Composition de BlackRock High Equity Income Fund
ISIN US0919297608
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 63,3 %
- Positions
- 93 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 21 931 | 79,5 M $ | 3,81 % |
| 2 | Citigroup Inc | 492 910 | 54,3 M $ | 2,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 85 308 | 33,5 M $ | 1,61 % |
| 4 | CVS Health Corp | 408 169 | 32,6 M $ | 1,56 % |
| 5 | WESCO International Inc | 109 232 | 31,6 M $ | 1,52 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 150 502 | 31,6 M $ | 1,52 % |
| 7 | Alphabet Inc | 93 128 | 29 M $ | 1,39 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 132 423 | 28,1 M $ | 1,35 % |
| 9 | BP PLC | 4 329 834 | 28,1 M $ | 1,35 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14 102 | 26,8 M $ | 1,28 % |
| 11 | Dollar General Corp | 169 164 | 26,4 M $ | 1,27 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 205 022 | 25,4 M $ | 1,22 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 153 388 | 25,2 M $ | 1,21 % |
| 14 | Baxter International Inc | 1 170 108 | 23,8 M $ | 1,14 % |
| 15 | Western Digital Corp | 85 035 | 23,8 M $ | 1,14 % |
| 16 | SS&C Technologies Holdings Inc | 314 350 | 23,7 M $ | 1,13 % |
| 17 | Medtronic PLC | 234 287 | 22,9 M $ | 1,10 % |
| 18 | Teck Resources Ltd | 379 888 | 22,4 M $ | 1,07 % |
| 19 | Fidelity National Information Services Inc | 428 706 | 21,8 M $ | 1,05 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 223 053 | 21,2 M $ | 1,02 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 256 725 | 20,9 M $ | 1,00 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 440 642 | 20,7 M $ | 0,99 % |
| 23 | Cardinal Health, Inc. | 87 743 | 20,1 M $ | 0,96 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 112 204 | 19,8 M $ | 0,95 % |
| 25 | Evergy Inc | 233 378 | 19,5 M $ | 0,94 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 305 422 | 19,3 M $ | 0,92 % |
| 27 | Fortune Brands Innovations Inc | 354 779 | 19,3 M $ | 0,92 % |
| 28 | DTE Energy Co | 124 821 | 18,5 M $ | 0,89 % |
| 29 | FedEx Corp | 42 452 | 16,4 M $ | 0,79 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 25 212 | 16,3 M $ | 0,78 % |
| 31 | CDW Corp/DE | 132 055 | 16,2 M $ | 0,78 % |
| 32 | Rentokil Initial PLC | 2 574 125 | 15,9 M $ | 0,76 % |
| 33 | Citizens Financial Group Inc | 258 796 | 15,6 M $ | 0,75 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 684 788 | 14,7 M $ | 0,70 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 45 597 | 14,6 M $ | 0,70 % |
| 36 | WPP PLC | 3 911 793 | 14,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 135 988 | 14,4 M $ | 0,69 % |
| 38 | PPG Industries Inc | 116 052 | 14,3 M $ | 0,69 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 431 525 | 13,1 M $ | 0,63 % |
| 40 | EQT Corp | 211 648 | 13 M $ | 0,62 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 207 059 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 42 | Swatch Group AG/The | 47 461 | 12,1 M $ | 0,58 % |
| 43 | Boeing Co/The | 53 044 | 12,1 M $ | 0,58 % |
| 44 | Comcast Corp | 368 387 | 11,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 45 894 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 46 | Fidelity National Financial Inc | 197 373 | 10,4 M $ | 0,50 % |
| 47 | Chevron Corp | 53 519 | 10 M $ | 0,48 % |
| 48 | Crown Holdings Inc | 87 142 | 10 M $ | 0,48 % |
| 49 | Hasbro Inc | 99 238 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 50 | American Electric Power Co Inc | 72 600 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | Rexford Industrial Realty Inc | 243 181 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 52 | PDD Holdings Inc | 83 926 | 8,7 M $ | 0,42 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 31 268 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 54 | Shell PLC | 202 720 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 21 791 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | Fortive Corp | 135 705 | 8 M $ | 0,39 % |
| 57 | AvalonBay Communities, Inc. | 44 127 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 44 876 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 149 729 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 20 277 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 61 | Maximus Inc | 94 950 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 62 | Healthcare Realty Trust Inc | 388 483 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 63 | Bayer AG | 143 742 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 64 | Bank of America Corp | 141 374 | 7 M $ | 0,34 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 133 536 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 66 | Campbell's Company/The | 254 840 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 67 | Lockheed Martin Corp | 10 246 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 171 539 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 69 | Workday Inc | 50 180 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 70 | Kraft Heinz Co/The | 265 360 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 71 | Textron Inc | 65 111 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 16 705 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 73 | Middleby Corp/The | 36 924 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 74 | Lamb Weston Holdings Inc | 129 254 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 488 845 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 76 | Barrick Mining Corp | 120 963 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 77 | Sodexo SA | 110 590 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 78 | Aptiv PLC | 80 721 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 79 | RTX Corp | 28 972 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 80 | American International Group Inc | 65 932 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 21 279 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 82 | CNH Industrial NV | 423 004 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 129 902 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 84 | Capital One Financial Corp | 26 039 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 24 315 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 53 293 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 87 | NVIDIA Corp | 23 950 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 88 | Airbus SE | 17 466 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 89 | CSX Corp | 85 964 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 90 | Ralliant Corp | 77 033 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 11 572 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 92 | Voya Financial Inc | 31 654 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 93 | Versant Media Group Inc | 16 686 | 556 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 14,5 %
- Santé 11,2 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Services publics 5,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 21,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,2 %
- GBP 6,0 %
- CAD 1,6 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 80,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Canada 4,1 %
- Suisse 0,9 %
- France 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 1,1 Md $ | 80,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 79,9 M $ | 6,05 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 79,5 M $ | 6,02 % |
| 4 | Canada | 4 | 54,4 M $ | 4,12 % |
| 5 | Suisse | 1 | 12,1 M $ | 0,92 % |
| 6 | France | 2 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 5,2 M $ | 0,39 % |
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