Composition de Fidelity Advisor Value Strategies Fund
Fidelity Advisor Series I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 174 dans 13 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GE HealthCare Technologies Inc | 172 700 | 10,8 M $ | 0,49 % |
| 102 | VIATRIS INC | 661 900 | 10,8 M $ | 0,49 % |
| 103 | Corebridge Financial Inc | 396 800 | 10,7 M $ | 0,49 % |
| 104 | QuidelOrtho Corp | 820 800 | 10,7 M $ | 0,49 % |
| 105 | OneMain Holdings Inc | 193 200 | 10,7 M $ | 0,49 % |
| 106 | Brunswick Corp/DE | 127 200 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 107 | GENUINE PARTS COMPANY | 107 900 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 108 | Sunococorp LLC | 162 700 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 109 | Popular Inc | 71 500 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 110 | GoDaddy Inc | 123 600 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 111 | Fiserv Inc | 187 400 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 112 | Matson Inc | 58 400 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 113 | WEX Inc | 72 700 | 10,5 M $ | 0,48 % |
| 114 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 107 600 | 10,5 M $ | 0,48 % |
| 115 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 230 000 | 10,5 M $ | 0,48 % |
| 116 | IQVIA Holdings Inc | 57 400 | 10,5 M $ | 0,48 % |
| 117 | Mohawk Industries Inc | 95 700 | 10,3 M $ | 0,47 % |
| 118 | Molina Healthcare Inc | 59 100 | 10,3 M $ | 0,47 % |
| 119 | Cigna Group/The | 36 900 | 10,2 M $ | 0,47 % |
| 120 | Regal Rexnord Corp | 50 500 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| 121 | American Healthcare REIT Inc | 208 300 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| 122 | Primerica Inc | 37 700 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| 123 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 684 800 | 10,1 M $ | 0,46 % |
| 124 | Hayward Holdings Inc | 686 200 | 9,7 M $ | 0,44 % |
| 125 | Griffon Corp | 110 000 | 9,7 M $ | 0,44 % |
| 126 | McGrath RentCorp | 88 200 | 9,6 M $ | 0,44 % |
| 127 | Siemens Energy AG | 50 100 | 9,5 M $ | 0,43 % |
| 128 | CVS Health Corp | 104 700 | 9,5 M $ | 0,43 % |
| 129 | Raymond James Financial Inc | 66 000 | 9,5 M $ | 0,43 % |
| 130 | CLEAN HARBORS INC | 33 400 | 9,4 M $ | 0,43 % |
| 131 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 262 600 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| 132 | EAST WEST BANCORP INC | 75 573 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| 133 | TGS ASA | 561 200 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 134 | AdaptHealth Corp | 895 800 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 135 | Allegion plc | 69 400 | 9 M $ | 0,41 % |
| 136 | SSE PLC | 273 700 | 8,6 M $ | 0,39 % |
| 137 | Lyft Inc | 606 800 | 8,6 M $ | 0,39 % |
| 138 | Prudential PLC | 586 019 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 139 | ArcelorMittal SA | 119 000 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 140 | Upbound Group Inc | 426 700 | 8,2 M $ | 0,37 % |
| 141 | BGC Group Inc | 779 500 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 142 | Globe Life Inc | 53 100 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 143 | Victory Capital Holdings Inc | 96 100 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 144 | Subsea 7 SA | 245 300 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 145 | Silgan Holdings Inc | 214 200 | 8 M $ | 0,37 % |
| 146 | Fortrea Holdings Inc | 522 100 | 8 M $ | 0,37 % |
| 147 | Sprouts Farmers Market Inc | 89 492 | 7,4 M $ | 0,34 % |
| 148 | Whirlpool Corp | 161 300 | 7 M $ | 0,32 % |
| 149 | Western Alliance Bancorp | 87 400 | 7 M $ | 0,32 % |
| 150 | Patrick Industries Inc | 76 711 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 151 | ATS Corp | 223 400 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 152 | CONCENTRIX CORP | 238 200 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 153 | WIX.COM LTD | 118 800 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| 154 | JBT Marel Corp | 48 800 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 155 | Masterbrand Inc | 710 300 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 156 | Lottomatica Group Spa | 196 700 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 157 | Outfront Media Inc | 173 257 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 158 | PROG Holdings Inc | 148 000 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 159 | Cellnex Telecom SA | 155 300 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 160 | Bunge Global SA | 40 800 | 5 M $ | 0,23 % |
| 161 | Samsonite Group SA | 2 639 100 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 162 | JCDecaux SE | 215 900 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 163 | BioNTech SE | 47 600 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 164 | MODERNA INC | 96 100 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 165 | Onex Corp | 56 500 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 166 | BRP Inc | 76 800 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 167 | Omnicom Group Inc | 54 200 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 168 | Charles Schwab Corp/The | 40 800 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 169 | Cencora Inc | 12 000 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 170 | Forward Air Corp | 284 700 | 3 M $ | 0,14 % |
| 171 | Sonoco Products Co | 55 500 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 172 | GATX Corp | 9 851 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 173 | Compass Inc | 95 400 | 785,1 k $ | 0,04 % |
| 174 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 23 500 | 181,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 5,7 %
- Services publics 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Immobilier 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 66,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,6 %
- CAD 4,3 %
- EUR 2,4 %
- NOK 0,8 %
- GBP 0,8 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,0 %
- Canada 4,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Irlande 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- France 0,9 %
- Norvège 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- Portugal 0,5 %
- Italie 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 1,9 Md $ | 86,00 % |
| 2 | Canada | 8 | 92,6 M $ | 4,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 58,1 M $ | 2,68 % |
| 4 | Irlande | 2 | 25,4 M $ | 1,17 % |
| 5 | Jersey | 2 | 25,4 M $ | 1,17 % |
| 6 | France | 2 | 19,5 M $ | 0,90 % |
| 7 | Norvège | 2 | 17,3 M $ | 0,79 % |
| 8 | Israël | 2 | 15,9 M $ | 0,73 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 14,1 M $ | 0,65 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 13,1 M $ | 0,60 % |
| 11 | Portugal | 1 | 11,5 M $ | 0,53 % |
| 12 | Italie | 1 | 5,8 M $ | 0,27 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Advisor Value Strategies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005117