Composition de Penn Series SMID Cap Value Fund
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- Actif net
- 47,4 M $ dont 46,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 7 984 | 816,4 k $ | 1,72 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 659 | 783,5 k $ | 1,65 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 11 546 | 766,7 k $ | 1,62 % |
| 4 | Reliance Inc | 2 040 | 762,1 k $ | 1,61 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 3 089 | 735,8 k $ | 1,55 % |
| 6 | F5 Inc | 1 743 | 725 k $ | 1,53 % |
| 7 | IDACORP Inc | 4 730 | 715,6 k $ | 1,51 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 4 875 | 696 k $ | 1,47 % |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 647 | 682,3 k $ | 1,44 % |
| 10 | Everest Group Ltd | 1 902 | 679,5 k $ | 1,43 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 10 246 | 679,3 k $ | 1,43 % |
| 12 | Plexus Corp | 2 215 | 666 k $ | 1,41 % |
| 13 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 460 | 651,7 k $ | 1,38 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 8 105 | 640,4 k $ | 1,35 % |
| 15 | Frontdoor Inc | 8 220 | 637,8 k $ | 1,35 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 21 844 | 630,4 k $ | 1,33 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 2 342 | 626,1 k $ | 1,32 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 4 041 | 620,2 k $ | 1,31 % |
| 19 | WaFd Inc | 15 626 | 599,6 k $ | 1,27 % |
| 20 | First Advantage Corp | 33 110 | 597,6 k $ | 1,26 % |
| 21 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 15 263 | 596 k $ | 1,26 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7 557 | 588,5 k $ | 1,24 % |
| 23 | Versigent PLC | 13 956 | 586,3 k $ | 1,24 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 886 | 584,6 k $ | 1,23 % |
| 25 | Terex Corp | 8 068 | 584 k $ | 1,23 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 4 820 | 583 k $ | 1,23 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 280 | 582,6 k $ | 1,23 % |
| 28 | JBT Marel Corp | 4 009 | 581,3 k $ | 1,23 % |
| 29 | Envista Holdings Corp | 21 995 | 579,6 k $ | 1,22 % |
| 30 | Hasbro Inc | 6 989 | 577,2 k $ | 1,22 % |
| 31 | Crane NXT Co | 11 132 | 569,5 k $ | 1,20 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 14 986 | 545,3 k $ | 1,15 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 7 623 | 538,6 k $ | 1,14 % |
| 34 | ICON PLC | 3 085 | 535,9 k $ | 1,13 % |
| 35 | Avient Corp | 14 383 | 531,6 k $ | 1,12 % |
| 36 | RPM International Inc | 4 754 | 528,4 k $ | 1,12 % |
| 37 | ACI Worldwide Inc | 10 219 | 513,9 k $ | 1,09 % |
| 38 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 013 | 508,6 k $ | 1,07 % |
| 39 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 7 255 | 506 k $ | 1,07 % |
| 40 | Commvault Systems Inc | 3 498 | 495,8 k $ | 1,05 % |
| 41 | First BanCorp/Puerto Rico | 18 968 | 494,5 k $ | 1,04 % |
| 42 | Robert Half Inc | 16 040 | 492,4 k $ | 1,04 % |
| 43 | Kirby Corp | 3 620 | 492,2 k $ | 1,04 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 32 891 | 491,4 k $ | 1,04 % |
| 45 | GATX Corp | 2 773 | 491,3 k $ | 1,04 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 9 568 | 485,1 k $ | 1,02 % |
| 47 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 10 095 | 482 k $ | 1,02 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 636 | 478,7 k $ | 1,01 % |
| 49 | Tennant Co | 5 375 | 470,5 k $ | 0,99 % |
| 50 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 350 | 466,6 k $ | 0,99 % |
| 51 | FormFactor Inc | 2 881 | 460,8 k $ | 0,97 % |
| 52 | INVESCO LTD | 17 291 | 456,3 k $ | 0,96 % |
| 53 | Bath & Body Works Inc | 19 049 | 440,6 k $ | 0,93 % |
| 54 | CACI International Inc | 945 | 437,8 k $ | 0,92 % |
| 55 | ADT Inc | 66 271 | 430,8 k $ | 0,91 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 9 453 | 426,3 k $ | 0,90 % |
| 57 | Universal Display Corp | 4 881 | 422,6 k $ | 0,89 % |
| 58 | ICF International Inc | 5 785 | 421,5 k $ | 0,89 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 2 141 | 415 k $ | 0,88 % |
| 60 | Wintrust Financial Corp | 2 528 | 406,3 k $ | 0,86 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 5 223 | 405,5 k $ | 0,86 % |
| 62 | ONE Gas Inc | 5 244 | 404,2 k $ | 0,85 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 1 523 | 400,9 k $ | 0,85 % |
| 64 | Matador Resources Co | 8 019 | 399,2 k $ | 0,84 % |
| 65 | Eagle Materials Inc | 1 769 | 398 k $ | 0,84 % |
| 66 | Independence Realty Trust Inc | 23 661 | 394,9 k $ | 0,83 % |
| 67 | Dynatrace Inc | 8 854 | 388,8 k $ | 0,82 % |
| 68 | Stifel Financial Corp | 5 566 | 388,3 k $ | 0,82 % |
| 69 | Core & Main Inc | 8 021 | 387 k $ | 0,82 % |
| 70 | Pentair PLC | 5 023 | 385,1 k $ | 0,81 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15 009 | 383,9 k $ | 0,81 % |
| 72 | Calix Inc | 10 279 | 383,6 k $ | 0,81 % |
| 73 | Brunswick Corp/DE | 4 544 | 382,8 k $ | 0,81 % |
| 74 | STAG Industrial Inc | 10 038 | 382 k $ | 0,81 % |
| 75 | Encompass Health Corp | 3 777 | 381,8 k $ | 0,81 % |
| 76 | O-I Glass Inc | 39 312 | 378,6 k $ | 0,80 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 2 384 | 359,8 k $ | 0,76 % |
| 78 | Pool Corp | 1 635 | 351,4 k $ | 0,74 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 9 506 | 345,3 k $ | 0,73 % |
| 80 | Independent Bank Corp | 4 119 | 344,8 k $ | 0,73 % |
| 81 | CNH Industrial NV | 30 366 | 341 k $ | 0,72 % |
| 82 | WD-40 Co | 1 361 | 331,6 k $ | 0,70 % |
| 83 | Chesapeake Utilities Corp | 2 628 | 321,9 k $ | 0,68 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 9 838 | 310,2 k $ | 0,65 % |
| 85 | Integer Holdings Corp | 3 304 | 308,8 k $ | 0,65 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 356 | 302,9 k $ | 0,64 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 5 537 | 289 k $ | 0,61 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13 490 | 284,8 k $ | 0,60 % |
| 89 | STERIS PLC | 1 352 | 284,7 k $ | 0,60 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 5 014 | 274,3 k $ | 0,58 % |
| 91 | Broadstone Net Lease Inc | 12 937 | 267,4 k $ | 0,56 % |
| 92 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 2 565 | 241,6 k $ | 0,51 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 4 410 | 230 k $ | 0,49 % |
| 94 | Nice Ltd | 2 434 | 221,1 k $ | 0,47 % |
| 95 | CubeSmart | 5 260 | 209,2 k $ | 0,44 % |
| 96 | Taylor Morrison Home Corp | 2 829 | 203 k $ | 0,43 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 6 671 | 195 k $ | 0,41 % |
| 98 | Globant SA | 6 028 | 174,5 k $ | 0,37 % |
| 99 | KBR Inc | 3 871 | 133,7 k $ | 0,28 % |
| 100 | ArcBest Corp | 820 | 117,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 1,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 43,7 M $ | 93,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 679,3 k $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 586,3 k $ | 1,26 % |
| 4 | Irlande | 1 | 535,9 k $ | 1,15 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 494,5 k $ | 1,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 341 k $ | 0,73 % |
| 7 | Israël | 1 | 221,1 k $ | 0,47 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 174,5 k $ | 0,37 % |
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