % |
| 136 | SSE PLC | 273.700 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 137 | Lyft Inc | 606.800 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 138 | Prudential PLC | 586.019 | 8,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 139 | ArcelorMittal SA | 119.000 | 8,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 140 | Upbound Group Inc | 426.700 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 141 | BGC Group Inc | 779.500 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 142 | Globe Life Inc | 53.100 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 143 | Victory Capital Holdings Inc | 96.100 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 144 | Subsea 7 SA | 245.300 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 145 | Silgan Holdings Inc | 214.200 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 146 | Fortrea Holdings Inc | 522.100 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 147 | Sprouts Farmers Market Inc | 89.492 | 7,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 148 | Whirlpool Corp | 161.300 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 149 | Western Alliance Bancorp | 87.400 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 150 | Patrick Industries Inc | 76.711 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 151 | ATS Corp | 223.400 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 152 | CONCENTRIX CORP | 238.200 | 6,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 153 | WIX.COM LTD | 118.800 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 154 | JBT Marel Corp | 48.800 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 155 | Masterbrand Inc | 710.300 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 156 | Lottomatica Group Spa | 196.700 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 157 | Outfront Media Inc | 173.257 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | PROG Holdings Inc | 148.000 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Cellnex Telecom SA | 155.300 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | Bunge Global SA | 40.800 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Samsonite Group SA | 2.639.100 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | JCDecaux SE | 215.900 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | BioNTech SE | 47.600 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | MODERNA INC | 96.100 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Onex Corp | 56.500 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | BRP Inc | 76.800 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Omnicom Group Inc | 54.200 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | Charles Schwab Corp/The | 40.800 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Cencora Inc | 12.000 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Forward Air Corp | 284.700 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Sonoco Products Co | 55.500 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | GATX Corp | 9.851 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | Compass Inc | 95.400 | 785.142 $ | 0,04 % |
| 174 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 23.500 | 181.185 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 5,7 %
- Versorger 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 66,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,6 %
- CAD 4,3 %
- EUR 2,4 %
- NOK 0,8 %
- GBP 0,8 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,0 %
- Kanada 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Irland 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Norwegen 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Portugal 0,5 %
- Italien 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 1,9 Mrd. $ | 86,00 % |
| 2 | Kanada | 8 | 92,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 58,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Irland | 2 | 25,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Jersey | 2 | 25,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 19,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Norwegen | 2 | 17,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Israel | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Portugal | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Italien | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005117