Composition de Fidelity Advisor Value Strategies Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 118 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SUNOCO LP | 160 600 | 10,2 M $ | 0,53 % |
| 102 | Textron Inc | 102 100 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 103 | NRG Energy Inc | 56 200 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 104 | SLM Corp | 534 584 | 10 M $ | 0,52 % |
| 105 | Vistra Corp | 57 100 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 106 | Prudential PLC | 648 100 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 107 | Jones Lang LaSalle Inc | 31 100 | 9,8 M $ | 0,51 % |
| 108 | First Quantum Minerals Ltd | 327 400 | 9,8 M $ | 0,51 % |
| 109 | WillScot Holdings Corp | 450 100 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 110 | Smurfit Westrock PLC | 203 100 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 111 | GoDaddy Inc | 109 000 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 112 | UFP Industries Inc | 91 300 | 9,4 M $ | 0,49 % |
| 113 | Vestis Corp | 1 166 900 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 114 | Gen Digital Inc | 400 000 | 9 M $ | 0,47 % |
| 115 | Cellnex Telecom SA | 220 600 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 116 | Murphy USA Inc | 20 800 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 117 | ZoomInfo Technologies Inc | 1 167 600 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 118 | Core Natural Resources Inc | 64 216 | 5,3 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,5 %
- Immobilier 6,6 %
- Services publics 5,0 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 3,3 %
- Industrie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 62,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,2 %
- CAD 4,9 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,2 %
- Canada 3,3 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Portugal 0,9 %
- France 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Espagne 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 1,7 Md $ | 91,23 % |
| 2 | Canada | 4 | 62,2 M $ | 3,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 39,7 M $ | 2,08 % |
| 4 | Portugal | 1 | 17,8 M $ | 0,93 % |
| 5 | France | 1 | 14,1 M $ | 0,74 % |
| 6 | Irlande | 1 | 14,1 M $ | 0,74 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 10,9 M $ | 0,57 % |
| 8 | Espagne | 1 | 8,4 M $ | 0,44 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Advisor Value Strategies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005117