Composition de Penn Series SMID Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 43,2 M $ dont 42,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 93 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 14 071 | 972,7 k $ | 2,25 % |
| 2 | IDACORP Inc | 5 388 | 770,3 k $ | 1,78 % |
| 3 | Reliance Inc | 2 442 | 742,2 k $ | 1,72 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 7 826 | 721,6 k $ | 1,67 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 13 159 | 714 k $ | 1,65 % |
| 6 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 217 | 710,3 k $ | 1,64 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 876 | 671,9 k $ | 1,55 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 3 529 | 660,8 k $ | 1,53 % |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 168 | 659,8 k $ | 1,53 % |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | 3 454 | 651,8 k $ | 1,51 % |
| 11 | F5 Inc | 2 244 | 649,3 k $ | 1,50 % |
| 12 | Kirby Corp | 4 841 | 643,3 k $ | 1,49 % |
| 13 | Hasbro Inc | 6 784 | 635 k $ | 1,47 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 7 368 | 634,8 k $ | 1,47 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 4 289 | 631,4 k $ | 1,46 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 689 | 612,6 k $ | 1,42 % |
| 17 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 16 429 | 603,8 k $ | 1,40 % |
| 18 | Invesco Ltd | 24 190 | 587,6 k $ | 1,36 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 3 477 | 586,6 k $ | 1,36 % |
| 20 | Avnet Inc | 9 349 | 576,1 k $ | 1,33 % |
| 21 | Ciena Corp | 1 480 | 574,6 k $ | 1,33 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 9 212 | 570,4 k $ | 1,32 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 299 | 563,5 k $ | 1,30 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 5 142 | 563,1 k $ | 1,30 % |
| 25 | CACI International Inc | 1 026 | 558 k $ | 1,29 % |
| 26 | Laureate Education Inc | 15 927 | 554,9 k $ | 1,28 % |
| 27 | Magnolia Oil & Gas Corp | 17 420 | 549,9 k $ | 1,27 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 21 528 | 546,2 k $ | 1,26 % |
| 29 | Matador Resources Co | 8 626 | 545 k $ | 1,26 % |
| 30 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 9 290 | 534,9 k $ | 1,24 % |
| 31 | GXO Logistics Inc | 10 219 | 529,9 k $ | 1,23 % |
| 32 | Plexus Corp | 2 599 | 526,4 k $ | 1,22 % |
| 33 | GATX Corp | 2 990 | 510,5 k $ | 1,18 % |
| 34 | Terex Corp | 8 614 | 509,1 k $ | 1,18 % |
| 35 | RPM International Inc | 5 092 | 506,1 k $ | 1,17 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 4 480 | 505,3 k $ | 1,17 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 9 585 | 500,9 k $ | 1,16 % |
| 38 | Integer Holdings Corp | 5 634 | 495,8 k $ | 1,15 % |
| 39 | American Financial Group Inc/OH | 3 835 | 489,8 k $ | 1,13 % |
| 40 | COPT Defense Properties | 16 005 | 489,8 k $ | 1,13 % |
| 41 | Crane NXT Co | 11 868 | 481,7 k $ | 1,11 % |
| 42 | ONE Gas Inc | 5 538 | 477 k $ | 1,10 % |
| 43 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 003 | 474,7 k $ | 1,10 % |
| 44 | WaFd Inc | 15 087 | 473,7 k $ | 1,10 % |
| 45 | Hexcel Corp | 5 695 | 460,9 k $ | 1,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 3 485 | 445,6 k $ | 1,03 % |
| 47 | ArcBest Corp | 4 529 | 445,5 k $ | 1,03 % |
| 48 | Universal Display Corp | 4 773 | 437,5 k $ | 1,01 % |
| 49 | Stifel Financial Corp | 5 908 | 436,7 k $ | 1,01 % |
| 50 | WillScot Holdings Corp | 25 115 | 436 k $ | 1,01 % |
| 51 | Frontdoor Inc | 8 156 | 431,1 k $ | 1,00 % |
| 52 | Robert Half Inc | 16 933 | 430,1 k $ | 1,00 % |
| 53 | Boise Cascade Co | 5 587 | 423,8 k $ | 0,98 % |
| 54 | Calix Inc | 8 650 | 423,8 k $ | 0,98 % |
| 55 | Core & Main Inc | 8 567 | 423,2 k $ | 0,98 % |
| 56 | ADT Inc | 64 213 | 421,9 k $ | 0,98 % |
| 57 | First Advantage Corp | 35 625 | 419 k $ | 0,97 % |
| 58 | Independent Bank Corp | 5 504 | 414 k $ | 0,96 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 3 217 | 406,5 k $ | 0,94 % |
| 60 | Avient Corp | 11 128 | 403,9 k $ | 0,93 % |
| 61 | FormFactor Inc | 4 125 | 400,1 k $ | 0,93 % |
| 62 | O-I Glass Inc | 38 008 | 399,5 k $ | 0,92 % |
| 63 | Northern Oil & Gas Inc | 13 435 | 392,7 k $ | 0,91 % |
| 64 | STAG Industrial Inc | 10 877 | 392,2 k $ | 0,91 % |
| 65 | WD-40 Co | 1 919 | 391,4 k $ | 0,91 % |
| 66 | Element Solutions Inc | 11 324 | 386,6 k $ | 0,89 % |
| 67 | Encompass Health Corp | 3 980 | 385 k $ | 0,89 % |
| 68 | Gibraltar Industries Inc | 9 587 | 382,2 k $ | 0,88 % |
| 69 | Wintrust Financial Corp | 2 732 | 379,6 k $ | 0,88 % |
| 70 | Bath & Body Works Inc | 20 303 | 379,1 k $ | 0,88 % |
| 71 | Independence Realty Trust Inc | 25 240 | 375,8 k $ | 0,87 % |
| 72 | Flagstar Bank NA | 28 263 | 372,2 k $ | 0,86 % |
| 73 | CNH Industrial NV | 32 912 | 362 k $ | 0,84 % |
| 74 | ICON PLC | 3 271 | 362 k $ | 0,84 % |
| 75 | Pentair PLC | 4 050 | 352,8 k $ | 0,82 % |
| 76 | ACI Worldwide Inc | 8 486 | 348 k $ | 0,81 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 14 670 | 313,4 k $ | 0,73 % |
| 78 | Brixmor Property Group Inc | 10 558 | 304,1 k $ | 0,70 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 1 429 | 298,8 k $ | 0,69 % |
| 80 | Nice Ltd | 2 680 | 295,5 k $ | 0,68 % |
| 81 | Globant SA | 6 282 | 289,7 k $ | 0,67 % |
| 82 | Taylor Morrison Home Corp | 4 906 | 285,7 k $ | 0,66 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 3 682 | 267,9 k $ | 0,62 % |
| 84 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 703 | 249,4 k $ | 0,58 % |
| 85 | Broadstone Net Lease Inc | 13 549 | 247,5 k $ | 0,57 % |
| 86 | CubeSmart | 6 750 | 247,4 k $ | 0,57 % |
| 87 | Walker & Dunlop Inc | 5 451 | 241,9 k $ | 0,56 % |
| 88 | American Healthcare REIT Inc | 4 790 | 225,9 k $ | 0,52 % |
| 89 | Cboe Global Markets Inc | 779 | 219 k $ | 0,51 % |
| 90 | First Hawaiian Inc | 7 703 | 189,8 k $ | 0,44 % |
| 91 | Eagle Materials Inc | 810 | 153,5 k $ | 0,36 % |
| 92 | CBIZ Inc | 3 965 | 106,5 k $ | 0,25 % |
| 93 | NCR Atleos Corp | 2 190 | 95,4 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,3 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Santé 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 82,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Luxembourg 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 40,3 M $ | 93,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 972,7 k $ | 2,27 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 362 k $ | 0,84 % |
| 4 | Irlande | 1 | 362 k $ | 0,84 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 313,4 k $ | 0,73 % |
| 6 | Israël | 1 | 295,5 k $ | 0,69 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 289,7 k $ | 0,67 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Penn Series SMID Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022080