Portefeuille d’AB Discovery Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · 93 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 686,5 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 87 | 640,2 M $ | 93,95 % |
| GB | 1 | 15,4 M $ | 2,27 % |
| NL | 1 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| IE | 1 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| PR | 1 | 5 M $ | 0,73 % |
| IL | 1 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 4,7 M $ | 0,68 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 223 485 | 15,4 M $ | 2,25 % |
| IDACORP Inc | 85 277 | 12,2 M $ | 1,78 % |
| Reliance Inc | 38 713 | 11,8 M $ | 1,71 % |
| US Foods Holding Corp | 124 196 | 11,5 M $ | 1,67 % |
| BorgWarner Inc | 209 189 | 11,4 M $ | 1,65 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 114 880 | 11,3 M $ | 1,65 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 61 097 | 10,6 M $ | 1,54 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 34 400 | 10,5 M $ | 1,53 % |
| Regal Rexnord Corp | 55 853 | 10,5 M $ | 1,52 % |
| Tenet Healthcare Corp | 54 889 | 10,4 M $ | 1,51 % |
| F5 Inc | 35 557 | 10,3 M $ | 1,50 % |
| Globus Medical Inc | 117 067 | 10,1 M $ | 1,47 % |
| Kirby Corp | 75 816 | 10,1 M $ | 1,47 % |
| Hasbro Inc | 107 271 | 10 M $ | 1,46 % |
| Oshkosh Corp | 68 091 | 10 M $ | 1,46 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 58 575 | 9,7 M $ | 1,42 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 260 030 | 9,6 M $ | 1,39 % |
| Invesco Ltd | 383 041 | 9,3 M $ | 1,36 % |
| TD SYNNEX Corp | 54 776 | 9,2 M $ | 1,35 % |
| Ciena Corp | 23 510 | 9,1 M $ | 1,33 % |
| Avnet Inc | 147 643 | 9,1 M $ | 1,33 % |
| ON Semiconductor Corp | 145 352 | 9 M $ | 1,31 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4 746 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| Dollar Tree Inc | 81 496 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| CACI International Inc | 16 191 | 8,8 M $ | 1,28 % |
| Laureate Education Inc | 252 363 | 8,8 M $ | 1,28 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 278 033 | 8,8 M $ | 1,28 % |
| Envista Holdings Corp | 341 245 | 8,7 M $ | 1,26 % |
| Matador Resources Co | 136 998 | 8,7 M $ | 1,26 % |
| GXO Logistics Inc | 163 725 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| Plexus Corp | 41 192 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 144 679 | 8,3 M $ | 1,21 % |
| RPM International Inc | 80 597 | 8 M $ | 1,17 % |
| Terex Corp | 135 387 | 8 M $ | 1,17 % |
| GATX Corp | 46 862 | 8 M $ | 1,17 % |
| UMB Financial Corp | 70 908 | 8 M $ | 1,17 % |
| Bio-Techne Corp | 150 857 | 7,9 M $ | 1,15 % |
| COPT Defense Properties | 253 311 | 7,8 M $ | 1,13 % |
| Integer Holdings Corp | 87 636 | 7,7 M $ | 1,12 % |
| Crane NXT Co | 188 598 | 7,7 M $ | 1,12 % |
| ONE Gas Inc | 88 646 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| American Financial Group Inc/OH | 59 619 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 79 412 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| WaFd Inc | 239 434 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| Hexcel Corp | 90 455 | 7,3 M $ | 1,07 % |
| JBT Marel Corp | 55 317 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| ArcBest Corp | 71 796 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| Universal Display Corp | 75 658 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| Robert Half Inc | 271 127 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| Stifel Financial Corp | 93 144 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| Boise Cascade Co | 90 482 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| Frontdoor Inc | 129 274 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| WillScot Holdings Corp | 390 966 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| Core & Main Inc | 137 257 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| Calix Inc | 137 451 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| First Advantage Corp | 565 944 | 6,7 M $ | 0,97 % |
| ADT Inc | 1 012 123 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| Avient Corp | 180 132 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| Independent Bank Corp | 86 813 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| FormFactor Inc | 66 770 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| Element Solutions Inc | 187 590 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 50 351 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| O-I Glass Inc | 602 753 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 214 761 | 6,3 M $ | 0,91 % |
| WD-40 Co | 30 384 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| STAG Industrial Inc | 171 720 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| Wintrust Financial Corp | 43 380 | 6 M $ | 0,88 % |
| Bath & Body Works Inc | 322 012 | 6 M $ | 0,88 % |
| Encompass Health Corp | 62 038 | 6 M $ | 0,87 % |
| Gibraltar Industries Inc | 148 335 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| Independence Realty Trust Inc | 396 200 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| Flagstar Bank NA | 438 180 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| CNH Industrial NV | 520 732 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| ICON PLC | 51 544 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| Pentair PLC | 64 283 | 5,6 M $ | 0,82 % |
| ACI Worldwide Inc | 134 844 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 234 195 | 5 M $ | 0,73 % |
| Brixmor Property Group Inc | 167 011 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| Zebra Technologies Corp | 22 662 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| Nice Ltd | 42 470 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| Globant SA | 100 983 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 78 375 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| Brunswick Corp/DE | 58 480 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| Eagle Materials Inc | 22 303 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 222 401 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 42 490 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| Walker & Dunlop Inc | 86 525 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| American Healthcare REIT Inc | 76 050 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| Cboe Global Markets Inc | 12 383 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| CubeSmart | 92 216 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| First Hawaiian Inc | 122 301 | 3 M $ | 0,44 % |
| CBIZ Inc | 62 682 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| NCR Atleos Corp | 34 736 | 1,5 M $ | 0,22 % |