Zusammensetzung von Penn Series SMID Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 47,4 Mio. $ davon 46,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 7.984 | 816.364 $ | 1,72 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.659 | 783.465,1 $ | 1,65 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 11.546 | 766.654,4 $ | 1,62 % |
| 4 | Reliance Inc | 2.040 | 762.144 $ | 1,61 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 3.089 | 735.768,9 $ | 1,55 % |
| 6 | F5 Inc | 1.743 | 725.018,3 $ | 1,53 % |
| 7 | IDACORP Inc | 4.730 | 715.649 $ | 1,51 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 4.875 | 695.955 $ | 1,47 % |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.647 | 682.280,8 $ | 1,44 % |
| 10 | Everest Group Ltd | 1.902 | 679.451,5 $ | 1,43 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 10.246 | 679.309,8 $ | 1,43 % |
| 12 | Plexus Corp | 2.215 | 665.984,1 $ | 1,41 % |
| 13 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.460 | 651.656,4 $ | 1,38 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 8.105 | 640.376,1 $ | 1,35 % |
| 15 | Frontdoor Inc | 8.220 | 637.789,8 $ | 1,35 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 21.844 | 630.417,8 $ | 1,33 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 2.342 | 626.110,3 $ | 1,32 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 4.041 | 620.212,7 $ | 1,31 % |
| 19 | WaFd Inc | 15.626 | 599.569,6 $ | 1,27 % |
| 20 | First Advantage Corp | 33.110 | 597.635,5 $ | 1,26 % |
| 21 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 15.263 | 596.020,2 $ | 1,26 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.557 | 588.463,6 $ | 1,24 % |
| 23 | Versigent PLC | 13.956 | 586.291,6 $ | 1,24 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.886 | 584.565,7 $ | 1,23 % |
| 25 | Terex Corp | 8.068 | 584.042,5 $ | 1,23 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 4.820 | 582.979 $ | 1,23 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 280 | 582.621,2 $ | 1,23 % |
| 28 | JBT Marel Corp | 4.009 | 581.305 $ | 1,23 % |
| 29 | Envista Holdings Corp | 21.995 | 579.568,3 $ | 1,22 % |
| 30 | Hasbro Inc | 6.989 | 577.221,5 $ | 1,22 % |
| 31 | Crane NXT Co | 11.132 | 569.513,1 $ | 1,20 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 14.986 | 545.340,5 $ | 1,15 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 7.623 | 538.565 $ | 1,14 % |
| 34 | ICON PLC | 3.085 | 535.895,4 $ | 1,13 % |
| 35 | Avient Corp | 14.383 | 531.595,7 $ | 1,12 % |
| 36 | RPM International Inc | 4.754 | 528.407,1 $ | 1,12 % |
| 37 | ACI Worldwide Inc | 10.219 | 513.913,5 $ | 1,09 % |
| 38 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.013 | 508.579,5 $ | 1,07 % |
| 39 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 7.255 | 505.963,7 $ | 1,07 % |
| 40 | Commvault Systems Inc | 3.498 | 495.771,5 $ | 1,05 % |
| 41 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.968 | 494.495,8 $ | 1,04 % |
| 42 | Robert Half Inc | 16.040 | 492.428 $ | 1,04 % |
| 43 | Kirby Corp | 3.620 | 492.211,4 $ | 1,04 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 32.891 | 491.391,5 $ | 1,04 % |
| 45 | GATX Corp | 2.773 | 491.347,9 $ | 1,04 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 9.568 | 485.097,6 $ | 1,02 % |
| 47 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 10.095 | 482.036,3 $ | 1,02 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.636 | 478.713,4 $ | 1,01 % |
| 49 | Tennant Co | 5.375 | 470.527,5 $ | 0,99 % |
| 50 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.350 | 466.627 $ | 0,99 % |
| 51 | FormFactor Inc | 2.881 | 460.758,3 $ | 0,97 % |
| 52 | INVESCO LTD | 17.291 | 456.309,5 $ | 0,96 % |
| 53 | Bath & Body Works Inc | 19.049 | 440.603,4 $ | 0,93 % |
| 54 | CACI International Inc | 945 | 437.780,7 $ | 0,92 % |
| 55 | ADT Inc | 66.271 | 430.761,5 $ | 0,91 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 9.453 | 426.330,3 $ | 0,90 % |
| 57 | Universal Display Corp | 4.881 | 422.645,8 $ | 0,89 % |
| 58 | ICF International Inc | 5.785 | 421.495,1 $ | 0,89 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 2.141 | 415.011,4 $ | 0,88 % |
| 60 | Wintrust Financial Corp | 2.528 | 406.300,2 $ | 0,86 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 5.223 | 405.461,5 $ | 0,86 % |
| 62 | ONE Gas Inc | 5.244 | 404.155,1 $ | 0,85 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 1.523 | 400.945 $ | 0,85 % |
| 64 | Matador Resources Co | 8.019 | 399.185,8 $ | 0,84 % |
| 65 | Eagle Materials Inc | 1.769 | 398.025 $ | 0,84 % |
| 66 | Independence Realty Trust Inc | 23.661 | 394.902,1 $ | 0,83 % |
| 67 | Dynatrace Inc | 8.854 | 388.779,1 $ | 0,82 % |
| 68 | Stifel Financial Corp | 5.566 | 388.339,8 $ | 0,82 % |
| 69 | Core & Main Inc | 8.021 | 387.013,3 $ | 0,82 % |
| 70 | Pentair PLC | 5.023 | 385.063,2 $ | 0,81 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15.009 | 383.930,2 $ | 0,81 % |
| 72 | Calix Inc | 10.279 | 383.612,3 $ | 0,81 % |
| 73 | Brunswick Corp/DE | 4.544 | 382.786,6 $ | 0,81 % |
| 74 | STAG Industrial Inc | 10.038 | 382.046,3 $ | 0,81 % |
| 75 | Encompass Health Corp | 3.777 | 381.779,2 $ | 0,81 % |
| 76 | O-I Glass Inc | 39.312 | 378.574,6 $ | 0,80 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 2.384 | 359.841 $ | 0,76 % |
| 78 | Pool Corp | 1.635 | 351.361,5 $ | 0,74 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 9.506 | 345.257,9 $ | 0,73 % |
| 80 | Independent Bank Corp | 4.119 | 344.842,7 $ | 0,73 % |
| 81 | CNH Industrial NV | 30.366 | 341.010,2 $ | 0,72 % |
| 82 | WD-40 Co | 1.361 | 331.594 $ | 0,70 % |
| 83 | Chesapeake Utilities Corp | 2.628 | 321.877,4 $ | 0,68 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 9.838 | 310.192,1 $ | 0,65 % |
| 85 | Integer Holdings Corp | 3.304 | 308.758,8 $ | 0,65 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.356 | 302.863,8 $ | 0,64 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 5.537 | 289.031,4 $ | 0,61 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13.490 | 284.773,9 $ | 0,60 % |
| 89 | STERIS PLC | 1.352 | 284.690,6 $ | 0,60 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 5.014 | 274.265,8 $ | 0,58 % |
| 91 | Broadstone Net Lease Inc | 12.937 | 267.407,8 $ | 0,56 % |
| 92 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 2.565 | 241.623 $ | 0,51 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 4.410 | 229.981,5 $ | 0,49 % |
| 94 | Nice Ltd | 2.434 | 221.128,9 $ | 0,47 % |
| 95 | CubeSmart | 5.260 | 209.190,2 $ | 0,44 % |
| 96 | Taylor Morrison Home Corp | 2.829 | 202.952,5 $ | 0,43 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 6.671 | 194.993,3 $ | 0,41 % |
| 98 | Globant SA | 6.028 | 174.450,3 $ | 0,37 % |
| 99 | KBR Inc | 3.871 | 133.665,6 $ | 0,28 % |
| 100 | ArcBest Corp | 820 | 117.702,8 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 43,7 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 679.309,8 $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 586.291,6 $ | 1,26 % |
| 4 | Irland | 1 | 535.895,4 $ | 1,15 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 494.495,8 $ | 1,06 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 341.010,2 $ | 0,73 % |
| 7 | Israel | 1 | 221.128,9 $ | 0,47 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 174.450,3 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series SMID Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022080