Zusammensetzung von Penn Series SMID Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 43,2 Mio. $ davon 42,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 93 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 14.071 | 972.728,2 $ | 2,25 % |
| 2 | IDACORP Inc | 5.388 | 770.322,4 $ | 1,78 % |
| 3 | Reliance Inc | 2.442 | 742.172,6 $ | 1,72 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 7.826 | 721.635,5 $ | 1,67 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 13.159 | 714.007,3 $ | 1,65 % |
| 6 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.217 | 710.297,1 $ | 1,64 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.876 | 671.904,6 $ | 1,55 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 3.529 | 660.840,5 $ | 1,53 % |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.168 | 659.765,8 $ | 1,53 % |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | 3.454 | 651.804,3 $ | 1,51 % |
| 11 | F5 Inc | 2.244 | 649.256,5 $ | 1,50 % |
| 12 | Kirby Corp | 4.841 | 643.272,1 $ | 1,49 % |
| 13 | Hasbro Inc | 6.784 | 634.982,4 $ | 1,47 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 7.368 | 634.826,9 $ | 1,47 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 4.289 | 631.383,7 $ | 1,46 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.689 | 612.632,2 $ | 1,42 % |
| 17 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 16.429 | 603.765,8 $ | 1,40 % |
| 18 | Invesco Ltd | 24.190 | 587.575,1 $ | 1,36 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 3.477 | 586.604,7 $ | 1,36 % |
| 20 | Avnet Inc | 9.349 | 576.085,4 $ | 1,33 % |
| 21 | Ciena Corp | 1.480 | 574.580,4 $ | 1,33 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 9.212 | 570.407 $ | 1,32 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 299 | 563.513,3 $ | 1,30 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 5.142 | 563.100,4 $ | 1,30 % |
| 25 | CACI International Inc | 1.026 | 558.010,6 $ | 1,29 % |
| 26 | Laureate Education Inc | 15.927 | 554.896,7 $ | 1,28 % |
| 27 | Magnolia Oil & Gas Corp | 17.420 | 549.949,4 $ | 1,27 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 21.528 | 546.165,4 $ | 1,26 % |
| 29 | Matador Resources Co | 8.626 | 544.990,7 $ | 1,26 % |
| 30 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 9.290 | 534.918,2 $ | 1,24 % |
| 31 | GXO Logistics Inc | 10.219 | 529.855,2 $ | 1,23 % |
| 32 | Plexus Corp | 2.599 | 526.401,5 $ | 1,22 % |
| 33 | GATX Corp | 2.990 | 510.512,6 $ | 1,18 % |
| 34 | Terex Corp | 8.614 | 509.087,4 $ | 1,18 % |
| 35 | RPM International Inc | 5.092 | 506.144,8 $ | 1,17 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 4.480 | 505.299,2 $ | 1,17 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 9.585 | 500.912,1 $ | 1,16 % |
| 38 | Integer Holdings Corp | 5.634 | 495.792 $ | 1,15 % |
| 39 | American Financial Group Inc/OH | 3.835 | 489.767,9 $ | 1,13 % |
| 40 | COPT Defense Properties | 16.005 | 489.753 $ | 1,13 % |
| 41 | Crane NXT Co | 11.868 | 481.722,1 $ | 1,11 % |
| 42 | ONE Gas Inc | 5.538 | 476.987,9 $ | 1,10 % |
| 43 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.003 | 474.684,6 $ | 1,10 % |
| 44 | WaFd Inc | 15.087 | 473.731,8 $ | 1,10 % |
| 45 | Hexcel Corp | 5.695 | 460.896,4 $ | 1,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 3.485 | 445.627 $ | 1,03 % |
| 47 | ArcBest Corp | 4.529 | 445.472,4 $ | 1,03 % |
| 48 | Universal Display Corp | 4.773 | 437.493,2 $ | 1,01 % |
| 49 | Stifel Financial Corp | 5.908 | 436.719,4 $ | 1,01 % |
| 50 | WillScot Holdings Corp | 25.115 | 435.996,4 $ | 1,01 % |
| 51 | Frontdoor Inc | 8.156 | 431.126,2 $ | 1,00 % |
| 52 | Robert Half Inc | 16.933 | 430.098,2 $ | 1,00 % |
| 53 | Boise Cascade Co | 5.587 | 423.774 $ | 0,98 % |
| 54 | Calix Inc | 8.650 | 423.763,5 $ | 0,98 % |
| 55 | Core & Main Inc | 8.567 | 423.209,8 $ | 0,98 % |
| 56 | ADT Inc | 64.213 | 421.879,4 $ | 0,98 % |
| 57 | First Advantage Corp | 35.625 | 418.950 $ | 0,97 % |
| 58 | Independent Bank Corp | 5.504 | 413.955,8 $ | 0,96 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 3.217 | 406.532,3 $ | 0,94 % |
| 60 | Avient Corp | 11.128 | 403.946,4 $ | 0,93 % |
| 61 | FormFactor Inc | 4.125 | 400.083,8 $ | 0,93 % |
| 62 | O-I Glass Inc | 38.008 | 399.464,1 $ | 0,92 % |
| 63 | Northern Oil & Gas Inc | 13.435 | 392.705,1 $ | 0,91 % |
| 64 | STAG Industrial Inc | 10.877 | 392.224,6 $ | 0,91 % |
| 65 | WD-40 Co | 1.919 | 391.360,9 $ | 0,91 % |
| 66 | Element Solutions Inc | 11.324 | 386.601,4 $ | 0,89 % |
| 67 | Encompass Health Corp | 3.980 | 384.985,4 $ | 0,89 % |
| 68 | Gibraltar Industries Inc | 9.587 | 382.233,7 $ | 0,88 % |
| 69 | Wintrust Financial Corp | 2.732 | 379.584,1 $ | 0,88 % |
| 70 | Bath & Body Works Inc | 20.303 | 379.057 $ | 0,88 % |
| 71 | Independence Realty Trust Inc | 25.240 | 375.823,6 $ | 0,87 % |
| 72 | Flagstar Bank NA | 28.263 | 372.223,7 $ | 0,86 % |
| 73 | CNH Industrial NV | 32.912 | 362.032 $ | 0,84 % |
| 74 | ICON PLC | 3.271 | 361.968,9 $ | 0,84 % |
| 75 | Pentair PLC | 4.050 | 352.795,5 $ | 0,82 % |
| 76 | ACI Worldwide Inc | 8.486 | 348.010,9 $ | 0,81 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 14.670 | 313.351,2 $ | 0,73 % |
| 78 | Brixmor Property Group Inc | 10.558 | 304.070,4 $ | 0,70 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 1.429 | 298.775,3 $ | 0,69 % |
| 80 | Nice Ltd | 2.680 | 295.496,8 $ | 0,68 % |
| 81 | Globant SA | 6.282 | 289.663 $ | 0,67 % |
| 82 | Taylor Morrison Home Corp | 4.906 | 285.725,4 $ | 0,66 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 3.682 | 267.902,3 $ | 0,62 % |
| 84 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.703 | 249.405,8 $ | 0,58 % |
| 85 | Broadstone Net Lease Inc | 13.549 | 247.540,2 $ | 0,57 % |
| 86 | CubeSmart | 6.750 | 247.387,5 $ | 0,57 % |
| 87 | Walker & Dunlop Inc | 5.451 | 241.915,4 $ | 0,56 % |
| 88 | American Healthcare REIT Inc | 4.790 | 225.896,4 $ | 0,52 % |
| 89 | Cboe Global Markets Inc | 779 | 218.953,5 $ | 0,51 % |
| 90 | First Hawaiian Inc | 7.703 | 189.801,9 $ | 0,44 % |
| 91 | Eagle Materials Inc | 810 | 153.454,5 $ | 0,36 % |
| 92 | CBIZ Inc | 3.965 | 106.460,3 $ | 0,25 % |
| 93 | NCR Atleos Corp | 2.190 | 95.440,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,2 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,3 %
- Finanzen 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Gesundheit 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 82,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Luxemburg 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 40,3 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 972.728,2 $ | 2,27 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 362.032 $ | 0,84 % |
| 4 | Irland | 1 | 361.968,9 $ | 0,84 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 313.351,2 $ | 0,73 % |
| 6 | Israel | 1 | 295.496,8 $ | 0,69 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 289.663 $ | 0,67 % |
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