Composition de JNL/Goldman Sachs 4 Fund
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 141 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 524 176 | 227,1 M $ | 4,22 % |
| 2 | Jabil Inc | 487 612 | 188 M $ | 3,49 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 258 849 | 187,1 M $ | 3,48 % |
| 4 | Corning Inc | 679 446 | 173,6 M $ | 3,22 % |
| 5 | NetApp Inc | 955 600 | 147,9 M $ | 2,75 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 658 313 | 121,6 M $ | 2,26 % |
| 7 | Amphenol Corp | 648 209 | 114,3 M $ | 2,12 % |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 104 025 | 100,4 M $ | 1,86 % |
| 9 | Visa Inc | 229 453 | 78,7 M $ | 1,46 % |
| 10 | Tapestry Inc | 531 102 | 77,7 M $ | 1,44 % |
| 11 | KLA Corp | 257 312 | 77,6 M $ | 1,44 % |
| 12 | Comcast Corp | 3 050 262 | 74,9 M $ | 1,39 % |
| 13 | Cencora Inc | 249 308 | 70,5 M $ | 1,31 % |
| 14 | Edison International | 947 082 | 70,5 M $ | 1,31 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 579 099 | 68 M $ | 1,26 % |
| 16 | Citigroup Inc | 482 916 | 67,6 M $ | 1,26 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 54 489 | 65,4 M $ | 1,21 % |
| 18 | Alphabet Inc | 182 827 | 65,3 M $ | 1,21 % |
| 19 | Best Buy Co Inc | 846 956 | 64,3 M $ | 1,19 % |
| 20 | Omnicom Group Inc | 874 681 | 63,7 M $ | 1,18 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 332 668 | 59,3 M $ | 1,10 % |
| 22 | Welltower Inc | 259 171 | 58,8 M $ | 1,09 % |
| 23 | Intel Corp | 415 128 | 58 M $ | 1,08 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 265 022 | 57,9 M $ | 1,08 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 101 924 | 57,4 M $ | 1,07 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 284 937 | 57 M $ | 1,06 % |
| 27 | Broadcom Inc | 150 473 | 56,8 M $ | 1,06 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 235 535 | 56 M $ | 1,04 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 502 557 | 54,4 M $ | 1,01 % |
| 30 | Lennox International Inc | 94 006 | 53,9 M $ | 1,00 % |
| 31 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 191 174 | 53,7 M $ | 1,00 % |
| 32 | Accenture PLC | 430 118 | 53,5 M $ | 0,99 % |
| 33 | Skyworks Solutions Inc | 788 809 | 53,5 M $ | 0,99 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 578 314 | 53 M $ | 0,98 % |
| 35 | Adobe Inc | 248 779 | 51 M $ | 0,95 % |
| 36 | HP Inc | 2 246 078 | 49,3 M $ | 0,92 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 509 142 | 46,9 M $ | 0,87 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 225 515 | 45,5 M $ | 0,84 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 255 156 | 45 M $ | 0,84 % |
| 40 | Marathon Petroleum Corp | 173 246 | 44,3 M $ | 0,82 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 52 231 | 43,3 M $ | 0,81 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 298 285 | 43,1 M $ | 0,80 % |
| 43 | Northern Trust Corp | 248 034 | 43,1 M $ | 0,80 % |
| 44 | Morgan Stanley | 202 765 | 42,4 M $ | 0,79 % |
| 45 | Microsoft Corp | 111 351 | 41,5 M $ | 0,77 % |
| 46 | Entergy Corp | 359 419 | 41,3 M $ | 0,77 % |
| 47 | Moody's Corp | 90 586 | 41 M $ | 0,76 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 135 534 | 40,4 M $ | 0,75 % |
| 49 | Ralph Lauren Corp | 98 647 | 39,6 M $ | 0,74 % |
| 50 | AbbVie Inc | 153 233 | 38,6 M $ | 0,72 % |
| 51 | ConocoPhillips | 343 062 | 35,7 M $ | 0,66 % |
| 52 | CVS Health Corp | 338 484 | 35 M $ | 0,65 % |
| 53 | Huntington Ingalls Industries Inc | 124 418 | 34,8 M $ | 0,65 % |
| 54 | Gartner Inc | 265 340 | 34,4 M $ | 0,64 % |
| 55 | HCA Healthcare Inc | 87 674 | 34,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | Aptiv PLC | 554 527 | 34 M $ | 0,63 % |
| 57 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 418 865 | 33,6 M $ | 0,62 % |
| 58 | Sherwin-Williams Co/The | 94 133 | 32,4 M $ | 0,60 % |
| 59 | ON Semiconductor Corp | 340 899 | 32,2 M $ | 0,60 % |
| 60 | Stanley Black & Decker Inc | 340 528 | 32,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 128 804 | 31,3 M $ | 0,58 % |
| 62 | Hasbro Inc | 377 268 | 31,2 M $ | 0,58 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 136 309 | 30,5 M $ | 0,57 % |
| 64 | Quanta Services Inc | 42 303 | 30,5 M $ | 0,57 % |
| 65 | ONEOK Inc | 340 991 | 29,6 M $ | 0,55 % |
| 66 | LKQ Corp | 1 107 547 | 29,2 M $ | 0,54 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 265 385 | 28,5 M $ | 0,53 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 167 425 | 28,1 M $ | 0,52 % |
| 69 | Centene Corp | 424 439 | 27,2 M $ | 0,51 % |
| 70 | Prudential Financial Inc | 249 375 | 26,9 M $ | 0,50 % |
| 71 | CATERPILLAR INC | 23 352 | 24,9 M $ | 0,46 % |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 54 187 | 24,9 M $ | 0,46 % |
| 73 | Conagra Brands Inc | 1 842 946 | 24,8 M $ | 0,46 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 582 993 | 24,7 M $ | 0,46 % |
| 75 | Pfizer Inc | 1 022 249 | 24,6 M $ | 0,46 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 58 990 | 24,5 M $ | 0,46 % |
| 77 | Mosaic Co/The | 1 151 592 | 24,4 M $ | 0,45 % |
| 78 | Mastercard Inc | 47 155 | 24,2 M $ | 0,45 % |
| 79 | Akamai Technologies Inc | 204 826 | 24,2 M $ | 0,45 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 183 428 | 23,6 M $ | 0,44 % |
| 81 | Paramount Skydance Corp | 2 341 201 | 23,1 M $ | 0,43 % |
| 82 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 426 858 | 22,6 M $ | 0,42 % |
| 83 | NXP Semiconductors NV | 78 119 | 22 M $ | 0,41 % |
| 84 | Johnson Controls International plc | 149 583 | 21,9 M $ | 0,41 % |
| 85 | US Bancorp | 343 575 | 20,8 M $ | 0,39 % |
| 86 | Snap-on Inc | 51 385 | 20,7 M $ | 0,38 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 294 332 | 20,6 M $ | 0,38 % |
| 88 | KeyCorp | 888 653 | 20,5 M $ | 0,38 % |
| 89 | Netflix Inc | 283 065 | 20,2 M $ | 0,38 % |
| 90 | Expedia Group Inc | 75 897 | 19,4 M $ | 0,36 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 94 137 | 19,3 M $ | 0,36 % |
| 92 | Kinder Morgan Inc | 598 553 | 19,1 M $ | 0,36 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 137 825 | 18,9 M $ | 0,35 % |
| 94 | RTX Corp | 98 853 | 18,8 M $ | 0,35 % |
| 95 | Truist Financial Corp | 369 058 | 18,4 M $ | 0,34 % |
| 96 | Dollar Tree Inc | 151 145 | 18,3 M $ | 0,34 % |
| 97 | Johnson & Johnson | 70 605 | 17,9 M $ | 0,33 % |
| 98 | CH Robinson Worldwide Inc | 94 685 | 17,8 M $ | 0,33 % |
| 99 | JPMorgan Chase & Co | 53 766 | 17,6 M $ | 0,33 % |
| 100 | McKesson Corp | 23 286 | 17,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 12,3 %
- Santé 8,2 %
- Communication 7,2 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 13,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 5,2 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Irlande | 2 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 22 M $ | 0,41 % |
| 4 | Jersey | 1 | 8,1 M $ | 0,15 % |
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