Zusammensetzung von Invesco S&P Spin-Off ETF
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- Nettovermögen
- 149,3 Mio. $ davon 148 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 58,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 13.389 | 14,7 Mio. $ | 9,83 % |
| 2 | GE Vernova Inc | 11.169 | 12,1 Mio. $ | 8,10 % |
| 3 | Qnity Electronics Inc | 74.057 | 10,4 Mio. $ | 6,98 % |
| 4 | Veralto Corp | 102.772 | 9,1 Mio. $ | 6,07 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 138.727 | 8,4 Mio. $ | 5,65 % |
| 6 | Everus Construction Group Inc | 48.930 | 7,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 7 | Solstice Advanced Materials Inc | 81.215 | 6,7 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | Solventum Corp | 96.168 | 6,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Ralliant Corp | 141.322 | 6,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 10 | U-Haul Holding Co | 134.568 | 6,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 11 | Knife River Corp | 68.587 | 6,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Versant Media Group Inc | 154.576 | 6,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 13 | Crane Co | 34.103 | 6,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 14 | Liberty Live Holdings Inc | 62.049 | 5,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 15 | Millrose Properties Inc | 182.354 | 5,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 16 | NCR Atleos Corp | 108.410 | 4,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 17 | Amentum Holdings Inc | 177.827 | 4,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 18 | RXO Inc | 219.394 | 4,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 19 | Phinia Inc | 55.908 | 4 Mio. $ | 2,70 % |
| 20 | Versigent PLC | 103.116 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 21 | Curbline Properties Corp | 115.281 | 3,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Masterbrand Inc | 186.960 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Fortrea Holdings Inc | 128.450 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Vestis Corp | 125.240 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Enhabit Inc | 76.904 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 8,2 %
- Technologie 7,0 %
- Nicht zugeordnet 73,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Jersey 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 144,4 Mio. $ | 97,56 % |
| 2 | Jersey | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Spin-Off ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060807