Composition d'AB Discovery Value Portfolio
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- Actif net
- 686,5 M $ dont 681,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 93 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 223 485 | 15,4 M $ | 2,25 % |
| 2 | IDACORP Inc | 85 277 | 12,2 M $ | 1,78 % |
| 3 | Reliance Inc | 38 713 | 11,8 M $ | 1,71 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 124 196 | 11,5 M $ | 1,67 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 209 189 | 11,4 M $ | 1,65 % |
| 6 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 114 880 | 11,3 M $ | 1,65 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 61 097 | 10,6 M $ | 1,54 % |
| 8 | Jones Lang LaSalle Inc | 34 400 | 10,5 M $ | 1,53 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 55 853 | 10,5 M $ | 1,52 % |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | 54 889 | 10,4 M $ | 1,51 % |
| 11 | F5 Inc | 35 557 | 10,3 M $ | 1,50 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 117 067 | 10,1 M $ | 1,47 % |
| 13 | Kirby Corp | 75 816 | 10,1 M $ | 1,47 % |
| 14 | Hasbro Inc | 107 271 | 10 M $ | 1,46 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 68 091 | 10 M $ | 1,46 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 58 575 | 9,7 M $ | 1,42 % |
| 17 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 260 030 | 9,6 M $ | 1,39 % |
| 18 | Invesco Ltd | 383 041 | 9,3 M $ | 1,36 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 54 776 | 9,2 M $ | 1,35 % |
| 20 | Ciena Corp | 23 510 | 9,1 M $ | 1,33 % |
| 21 | Avnet Inc | 147 643 | 9,1 M $ | 1,33 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 145 352 | 9 M $ | 1,31 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 746 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 81 496 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| 25 | CACI International Inc | 16 191 | 8,8 M $ | 1,28 % |
| 26 | Laureate Education Inc | 252 363 | 8,8 M $ | 1,28 % |
| 27 | Magnolia Oil & Gas Corp | 278 033 | 8,8 M $ | 1,28 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 341 245 | 8,7 M $ | 1,26 % |
| 29 | Matador Resources Co | 136 998 | 8,7 M $ | 1,26 % |
| 30 | GXO Logistics Inc | 163 725 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| 31 | Plexus Corp | 41 192 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 144 679 | 8,3 M $ | 1,21 % |
| 33 | RPM International Inc | 80 597 | 8 M $ | 1,17 % |
| 34 | Terex Corp | 135 387 | 8 M $ | 1,17 % |
| 35 | GATX Corp | 46 862 | 8 M $ | 1,17 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 70 908 | 8 M $ | 1,17 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 150 857 | 7,9 M $ | 1,15 % |
| 38 | COPT Defense Properties | 253 311 | 7,8 M $ | 1,13 % |
| 39 | Integer Holdings Corp | 87 636 | 7,7 M $ | 1,12 % |
| 40 | Crane NXT Co | 188 598 | 7,7 M $ | 1,12 % |
| 41 | ONE Gas Inc | 88 646 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| 42 | American Financial Group Inc/OH | 59 619 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| 43 | Texas Capital Bancshares Inc | 79 412 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| 44 | WaFd Inc | 239 434 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| 45 | Hexcel Corp | 90 455 | 7,3 M $ | 1,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 55 317 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| 47 | ArcBest Corp | 71 796 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| 48 | Universal Display Corp | 75 658 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 49 | Robert Half Inc | 271 127 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 93 144 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 51 | Boise Cascade Co | 90 482 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 52 | Frontdoor Inc | 129 274 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| 53 | WillScot Holdings Corp | 390 966 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 54 | Core & Main Inc | 137 257 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 55 | Calix Inc | 137 451 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| 56 | First Advantage Corp | 565 944 | 6,7 M $ | 0,97 % |
| 57 | ADT Inc | 1 012 123 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 58 | Avient Corp | 180 132 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 59 | Independent Bank Corp | 86 813 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 60 | FormFactor Inc | 66 770 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 61 | Element Solutions Inc | 187 590 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 62 | Chesapeake Utilities Corp | 50 351 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 63 | O-I Glass Inc | 602 753 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 64 | Northern Oil & Gas Inc | 214 761 | 6,3 M $ | 0,91 % |
| 65 | WD-40 Co | 30 384 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 66 | STAG Industrial Inc | 171 720 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 67 | Wintrust Financial Corp | 43 380 | 6 M $ | 0,88 % |
| 68 | Bath & Body Works Inc | 322 012 | 6 M $ | 0,88 % |
| 69 | Encompass Health Corp | 62 038 | 6 M $ | 0,87 % |
| 70 | Gibraltar Industries Inc | 148 335 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| 71 | Independence Realty Trust Inc | 396 200 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| 72 | Flagstar Bank NA | 438 180 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 73 | CNH Industrial NV | 520 732 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 74 | ICON PLC | 51 544 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 75 | Pentair PLC | 64 283 | 5,6 M $ | 0,82 % |
| 76 | ACI Worldwide Inc | 134 844 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 234 195 | 5 M $ | 0,73 % |
| 78 | Brixmor Property Group Inc | 167 011 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 22 662 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 80 | Nice Ltd | 42 470 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 81 | Globant SA | 100 983 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 82 | Taylor Morrison Home Corp | 78 375 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 58 480 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 84 | Eagle Materials Inc | 22 303 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 85 | Broadstone Net Lease Inc | 222 401 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42 490 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 87 | Walker & Dunlop Inc | 86 525 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 88 | American Healthcare REIT Inc | 76 050 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 89 | Cboe Global Markets Inc | 12 383 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 90 | CubeSmart | 92 216 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 91 | First Hawaiian Inc | 122 301 | 3 M $ | 0,44 % |
| 92 | CBIZ Inc | 62 682 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 93 | NCR Atleos Corp | 34 736 | 1,5 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,3 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Santé 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 82,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Luxembourg 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 640,2 M $ | 93,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 15,4 M $ | 2,27 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 4 | Irlande | 1 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 5 M $ | 0,73 % |
| 6 | Israël | 1 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 4,7 M $ | 0,68 % |
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