Zusammensetzung von BlackRock High Equity Income Fund
ISIN US0919297608
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 83 in 7 Ländern
- Anleihen
- 2 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 13.364 | 70,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | Citigroup Inc | 448.020 | 56,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 150.291 | 40,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | WESTERN DIGITAL CORP | 74.432 | 39,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 501.220 | 38,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | CVS Health Corp | 408.682 | 37,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | FedEx Corp | 85.426 | 35,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 563.587 | 34,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Microsoft Corp | 74.494 | 33,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Alphabet Inc | 84.578 | 31,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Boeing Co/The | 132.962 | 30,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | WESCO International Inc | 82.951 | 30 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 92.665 | 28,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 314.719 | 27,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 40.280 | 25,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 211.887 | 25,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 81.998 | 24,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | BP PLC | 3.317.668 | 23,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 154.344 | 22,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Baxter International Inc | 1.159.111 | 21,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 46.147 | 20,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Evergy Inc | 249.193 | 20,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 470.976 | 20,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Chevron Corp | 101.641 | 18,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 126.738 | 18,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 174.283 | 17,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Intel Corp | 153.957 | 17,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 45.317 | 17,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Medtronic PLC | 232.085 | 17,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | CDW Corp/DE | 131.414 | 16,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8.234 | 16,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 124.380 | 15,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | CROWN HOLDINGS INC | 163.382 | 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | PPG Industries Inc | 135.906 | 15,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Rentokil Initial PLC | 2.519.765 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 65.669 | 14,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Tourmaline Oil Corp | 323.474 | 14,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 43.505 | 13,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Fortune Brands Innovations Inc | 351.445 | 13,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Cardinal Health Inc | 67.550 | 13,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.386 | 12,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 422.931 | 12,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Dollar General Corp | 110.951 | 12,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | CATERPILLAR INC | 12.871 | 11,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 150.376 | 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | EQT Corp | 188.722 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | PACCAR Inc | 91.307 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Alphabet Inc | 25.507 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Fidelity National Financial Inc | 195.337 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Becton Dickinson & Co | 62.530 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Rexford Industrial Realty Inc | 240.896 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Hasbro Inc | 98.305 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Aptiv PLC | 120.056 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 118.958 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | AvalonBay Communities Inc | 42.519 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 27.696 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Healthcare Realty Trust Inc | 377.041 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Workday Inc | 49.708 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Bank of America Corp | 140.045 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 22.662 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Citizens Financial Group Inc | 112.506 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Corning Inc | 37.225 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 44.654 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | STAG Industrial Inc | 167.933 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 132.281 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 40.918 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 23.476 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Fortive Corp | 98.898 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Middleby Corp/The | 36.677 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 10.034 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Chubb Ltd | 16.449 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 120.326 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 25.442 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | NVIDIA Corp | 23.725 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 25.794 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 52.792 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Comcast Corp | 184.041 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 94.067 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.584 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | CSX Corp | 83.414 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 13.962 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Airbus SE | 17.302 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Versigent PLC | 50.047 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 2 | 27,8 Mio. $ | 1,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,7 %
- GBP 5,6 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Südkorea 5,4 %
- Kanada 1,5 %
- Taiwan 1,0 %
- Frankreich 0,6 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 1,1 Mrd. $ | 85,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 73,4 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 70,9 Mio. $ | 5,39 % |
| 4 | Kanada | 2 | 19,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock High Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001509