Composition d'Invesco S&P Spin-Off ETF
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- Actif net
- 149,3 M $ dont 148 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 13 389 | 14,7 M $ | 9,83 % |
| 2 | GE Vernova Inc | 11 169 | 12,1 M $ | 8,10 % |
| 3 | Qnity Electronics Inc | 74 057 | 10,4 M $ | 6,98 % |
| 4 | Veralto Corp | 102 772 | 9,1 M $ | 6,07 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 138 727 | 8,4 M $ | 5,65 % |
| 6 | Everus Construction Group Inc | 48 930 | 7,2 M $ | 4,83 % |
| 7 | Solstice Advanced Materials Inc | 81 215 | 6,7 M $ | 4,46 % |
| 8 | Solventum Corp | 96 168 | 6,5 M $ | 4,34 % |
| 9 | Ralliant Corp | 141 322 | 6,4 M $ | 4,30 % |
| 10 | U-Haul Holding Co | 134 568 | 6,4 M $ | 4,30 % |
| 11 | Knife River Corp | 68 587 | 6,3 M $ | 4,25 % |
| 12 | Versant Media Group Inc | 154 576 | 6,2 M $ | 4,16 % |
| 13 | Crane Co | 34 103 | 6,1 M $ | 4,06 % |
| 14 | Liberty Live Holdings Inc | 62 049 | 5,8 M $ | 3,89 % |
| 15 | Millrose Properties Inc | 182 354 | 5,6 M $ | 3,75 % |
| 16 | NCR Atleos Corp | 108 410 | 4,8 M $ | 3,22 % |
| 17 | Amentum Holdings Inc | 177 827 | 4,7 M $ | 3,12 % |
| 18 | RXO Inc | 219 394 | 4,4 M $ | 2,93 % |
| 19 | Phinia Inc | 55 908 | 4 M $ | 2,70 % |
| 20 | Versigent PLC | 103 116 | 3,6 M $ | 2,42 % |
| 21 | Curbline Properties Corp | 115 281 | 3,2 M $ | 2,13 % |
| 22 | Masterbrand Inc | 186 960 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 23 | Fortrea Holdings Inc | 128 450 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 24 | Vestis Corp | 125 240 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 25 | Enhabit Inc | 76 904 | 1,1 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Santé 11,8 %
- Industrie 8,2 %
- Technologie 7,0 %
- Non attribué 73,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Jersey 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 144,4 M $ | 97,56 % |
| 2 | Jersey | 1 | 3,6 M $ | 2,44 % |
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