Zusammensetzung von Invesco S&P Spin-Off ETF
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- Nettovermögen
- 225,6 Mio. $ davon 225,6 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 28 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 62,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE HealthCare Technologies Inc | 271.661 | 18,5 Mio. $ | 8,19 % |
| 2 | Veralto Corp | 191.532 | 18 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | GE VERNOVA INC | 16.406 | 16,2 Mio. $ | 7,20 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 123.591 | 16,2 Mio. $ | 7,19 % |
| 5 | Honeywell Aerospace Inc | 78.328 | 16,2 Mio. $ | 7,18 % |
| 6 | Sandisk Corp | 10.173 | 12,4 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Solventum Corp | 140.207 | 12 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Crane Co | 49.229 | 10,5 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 172.810 | 10,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 10 | Fedex Freight Holding Co Inc | 73.564 | 10,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 11 | Ralliant Corp | 134.353 | 8,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 12 | Everus Construction Group Inc | 61.288 | 7,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | U-Haul Holding Co | 120.731 | 7,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | Mobility Global Inc | 363.926 | 7,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | Versant Media Group Inc | 169.378 | 6,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 16 | Liberty Live Holdings Inc | 60.590 | 6 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | Millrose Properties Inc | 185.052 | 5,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Knife River Corp | 68.132 | 5 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 88.547 | 4,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Amentum Holdings Inc | 184.719 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | RXO Inc | 197.914 | 4 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Curbline Properties Corp | 116.392 | 3,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Versigent PLC | 84.982 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Phinia Inc | 44.378 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Midera Food Processing Inc | 49.862 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Fortrea Holdings Inc | 113.399 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Masterbrand Inc | 243.367 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Vestis Corp | 134.604 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,2 %
- Industrie 7,2 %
- Technologie 7,2 %
- Nicht zugeordnet 69,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Jersey 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 222 Mio. $ | 98,44 % |
| 2 | Jersey | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Spin-Off ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060807