Portfolio von AB Discovery Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · 93 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 686,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- GB 2,3 %
- NL 0,8 %
- IE 0,8 %
- PR 0,7 %
- IL 0,7 %
- LU 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 87 | 640,2 Mio. $ | 93,95 % |
| GB | 1 | 15,4 Mio. $ | 2,27 % |
| NL | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| IE | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| PR | 1 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| IL | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 223.485 | 15,4 Mio. $ | 2,25 % |
| IDACORP Inc | 85.277 | 12,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Reliance Inc | 38.713 | 11,8 Mio. $ | 1,71 % |
| US Foods Holding Corp | 124.196 | 11,5 Mio. $ | 1,67 % |
| BorgWarner Inc | 209.189 | 11,4 Mio. $ | 1,65 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 114.880 | 11,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 61.097 | 10,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 34.400 | 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Regal Rexnord Corp | 55.853 | 10,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Tenet Healthcare Corp | 54.889 | 10,4 Mio. $ | 1,51 % |
| F5 Inc | 35.557 | 10,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Globus Medical Inc | 117.067 | 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Kirby Corp | 75.816 | 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Hasbro Inc | 107.271 | 10 Mio. $ | 1,46 % |
| Oshkosh Corp | 68.091 | 10 Mio. $ | 1,46 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 58.575 | 9,7 Mio. $ | 1,42 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 260.030 | 9,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Invesco Ltd | 383.041 | 9,3 Mio. $ | 1,36 % |
| TD SYNNEX Corp | 54.776 | 9,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Ciena Corp | 23.510 | 9,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Avnet Inc | 147.643 | 9,1 Mio. $ | 1,33 % |
| ON Semiconductor Corp | 145.352 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4.746 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Dollar Tree Inc | 81.496 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| CACI International Inc | 16.191 | 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Laureate Education Inc | 252.363 | 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 278.033 | 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Envista Holdings Corp | 341.245 | 8,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Matador Resources Co | 136.998 | 8,7 Mio. $ | 1,26 % |
| GXO Logistics Inc | 163.725 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Plexus Corp | 41.192 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 144.679 | 8,3 Mio. $ | 1,21 % |
| RPM International Inc | 80.597 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| Terex Corp | 135.387 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| GATX Corp | 46.862 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| UMB Financial Corp | 70.908 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| Bio-Techne Corp | 150.857 | 7,9 Mio. $ | 1,15 % |
| COPT Defense Properties | 253.311 | 7,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Integer Holdings Corp | 87.636 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Crane NXT Co | 188.598 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| ONE Gas Inc | 88.646 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| American Financial Group Inc/OH | 59.619 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 79.412 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| WaFd Inc | 239.434 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Hexcel Corp | 90.455 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % |
| JBT Marel Corp | 55.317 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| ArcBest Corp | 71.796 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Universal Display Corp | 75.658 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Robert Half Inc | 271.127 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Stifel Financial Corp | 93.144 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Boise Cascade Co | 90.482 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Frontdoor Inc | 129.274 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| WillScot Holdings Corp | 390.966 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Core & Main Inc | 137.257 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Calix Inc | 137.451 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| First Advantage Corp | 565.944 | 6,7 Mio. $ | 0,97 % |
| ADT Inc | 1.012.123 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Avient Corp | 180.132 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Independent Bank Corp | 86.813 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| FormFactor Inc | 66.770 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Element Solutions Inc | 187.590 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 50.351 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| O-I Glass Inc | 602.753 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 214.761 | 6,3 Mio. $ | 0,91 % |
| WD-40 Co | 30.384 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| STAG Industrial Inc | 171.720 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Wintrust Financial Corp | 43.380 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| Bath & Body Works Inc | 322.012 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| Encompass Health Corp | 62.038 | 6 Mio. $ | 0,87 % |
| Gibraltar Industries Inc | 148.335 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Independence Realty Trust Inc | 396.200 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Flagstar Bank NA | 438.180 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| CNH Industrial NV | 520.732 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| ICON PLC | 51.544 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Pentair PLC | 64.283 | 5,6 Mio. $ | 0,82 % |
| ACI Worldwide Inc | 134.844 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 234.195 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| Brixmor Property Group Inc | 167.011 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Zebra Technologies Corp | 22.662 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Nice Ltd | 42.470 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Globant SA | 100.983 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 78.375 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Brunswick Corp/DE | 58.480 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Eagle Materials Inc | 22.303 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 222.401 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 42.490 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Walker & Dunlop Inc | 86.525 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| American Healthcare REIT Inc | 76.050 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Cboe Global Markets Inc | 12.383 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| CubeSmart | 92.216 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| First Hawaiian Inc | 122.301 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| CBIZ Inc | 62.682 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| NCR Atleos Corp | 34.736 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |