Composition de SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 488,5 M $ dont 485,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 97 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanover Insurance Group Inc/The | 37 320 | 8,7 M $ | 1,78 % |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | 33 036 | 8,4 M $ | 1,72 % |
| 3 | Reliance Inc | 20 068 | 8,1 M $ | 1,67 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 80 759 | 8,1 M $ | 1,66 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 118 888 | 7,6 M $ | 1,55 % |
| 6 | Everest Group Ltd | 19 810 | 7,4 M $ | 1,52 % |
| 7 | UMB Financial Corp | 50 777 | 7,4 M $ | 1,51 % |
| 8 | F5 Inc | 17 943 | 7,2 M $ | 1,48 % |
| 9 | IDACORP Inc | 48 459 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 10 | Globus Medical Inc | 87 152 | 6,9 M $ | 1,41 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 19 321 | 6,9 M $ | 1,40 % |
| 12 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 106 | 6,8 M $ | 1,39 % |
| 13 | TECHNIPFMC PLC | 93 247 | 6,7 M $ | 1,37 % |
| 14 | Hasbro Inc | 70 479 | 6,6 M $ | 1,36 % |
| 15 | First BanCorp/Puerto Rico | 226 568 | 6,6 M $ | 1,34 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 31 767 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 17 | Frontdoor Inc | 88 392 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| 18 | ADT Inc | 831 350 | 6,4 M $ | 1,30 % |
| 19 | Robert Half Inc | 165 443 | 6,3 M $ | 1,28 % |
| 20 | Envista Holdings Corp | 227 606 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| 21 | TD SYNNEX Corp | 24 232 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 138 556 | 6,1 M $ | 1,26 % |
| 23 | Crane NXT Co | 114 929 | 6 M $ | 1,22 % |
| 24 | Versigent PLC | 144 335 | 6 M $ | 1,22 % |
| 25 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 157 530 | 6 M $ | 1,22 % |
| 26 | Sprouts Farmers Market Inc | 68 155 | 5,9 M $ | 1,22 % |
| 27 | ACI Worldwide Inc | 103 099 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 28 | Oshkosh Corp | 41 448 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 29 | First Advantage Corp | 297 097 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 30 | COPT Defense Properties | 154 641 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 31 | Dollar Tree Inc | 45 879 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 32 | RPM International Inc | 54 438 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 33 | WaFd Inc | 157 682 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 34 | Chesapeake Utilities Corp | 43 398 | 5,8 M $ | 1,18 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 40 892 | 5,7 M $ | 1,16 % |
| 36 | Avient Corp | 154 668 | 5,6 M $ | 1,15 % |
| 37 | Axis Capital Holdings Ltd | 53 079 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 38 | WillScot Holdings Corp | 225 960 | 5,5 M $ | 1,12 % |
| 39 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 55 689 | 5,4 M $ | 1,11 % |
| 40 | PJT Partners Inc | 31 740 | 5,3 M $ | 1,09 % |
| 41 | INVESCO LTD | 179 989 | 5,3 M $ | 1,09 % |
| 42 | ONE Gas Inc | 67 175 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | Terex Corp | 82 481 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 44 | ICON PLC | 31 658 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 45 | GATX Corp | 28 864 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 46 | Matador Resources Co | 102 748 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| 47 | Commvault Systems Inc | 43 296 | 5,1 M $ | 1,04 % |
| 48 | Tennant Co | 59 885 | 5 M $ | 1,03 % |
| 49 | GXO Logistics Inc | 99 585 | 5 M $ | 1,02 % |
| 50 | CH Robinson Worldwide Inc | 33 530 | 5 M $ | 1,01 % |
| 51 | Kirby Corp | 37 643 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| 52 | Plexus Corp | 19 353 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| 53 | ICF International Inc | 59 463 | 4,8 M $ | 0,99 % |
| 54 | Flagstar Bank NA | 337 687 | 4,8 M $ | 0,98 % |
| 55 | Texas Capital Bancshares Inc | 48 272 | 4,8 M $ | 0,98 % |
| 56 | Stifel Financial Corp | 57 440 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 57 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 78 023 | 4,7 M $ | 0,95 % |
| 58 | Zebra Technologies Corp | 15 732 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 59 | Gibraltar Industries Inc | 108 623 | 4,6 M $ | 0,94 % |
| 60 | CACI International Inc | 8 888 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 38 765 | 4,3 M $ | 0,88 % |
| 62 | STERIS PLC | 18 604 | 4,2 M $ | 0,87 % |
| 63 | Voya Financial Inc | 42 527 | 4,2 M $ | 0,87 % |
| 64 | Wintrust Financial Corp | 26 317 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 65 | Boise Cascade Co | 54 374 | 4,2 M $ | 0,85 % |
| 66 | Independence Realty Trust Inc | 249 208 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 67 | Integer Holdings Corp | 33 876 | 4,1 M $ | 0,84 % |
| 68 | Universal Display Corp | 50 276 | 4 M $ | 0,83 % |
| 69 | Magnolia Oil & Gas Corp | 156 210 | 4 M $ | 0,82 % |
| 70 | STAG Industrial Inc | 104 559 | 4 M $ | 0,82 % |
| 71 | Bath & Body Works Inc | 198 258 | 4 M $ | 0,82 % |
| 72 | Calix Inc | 110 535 | 4 M $ | 0,81 % |
| 73 | Pentair PLC | 59 928 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 74 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 105 297 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 75 | Brunswick Corp/DE | 48 860 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 76 | Hyatt Hotels Corp | 22 079 | 3,8 M $ | 0,79 % |
| 77 | Laureate Education Inc | 100 144 | 3,8 M $ | 0,79 % |
| 78 | Eagle Materials Inc | 18 230 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 79 | KBR Inc | 100 579 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 80 | Core & Main Inc | 83 486 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 81 | Alaska Air Group Inc | 77 206 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 82 | Pool Corp | 19 413 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 83 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 191 465 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 84 | CNH Industrial NV | 320 608 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 24 582 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 86 | Brixmor Property Group Inc | 102 439 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 87 | WD-40 Co | 14 120 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 88 | Independent Bank Corp | 37 748 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 89 | FormFactor Inc | 29 606 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 59 470 | 3 M $ | 0,60 % |
| 91 | O-I Glass Inc | 409 139 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 92 | Broadstone Net Lease Inc | 134 813 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 45 876 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 94 | Nice Ltd | 25 360 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 95 | CubeSmart | 54 238 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 96 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 26 705 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 68 037 | 1,5 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,8 %
- Santé 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Technologie 1,5 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Porto Rico 1,3 %
- Jersey 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 455,7 M $ | 93,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 6,7 M $ | 1,38 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 6,6 M $ | 1,35 % |
| 4 | Jersey | 1 | 6 M $ | 1,23 % |
| 5 | Irlande | 1 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 7 | Israël | 1 | 2,5 M $ | 0,52 % |
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