Zusammensetzung von SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 488,5 Mio. $ davon 485,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 97 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanover Insurance Group Inc/The | 37.320 | 8,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | 33.036 | 8,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Reliance Inc | 20.068 | 8,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 80.759 | 8,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 118.888 | 7,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Everest Group Ltd | 19.810 | 7,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | UMB Financial Corp | 50.777 | 7,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | F5 Inc | 17.943 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | IDACORP Inc | 48.459 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Globus Medical Inc | 87.152 | 6,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 19.321 | 6,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.106 | 6,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | TECHNIPFMC PLC | 93.247 | 6,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Hasbro Inc | 70.479 | 6,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | First BanCorp/Puerto Rico | 226.568 | 6,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 31.767 | 6,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Frontdoor Inc | 88.392 | 6,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | ADT Inc | 831.350 | 6,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Robert Half Inc | 165.443 | 6,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Envista Holdings Corp | 227.606 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | TD SYNNEX Corp | 24.232 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 138.556 | 6,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Crane NXT Co | 114.929 | 6 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Versigent PLC | 144.335 | 6 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 157.530 | 6 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Sprouts Farmers Market Inc | 68.155 | 5,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | ACI Worldwide Inc | 103.099 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Oshkosh Corp | 41.448 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | First Advantage Corp | 297.097 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | COPT Defense Properties | 154.641 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Dollar Tree Inc | 45.879 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | RPM International Inc | 54.438 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | WaFd Inc | 157.682 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Chesapeake Utilities Corp | 43.398 | 5,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 40.892 | 5,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Avient Corp | 154.668 | 5,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Axis Capital Holdings Ltd | 53.079 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | WillScot Holdings Corp | 225.960 | 5,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 55.689 | 5,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | PJT Partners Inc | 31.740 | 5,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | INVESCO LTD | 179.989 | 5,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | ONE Gas Inc | 67.175 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Terex Corp | 82.481 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | ICON PLC | 31.658 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | GATX Corp | 28.864 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Matador Resources Co | 102.748 | 5,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Commvault Systems Inc | 43.296 | 5,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Tennant Co | 59.885 | 5 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | GXO Logistics Inc | 99.585 | 5 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | CH Robinson Worldwide Inc | 33.530 | 5 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Kirby Corp | 37.643 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Plexus Corp | 19.353 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | ICF International Inc | 59.463 | 4,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Flagstar Bank NA | 337.687 | 4,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Texas Capital Bancshares Inc | 48.272 | 4,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Stifel Financial Corp | 57.440 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 78.023 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Zebra Technologies Corp | 15.732 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | Gibraltar Industries Inc | 108.623 | 4,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 60 | CACI International Inc | 8.888 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 38.765 | 4,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | STERIS PLC | 18.604 | 4,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Voya Financial Inc | 42.527 | 4,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | Wintrust Financial Corp | 26.317 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Boise Cascade Co | 54.374 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | Independence Realty Trust Inc | 249.208 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Integer Holdings Corp | 33.876 | 4,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | Universal Display Corp | 50.276 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | Magnolia Oil & Gas Corp | 156.210 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 70 | STAG Industrial Inc | 104.559 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 71 | Bath & Body Works Inc | 198.258 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 72 | Calix Inc | 110.535 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 73 | Pentair PLC | 59.928 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 74 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 105.297 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 75 | Brunswick Corp/DE | 48.860 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 76 | Hyatt Hotels Corp | 22.079 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 77 | Laureate Education Inc | 100.144 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 78 | Eagle Materials Inc | 18.230 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 79 | KBR Inc | 100.579 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 80 | Core & Main Inc | 83.486 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 81 | Alaska Air Group Inc | 77.206 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 82 | Pool Corp | 19.413 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 83 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 191.465 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 84 | CNH Industrial NV | 320.608 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 24.582 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 86 | Brixmor Property Group Inc | 102.439 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 87 | WD-40 Co | 14.120 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 88 | Independent Bank Corp | 37.748 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 89 | FormFactor Inc | 29.606 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 59.470 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 91 | O-I Glass Inc | 409.139 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 92 | Broadstone Net Lease Inc | 134.813 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 45.876 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Nice Ltd | 25.360 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | CubeSmart | 54.238 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 26.705 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 68.037 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Technologie 1,5 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Jersey 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 455,7 Mio. $ | 93,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Jersey | 1 | 6 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Irland | 1 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Israel | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008094