Zusammensetzung von SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 489,9 Mio. $ davon 488,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 95 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Inc | 25.479 | 9,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | ON Semiconductor Corp | 91.417 | 9,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 114.121 | 8,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 36.440 | 8,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | IDACORP Inc | 56.126 | 8,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Avnet Inc | 98.399 | 8,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Ciena Corp | 15.373 | 8,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 36.629 | 7,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 136.299 | 7,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Hanover Insurance Group Inc/The | 40.466 | 7,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 80.916 | 7,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | F5 Inc | 23.308 | 7,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | 40.924 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 172.072 | 7,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | CH Robinson Worldwide Inc | 38.643 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Oshkosh Corp | 44.921 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 104.658 | 6,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Hasbro Inc | 70.627 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | 21.019 | 6,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 69.877 | 6,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Globus Medical Inc | 71.401 | 6,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.143 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Plexus Corp | 24.873 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 107.453 | 6,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Kirby Corp | 40.561 | 6,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | GATX Corp | 30.926 | 6,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Everest Group Ltd | 16.906 | 6 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | WillScot Holdings Corp | 261.620 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | FormFactor Inc | 43.424 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | UMB Financial Corp | 46.707 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Versigent PLC | 168.255 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Frontdoor Inc | 84.744 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Envista Holdings Corp | 223.703 | 5,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Matador Resources Co | 90.232 | 5,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Terex Corp | 89.806 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Crane NXT Co | 125.010 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | ADT Inc | 738.087 | 5,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Bio-Techne Corp | 99.926 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | CACI International Inc | 10.633 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | WaFd Inc | 156.003 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | ArcBest Corp | 42.725 | 5,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | RPM International Inc | 52.433 | 5,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Element Solutions Inc | 124.722 | 5,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Texas Capital Bancshares Inc | 52.595 | 5,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Dollar Tree Inc | 54.118 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | COPT Defense Properties | 166.812 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | ONE Gas Inc | 58.344 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Integer Holdings Corp | 58.699 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Invesco Ltd | 194.031 | 5,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Magnolia Oil & Gas Corp | 167.665 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | Stifel Financial Corp | 62.030 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Universal Display Corp | 54.575 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Robert Half Inc | 178.241 | 4,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | First Advantage Corp | 367.807 | 4,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Boise Cascade Co | 58.834 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Flagstar Bank NA | 331.679 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Core & Main Inc | 89.247 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | STAG Industrial Inc | 113.031 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Calix Inc | 100.001 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 60 | Independence Realty Trust Inc | 266.403 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | Avient Corp | 116.998 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | JBT Marel Corp | 36.640 | 4,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | ACI Worldwide Inc | 99.804 | 4,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Eagle Materials Inc | 20.436 | 4,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Wintrust Financial Corp | 28.400 | 4,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | Chesapeake Utilities Corp | 33.472 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 67 | WD-40 Co | 19.965 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 68 | Encompass Health Corp | 41.870 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 69 | Bath & Body Works Inc | 213.921 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 70 | Independent Bank Corp | 52.021 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 71 | Hexcel Corp | 43.081 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 72 | Hyatt Hotels Corp | 23.921 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 73 | O-I Glass Inc | 437.989 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 74 | Gibraltar Industries Inc | 100.687 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 75 | ICON PLC | 33.036 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 76 | Zebra Technologies Corp | 17.143 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 77 | Tennant Co | 46.441 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 78 | First BanCorp/Puerto Rico | 154.329 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 79 | CNH Industrial NV | 342.733 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 80 | Taylor Morrison Home Corp | 59.382 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 81 | Pentair PLC | 42.575 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 82 | Brixmor Property Group Inc | 109.500 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 83 | Laureate Education Inc | 106.990 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 84 | Brunswick Corp/DE | 38.251 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 85 | Walker & Dunlop Inc | 57.311 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | Broadstone Net Lease Inc | 144.900 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 87 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26.934 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 88 | Nice Ltd | 27.520 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 89 | Globant SA | 67.085 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | Sandisk Corp/DE | 2.352 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | American Healthcare REIT Inc | 49.499 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | CubeSmart | 59.288 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 28.627 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Northern Oil & Gas Inc | 50.970 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | ICF International Inc | 3.073 | 220.211,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Gesundheit 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Finanzen 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 83,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Jersey 1,2 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Israel 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 456,8 Mio. $ | 93,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Jersey | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Israel | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
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