Zusammensetzung von JNL/Goldman Sachs 4 Fund
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- Nettovermögen
- 5,4 Mrd. $ davon 5,3 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 141 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 524.176 | 227,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 2 | Jabil Inc | 487.612 | 188 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 258.849 | 187,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | Corning Inc | 679.446 | 173,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | NetApp Inc | 955.600 | 147,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 658.313 | 121,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Amphenol Corp | 648.209 | 114,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 104.025 | 100,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Visa Inc | 229.453 | 78,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Tapestry Inc | 531.102 | 77,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | KLA Corp | 257.312 | 77,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Comcast Corp | 3.050.262 | 74,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Cencora Inc | 249.308 | 70,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Edison International | 947.082 | 70,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 579.099 | 68 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Citigroup Inc | 482.916 | 67,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 54.489 | 65,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Alphabet Inc | 182.827 | 65,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Best Buy Co Inc | 846.956 | 64,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Omnicom Group Inc | 874.681 | 63,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 332.668 | 59,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Welltower Inc | 259.171 | 58,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Intel Corp | 415.128 | 58 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 265.022 | 57,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 101.924 | 57,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 284.937 | 57 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Broadcom Inc | 150.473 | 56,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 235.535 | 56 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 502.557 | 54,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Lennox International Inc | 94.006 | 53,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.191.174 | 53,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Accenture PLC | 430.118 | 53,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Skyworks Solutions Inc | 788.809 | 53,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 578.314 | 53 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Adobe Inc | 248.779 | 51 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | HP Inc | 2.246.078 | 49,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 509.142 | 46,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 225.515 | 45,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 255.156 | 45 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Marathon Petroleum Corp | 173.246 | 44,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 52.231 | 43,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 298.285 | 43,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Northern Trust Corp | 248.034 | 43,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Morgan Stanley | 202.765 | 42,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Microsoft Corp | 111.351 | 41,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Entergy Corp | 359.419 | 41,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Moody's Corp | 90.586 | 41 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 135.534 | 40,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Ralph Lauren Corp | 98.647 | 39,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | AbbVie Inc | 153.233 | 38,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | ConocoPhillips | 343.062 | 35,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | CVS Health Corp | 338.484 | 35 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Huntington Ingalls Industries Inc | 124.418 | 34,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Gartner Inc | 265.340 | 34,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | HCA Healthcare Inc | 87.674 | 34,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Aptiv PLC | 554.527 | 34 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.418.865 | 33,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Sherwin-Williams Co/The | 94.133 | 32,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | ON Semiconductor Corp | 340.899 | 32,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Stanley Black & Decker Inc | 340.528 | 32,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 128.804 | 31,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Hasbro Inc | 377.268 | 31,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 136.309 | 30,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Quanta Services Inc | 42.303 | 30,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | ONEOK Inc | 340.991 | 29,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | LKQ Corp | 1.107.547 | 29,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 265.385 | 28,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 167.425 | 28,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Centene Corp | 424.439 | 27,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Prudential Financial Inc | 249.375 | 26,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | CATERPILLAR INC | 23.352 | 24,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 54.187 | 24,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Conagra Brands Inc | 1.842.946 | 24,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 582.993 | 24,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Pfizer Inc | 1.022.249 | 24,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 58.990 | 24,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Mosaic Co/The | 1.151.592 | 24,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Mastercard Inc | 47.155 | 24,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Akamai Technologies Inc | 204.826 | 24,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 183.428 | 23,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Paramount Skydance Corp | 2.341.201 | 23,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 426.858 | 22,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | NXP Semiconductors NV | 78.119 | 22 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Johnson Controls International plc | 149.583 | 21,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | US Bancorp | 343.575 | 20,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Snap-on Inc | 51.385 | 20,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 294.332 | 20,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | KeyCorp | 888.653 | 20,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Netflix Inc | 283.065 | 20,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Expedia Group Inc | 75.897 | 19,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 94.137 | 19,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Kinder Morgan Inc | 598.553 | 19,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 137.825 | 18,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | RTX Corp | 98.853 | 18,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Truist Financial Corp | 369.058 | 18,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Dollar Tree Inc | 151.145 | 18,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Johnson & Johnson | 70.605 | 17,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | CH Robinson Worldwide Inc | 94.685 | 17,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | JPMorgan Chase & Co | 53.766 | 17,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | McKesson Corp | 23.286 | 17,6 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 7,2 %
- Industrie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 5,2 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Irland | 2 | 75,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 22 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Jersey | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Goldman Sachs 4 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019485