Composition de SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 489,9 M $ dont 488,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 95 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Inc | 25 479 | 9,2 M $ | 1,89 % |
| 2 | ON Semiconductor Corp | 91 417 | 9,2 M $ | 1,88 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 114 121 | 8,6 M $ | 1,76 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 36 440 | 8,3 M $ | 1,70 % |
| 5 | IDACORP Inc | 56 126 | 8,3 M $ | 1,69 % |
| 6 | Avnet Inc | 98 399 | 8,1 M $ | 1,66 % |
| 7 | Ciena Corp | 15 373 | 8,1 M $ | 1,66 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 36 629 | 7,9 M $ | 1,61 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 136 299 | 7,8 M $ | 1,58 % |
| 10 | Hanover Insurance Group Inc/The | 40 466 | 7,6 M $ | 1,55 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 80 916 | 7,6 M $ | 1,54 % |
| 12 | F5 Inc | 23 308 | 7,5 M $ | 1,54 % |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | 40 924 | 7,2 M $ | 1,48 % |
| 14 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 172 072 | 7,2 M $ | 1,47 % |
| 15 | CH Robinson Worldwide Inc | 38 643 | 7 M $ | 1,43 % |
| 16 | Oshkosh Corp | 44 921 | 7 M $ | 1,43 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 104 658 | 6,8 M $ | 1,39 % |
| 18 | Hasbro Inc | 70 627 | 6,8 M $ | 1,38 % |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | 21 019 | 6,7 M $ | 1,36 % |
| 20 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 69 877 | 6,6 M $ | 1,34 % |
| 21 | Globus Medical Inc | 71 401 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| 22 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 143 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| 23 | Plexus Corp | 24 873 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 107 453 | 6,1 M $ | 1,25 % |
| 25 | Kirby Corp | 40 561 | 6,1 M $ | 1,25 % |
| 26 | GATX Corp | 30 926 | 6,1 M $ | 1,24 % |
| 27 | Everest Group Ltd | 16 906 | 6 M $ | 1,23 % |
| 28 | WillScot Holdings Corp | 261 620 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 29 | FormFactor Inc | 43 424 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 30 | UMB Financial Corp | 46 707 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 31 | Versigent PLC | 168 255 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 32 | Frontdoor Inc | 84 744 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 33 | Envista Holdings Corp | 223 703 | 5,8 M $ | 1,18 % |
| 34 | Matador Resources Co | 90 232 | 5,7 M $ | 1,17 % |
| 35 | Terex Corp | 89 806 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 36 | Crane NXT Co | 125 010 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 37 | ADT Inc | 738 087 | 5,6 M $ | 1,13 % |
| 38 | Bio-Techne Corp | 99 926 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 39 | CACI International Inc | 10 633 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 40 | WaFd Inc | 156 003 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 41 | ArcBest Corp | 42 725 | 5,5 M $ | 1,11 % |
| 42 | RPM International Inc | 52 433 | 5,3 M $ | 1,09 % |
| 43 | Element Solutions Inc | 124 722 | 5,3 M $ | 1,08 % |
| 44 | Texas Capital Bancshares Inc | 52 595 | 5,3 M $ | 1,08 % |
| 45 | Dollar Tree Inc | 54 118 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| 46 | COPT Defense Properties | 166 812 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 47 | ONE Gas Inc | 58 344 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 48 | Integer Holdings Corp | 58 699 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 49 | Invesco Ltd | 194 031 | 5,1 M $ | 1,04 % |
| 50 | Magnolia Oil & Gas Corp | 167 665 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 51 | Stifel Financial Corp | 62 030 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| 52 | Universal Display Corp | 54 575 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 53 | Robert Half Inc | 178 241 | 4,7 M $ | 0,97 % |
| 54 | First Advantage Corp | 367 807 | 4,7 M $ | 0,96 % |
| 55 | Boise Cascade Co | 58 834 | 4,7 M $ | 0,95 % |
| 56 | Flagstar Bank NA | 331 679 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 57 | Core & Main Inc | 89 247 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| 58 | STAG Industrial Inc | 113 031 | 4,4 M $ | 0,89 % |
| 59 | Calix Inc | 100 001 | 4,4 M $ | 0,89 % |
| 60 | Independence Realty Trust Inc | 266 403 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 61 | Avient Corp | 116 998 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 62 | JBT Marel Corp | 36 640 | 4,3 M $ | 0,88 % |
| 63 | ACI Worldwide Inc | 99 804 | 4,3 M $ | 0,88 % |
| 64 | Eagle Materials Inc | 20 436 | 4,3 M $ | 0,88 % |
| 65 | Wintrust Financial Corp | 28 400 | 4,3 M $ | 0,87 % |
| 66 | Chesapeake Utilities Corp | 33 472 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 67 | WD-40 Co | 19 965 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 68 | Encompass Health Corp | 41 870 | 4,2 M $ | 0,85 % |
| 69 | Bath & Body Works Inc | 213 921 | 4,2 M $ | 0,85 % |
| 70 | Independent Bank Corp | 52 021 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 71 | Hexcel Corp | 43 081 | 4 M $ | 0,83 % |
| 72 | Hyatt Hotels Corp | 23 921 | 4 M $ | 0,82 % |
| 73 | O-I Glass Inc | 437 989 | 4 M $ | 0,81 % |
| 74 | Gibraltar Industries Inc | 100 687 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 75 | ICON PLC | 33 036 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 76 | Zebra Technologies Corp | 17 143 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 77 | Tennant Co | 46 441 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 78 | First BanCorp/Puerto Rico | 154 329 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 79 | CNH Industrial NV | 342 733 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 80 | Taylor Morrison Home Corp | 59 382 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 81 | Pentair PLC | 42 575 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 82 | Brixmor Property Group Inc | 109 500 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 83 | Laureate Education Inc | 106 990 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 84 | Brunswick Corp/DE | 38 251 | 3 M $ | 0,62 % |
| 85 | Walker & Dunlop Inc | 57 311 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 86 | Broadstone Net Lease Inc | 144 900 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 87 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26 934 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 88 | Nice Ltd | 27 520 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 89 | Globant SA | 67 085 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 90 | Sandisk Corp/DE | 2 352 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 91 | American Healthcare REIT Inc | 49 499 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 92 | CubeSmart | 59 288 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 93 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 28 627 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 94 | Northern Oil & Gas Inc | 50 970 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 95 | ICF International Inc | 3 073 | 220,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Santé 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 83,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Jersey 1,2 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Israël 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 456,8 M $ | 93,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 8,6 M $ | 1,77 % |
| 3 | Jersey | 1 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 7 | Israël | 1 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 2,8 M $ | 0,57 % |
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