Portfolio von BlackRock High Equity Income Fund
BlackRock Funds · 93 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,4 %
- Finanzen 11,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Industrie 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,2 %
- GBP 6,0 %
- CAD 1,6 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 80,6 %
- GB 6,0 %
- KR 6,0 %
- CA 4,1 %
- CH 0,9 %
- FR 0,7 %
- KY 0,7 %
- DE 0,5 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 1,1 Mrd. $ | 80,55 % |
| GB | 5 | 79,9 Mio. $ | 6,05 % |
| KR | 1 | 79,5 Mio. $ | 6,02 % |
| CA | 4 | 54,4 Mio. $ | 4,12 % |
| CH | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,92 % |
| FR | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| KY | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| DE | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| NL | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 21.931 | 79,5 Mio. $ | 3,81 % |
| Citigroup Inc | 492.910 | 54,3 Mio. $ | 2,60 % |
| Microsoft Corp | 85.308 | 33,5 Mio. $ | 1,61 % |
| CVS Health Corp | 408.169 | 32,6 Mio. $ | 1,56 % |
| WESCO International Inc | 109.232 | 31,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Amazon.com Inc | 150.502 | 31,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Alphabet Inc | 93.128 | 29 Mio. $ | 1,39 % |
| Texas Instruments Inc | 132.423 | 28,1 Mio. $ | 1,35 % |
| BP PLC | 4.329.834 | 28,1 Mio. $ | 1,35 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 14.102 | 26,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Dollar General Corp | 169.164 | 26,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Merck & Co Inc | 205.022 | 25,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 153.388 | 25,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Baxter International Inc | 1.170.108 | 23,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Western Digital Corp | 85.035 | 23,8 Mio. $ | 1,14 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 314.350 | 23,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Medtronic PLC | 234.287 | 22,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Teck Resources Ltd | 379.888 | 22,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 428.706 | 21,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Charles Schwab Corp/The | 223.053 | 21,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Wells Fargo & Co | 256.725 | 20,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Tourmaline Oil Corp | 440.642 | 20,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Cardinal Health, Inc. | 87.743 | 20,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Becton Dickinson & Co | 112.204 | 19,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Evergy Inc | 233.378 | 19,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Dominion Energy Inc | 305.422 | 19,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 354.779 | 19,3 Mio. $ | 0,92 % |
| DTE Energy Co | 124.821 | 18,5 Mio. $ | 0,89 % |
| FedEx Corp | 42.452 | 16,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Meta Platforms Inc | 25.212 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| CDW Corp/DE | 132.055 | 16,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Rentokil Initial PLC | 2.574.125 | 15,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Citizens Financial Group Inc | 258.796 | 15,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 684.788 | 14,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Elevance Health Inc | 45.597 | 14,6 Mio. $ | 0,70 % |
| WPP PLC | 3.911.793 | 14,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Walt Disney Co/The | 135.988 | 14,4 Mio. $ | 0,69 % |
| PPG Industries Inc | 116.052 | 14,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 431.525 | 13,1 Mio. $ | 0,63 % |
| EQT Corp | 211.648 | 13 Mio. $ | 0,62 % |
| British American Tobacco PLC | 207.059 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Swatch Group AG/The | 47.461 | 12,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Boeing Co/The | 53.044 | 12,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Comcast Corp | 368.387 | 11,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 45.894 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Fidelity National Financial Inc | 197.373 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Chevron Corp | 53.519 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| Crown Holdings Inc | 87.142 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| Hasbro Inc | 99.238 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| American Electric Power Co Inc | 72.600 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 243.181 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| PDD Holdings Inc | 83.926 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 31.268 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Shell PLC | 202.720 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Applied Materials Inc | 21.791 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Fortive Corp | 135.705 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 44.127 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| PepsiCo Inc | 44.876 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Verizon Communications Inc | 149.729 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| L3Harris Technologies Inc | 20.277 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Maximus Inc | 94.950 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 388.483 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Bayer AG | 143.742 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Bank of America Corp | 141.374 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| Carlyle Group Inc/The | 133.536 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Campbell's Company/The | 254.840 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Lockheed Martin Corp | 10.246 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| STAG Industrial Inc | 171.539 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Workday Inc | 50.180 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Kraft Heinz Co/The | 265.360 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Textron Inc | 65.111 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Home Depot Inc/The | 16.705 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Middleby Corp/The | 36.924 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 129.254 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Flagstar Bank NA | 488.845 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Barrick Mining Corp | 120.963 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Sodexo SA | 110.590 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Aptiv PLC | 80.721 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| RTX Corp | 28.972 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| American International Group Inc | 65.932 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Johnson & Johnson | 21.279 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| CNH Industrial NV | 423.004 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Rogers Communications Inc | 129.902 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Capital One Financial Corp | 26.039 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Marathon Petroleum Corp | 24.315 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Crown Castle Inc | 53.293 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| NVIDIA Corp | 23.950 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Airbus SE | 17.466 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| CSX Corp | 85.964 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Ralliant Corp | 77.033 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Union Pacific Corp | 11.572 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Voya Financial Inc | 31.654 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Versant Media Group Inc | 16.686 | 555.977,5 $ | 0,03 % |