Portfolio von Penn Series SMID Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · 93 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 43,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- GB 2,3 %
- NL 0,8 %
- IE 0,8 %
- PR 0,7 %
- IL 0,7 %
- LU 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 87 | 40,3 Mio. $ | 93,95 % |
| GB | 1 | 972.728,2 $ | 2,27 % |
| NL | 1 | 362.032 $ | 0,84 % |
| IE | 1 | 361.968,9 $ | 0,84 % |
| PR | 1 | 313.351,2 $ | 0,73 % |
| IL | 1 | 295.496,8 $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 289.663 $ | 0,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 14.071 | 972.728,2 $ | 2,25 % |
| IDACORP Inc | 5.388 | 770.322,4 $ | 1,78 % |
| Reliance Inc | 2.442 | 742.172,6 $ | 1,72 % |
| US Foods Holding Corp | 7.826 | 721.635,5 $ | 1,67 % |
| BorgWarner Inc | 13.159 | 714.007,3 $ | 1,65 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.217 | 710.297,1 $ | 1,64 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 3.876 | 671.904,6 $ | 1,55 % |
| Regal Rexnord Corp | 3.529 | 660.840,5 $ | 1,53 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2.168 | 659.765,8 $ | 1,53 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3.454 | 651.804,3 $ | 1,51 % |
| F5 Inc | 2.244 | 649.256,5 $ | 1,50 % |
| Kirby Corp | 4.841 | 643.272,1 $ | 1,49 % |
| Hasbro Inc | 6.784 | 634.982,4 $ | 1,47 % |
| Globus Medical Inc | 7.368 | 634.826,9 $ | 1,47 % |
| Oshkosh Corp | 4.289 | 631.383,7 $ | 1,46 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 3.689 | 612.632,2 $ | 1,42 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 16.429 | 603.765,8 $ | 1,40 % |
| Invesco Ltd | 24.190 | 587.575,1 $ | 1,36 % |
| TD SYNNEX Corp | 3.477 | 586.604,7 $ | 1,36 % |
| Avnet Inc | 9.349 | 576.085,4 $ | 1,33 % |
| Ciena Corp | 1.480 | 574.580,4 $ | 1,33 % |
| ON Semiconductor Corp | 9.212 | 570.407 $ | 1,32 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 299 | 563.513,3 $ | 1,30 % |
| Dollar Tree Inc | 5.142 | 563.100,4 $ | 1,30 % |
| CACI International Inc | 1.026 | 558.010,6 $ | 1,29 % |
| Laureate Education Inc | 15.927 | 554.896,7 $ | 1,28 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 17.420 | 549.949,4 $ | 1,27 % |
| Envista Holdings Corp | 21.528 | 546.165,4 $ | 1,26 % |
| Matador Resources Co | 8.626 | 544.990,7 $ | 1,26 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 9.290 | 534.918,2 $ | 1,24 % |
| GXO Logistics Inc | 10.219 | 529.855,2 $ | 1,23 % |
| Plexus Corp | 2.599 | 526.401,5 $ | 1,22 % |
| GATX Corp | 2.990 | 510.512,6 $ | 1,18 % |
| Terex Corp | 8.614 | 509.087,4 $ | 1,18 % |
| RPM International Inc | 5.092 | 506.144,8 $ | 1,17 % |
| UMB Financial Corp | 4.480 | 505.299,2 $ | 1,17 % |
| Bio-Techne Corp | 9.585 | 500.912,1 $ | 1,16 % |
| Integer Holdings Corp | 5.634 | 495.792 $ | 1,15 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3.835 | 489.767,9 $ | 1,13 % |
| COPT Defense Properties | 16.005 | 489.753 $ | 1,13 % |
| Crane NXT Co | 11.868 | 481.722,1 $ | 1,11 % |
| ONE Gas Inc | 5.538 | 476.987,9 $ | 1,10 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 5.003 | 474.684,6 $ | 1,10 % |
| WaFd Inc | 15.087 | 473.731,8 $ | 1,10 % |
| Hexcel Corp | 5.695 | 460.896,4 $ | 1,07 % |
| JBT Marel Corp | 3.485 | 445.627 $ | 1,03 % |
| ArcBest Corp | 4.529 | 445.472,4 $ | 1,03 % |
| Universal Display Corp | 4.773 | 437.493,2 $ | 1,01 % |
| Stifel Financial Corp | 5.908 | 436.719,4 $ | 1,01 % |
| WillScot Holdings Corp | 25.115 | 435.996,4 $ | 1,01 % |
| Frontdoor Inc | 8.156 | 431.126,2 $ | 1,00 % |
| Robert Half Inc | 16.933 | 430.098,2 $ | 1,00 % |
| Boise Cascade Co | 5.587 | 423.774 $ | 0,98 % |
| Calix Inc | 8.650 | 423.763,5 $ | 0,98 % |
| Core & Main Inc | 8.567 | 423.209,8 $ | 0,98 % |
| ADT Inc | 64.213 | 421.879,4 $ | 0,98 % |
| First Advantage Corp | 35.625 | 418.950 $ | 0,97 % |
| Independent Bank Corp | 5.504 | 413.955,8 $ | 0,96 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 3.217 | 406.532,3 $ | 0,94 % |
| Avient Corp | 11.128 | 403.946,4 $ | 0,93 % |
| FormFactor Inc | 4.125 | 400.083,8 $ | 0,93 % |
| O-I Glass Inc | 38.008 | 399.464,1 $ | 0,92 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 13.435 | 392.705,1 $ | 0,91 % |
| STAG Industrial Inc | 10.877 | 392.224,6 $ | 0,91 % |
| WD-40 Co | 1.919 | 391.360,9 $ | 0,91 % |
| Element Solutions Inc | 11.324 | 386.601,4 $ | 0,89 % |
| Encompass Health Corp | 3.980 | 384.985,4 $ | 0,89 % |
| Gibraltar Industries Inc | 9.587 | 382.233,7 $ | 0,88 % |
| Wintrust Financial Corp | 2.732 | 379.584,1 $ | 0,88 % |
| Bath & Body Works Inc | 20.303 | 379.057 $ | 0,88 % |
| Independence Realty Trust Inc | 25.240 | 375.823,6 $ | 0,87 % |
| Flagstar Bank NA | 28.263 | 372.223,7 $ | 0,86 % |
| CNH Industrial NV | 32.912 | 362.032 $ | 0,84 % |
| ICON PLC | 3.271 | 361.968,9 $ | 0,84 % |
| Pentair PLC | 4.050 | 352.795,5 $ | 0,82 % |
| ACI Worldwide Inc | 8.486 | 348.010,9 $ | 0,81 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 14.670 | 313.351,2 $ | 0,73 % |
| Brixmor Property Group Inc | 10.558 | 304.070,4 $ | 0,70 % |
| Zebra Technologies Corp | 1.429 | 298.775,3 $ | 0,69 % |
| Nice Ltd | 2.680 | 295.496,8 $ | 0,68 % |
| Globant SA | 6.282 | 289.663 $ | 0,67 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 4.906 | 285.725,4 $ | 0,66 % |
| Brunswick Corp/DE | 3.682 | 267.902,3 $ | 0,62 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2.703 | 249.405,8 $ | 0,58 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 13.549 | 247.540,2 $ | 0,57 % |
| CubeSmart | 6.750 | 247.387,5 $ | 0,57 % |
| Walker & Dunlop Inc | 5.451 | 241.915,4 $ | 0,56 % |
| American Healthcare REIT Inc | 4.790 | 225.896,4 $ | 0,52 % |
| Cboe Global Markets Inc | 779 | 218.953,5 $ | 0,51 % |
| First Hawaiian Inc | 7.703 | 189.801,9 $ | 0,44 % |
| Eagle Materials Inc | 810 | 153.454,5 $ | 0,36 % |
| CBIZ Inc | 3.965 | 106.460,3 $ | 0,25 % |
| NCR Atleos Corp | 2.190 | 95.440,2 $ | 0,22 % |