Composition de Penn Series SMID Cap Value Fund
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- Actif net
- 47,4 M $ dont 46,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Voya Financial Inc | 381 | 34,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 1,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 43,7 M $ | 93,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 679,3 k $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 586,3 k $ | 1,26 % |
| 4 | Irlande | 1 | 535,9 k $ | 1,15 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 494,5 k $ | 1,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 341 k $ | 0,73 % |
| 7 | Israël | 1 | 221,1 k $ | 0,47 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 174,5 k $ | 0,37 % |
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Titelia. « Composition de Penn Series SMID Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022080