Composition d'Invesco S&P Spin-Off ETF
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- Actif net
- 225,6 M $ dont 225,6 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- 10 premières
- 62,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE HealthCare Technologies Inc | 271 661 | 18,5 M $ | 8,19 % |
| 2 | Veralto Corp | 191 532 | 18 M $ | 8,00 % |
| 3 | GE VERNOVA INC | 16 406 | 16,2 M $ | 7,20 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 123 591 | 16,2 M $ | 7,19 % |
| 5 | Honeywell Aerospace Inc | 78 328 | 16,2 M $ | 7,18 % |
| 6 | Sandisk Corp | 10 173 | 12,4 M $ | 5,48 % |
| 7 | Solventum Corp | 140 207 | 12 M $ | 5,31 % |
| 8 | Crane Co | 49 229 | 10,5 M $ | 4,66 % |
| 9 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 172 810 | 10,4 M $ | 4,61 % |
| 10 | Fedex Freight Holding Co Inc | 73 564 | 10,3 M $ | 4,58 % |
| 11 | Ralliant Corp | 134 353 | 8,8 M $ | 3,89 % |
| 12 | Everus Construction Group Inc | 61 288 | 7,7 M $ | 3,41 % |
| 13 | U-Haul Holding Co | 120 731 | 7,6 M $ | 3,35 % |
| 14 | Mobility Global Inc | 363 926 | 7,4 M $ | 3,29 % |
| 15 | Versant Media Group Inc | 169 378 | 6,1 M $ | 2,70 % |
| 16 | Liberty Live Holdings Inc | 60 590 | 6 M $ | 2,65 % |
| 17 | Millrose Properties Inc | 185 052 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 18 | Knife River Corp | 68 132 | 5 M $ | 2,21 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 88 547 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 20 | Amentum Holdings Inc | 184 719 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 21 | RXO Inc | 197 914 | 4 M $ | 1,78 % |
| 22 | Curbline Properties Corp | 116 392 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| 23 | Versigent PLC | 84 982 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| 24 | Phinia Inc | 44 378 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 25 | Midera Food Processing Inc | 49 862 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 26 | Fortrea Holdings Inc | 113 399 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 27 | Masterbrand Inc | 243 367 | 2 M $ | 0,89 % |
| 28 | Vestis Corp | 134 604 | 1,9 M $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,2 %
- Industrie 7,2 %
- Technologie 7,2 %
- Non attribué 69,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Jersey 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 222 M $ | 98,44 % |
| 2 | Jersey | 1 | 3,5 M $ | 1,56 % |
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