Zusammensetzung von BlackRock High Equity Income Fund
ISIN US0919297608
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 63,3 %
- Positionen
- 93 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 21.931 | 79,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 2 | Citigroup Inc | 492.910 | 54,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 85.308 | 33,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | CVS Health Corp | 408.169 | 32,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | WESCO International Inc | 109.232 | 31,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 150.502 | 31,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Alphabet Inc | 93.128 | 29 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 132.423 | 28,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | BP PLC | 4.329.834 | 28,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14.102 | 26,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Dollar General Corp | 169.164 | 26,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 205.022 | 25,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 153.388 | 25,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Baxter International Inc | 1.170.108 | 23,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Western Digital Corp | 85.035 | 23,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | SS&C Technologies Holdings Inc | 314.350 | 23,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Medtronic PLC | 234.287 | 22,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Teck Resources Ltd | 379.888 | 22,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Fidelity National Information Services Inc | 428.706 | 21,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 223.053 | 21,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 256.725 | 20,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 440.642 | 20,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | Cardinal Health, Inc. | 87.743 | 20,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 112.204 | 19,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Evergy Inc | 233.378 | 19,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 305.422 | 19,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Fortune Brands Innovations Inc | 354.779 | 19,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | DTE Energy Co | 124.821 | 18,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | FedEx Corp | 42.452 | 16,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 25.212 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | CDW Corp/DE | 132.055 | 16,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Rentokil Initial PLC | 2.574.125 | 15,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Citizens Financial Group Inc | 258.796 | 15,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 684.788 | 14,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 45.597 | 14,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | WPP PLC | 3.911.793 | 14,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 135.988 | 14,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | PPG Industries Inc | 116.052 | 14,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 431.525 | 13,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | EQT Corp | 211.648 | 13 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 207.059 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Swatch Group AG/The | 47.461 | 12,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Boeing Co/The | 53.044 | 12,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Comcast Corp | 368.387 | 11,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 45.894 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Fidelity National Financial Inc | 197.373 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Chevron Corp | 53.519 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Crown Holdings Inc | 87.142 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Hasbro Inc | 99.238 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | American Electric Power Co Inc | 72.600 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Rexford Industrial Realty Inc | 243.181 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | PDD Holdings Inc | 83.926 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 31.268 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Shell PLC | 202.720 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 21.791 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Fortive Corp | 135.705 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | AvalonBay Communities, Inc. | 44.127 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 44.876 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 149.729 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 20.277 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Maximus Inc | 94.950 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Healthcare Realty Trust Inc | 388.483 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Bayer AG | 143.742 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Bank of America Corp | 141.374 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 133.536 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Campbell's Company/The | 254.840 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Lockheed Martin Corp | 10.246 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 171.539 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Workday Inc | 50.180 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Kraft Heinz Co/The | 265.360 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Textron Inc | 65.111 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 16.705 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Middleby Corp/The | 36.924 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Lamb Weston Holdings Inc | 129.254 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 488.845 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Barrick Mining Corp | 120.963 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Sodexo SA | 110.590 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Aptiv PLC | 80.721 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | RTX Corp | 28.972 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | American International Group Inc | 65.932 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 21.279 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | CNH Industrial NV | 423.004 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 129.902 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Capital One Financial Corp | 26.039 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 24.315 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 53.293 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | NVIDIA Corp | 23.950 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Airbus SE | 17.466 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | CSX Corp | 85.964 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Ralliant Corp | 77.033 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 11.572 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Voya Financial Inc | 31.654 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Versant Media Group Inc | 16.686 | 555.977,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 14,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,2 %
- GBP 6,0 %
- CAD 1,6 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Südkorea 6,0 %
- Kanada 4,1 %
- Schweiz 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 1,1 Mrd. $ | 80,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 79,9 Mio. $ | 6,05 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 79,5 Mio. $ | 6,02 % |
| 4 | Kanada | 4 | 54,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock High Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001509