Portefeuille de BlackRock High Equity Income Fund
BlackRock Funds · 93 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 28.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Finance 11,3 %
- Santé 9,1 %
- Communication 6,0 %
- Industrie 4,5 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 44,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 90,2 %
- GBP 6,0 %
- CAD 1,6 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 80,6 %
- GB 6,0 %
- KR 6,0 %
- CA 4,1 %
- CH 0,9 %
- FR 0,7 %
- KY 0,7 %
- DE 0,5 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 1,1 Md $ | 80,55 % |
| GB | 5 | 79,9 M $ | 6,05 % |
| KR | 1 | 79,5 M $ | 6,02 % |
| CA | 4 | 54,4 M $ | 4,12 % |
| CH | 1 | 12,1 M $ | 0,92 % |
| FR | 2 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| KY | 1 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| DE | 1 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| NL | 1 | 5,2 M $ | 0,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 21 931 | 79,5 M $ | 3,81 % |
| Citigroup Inc | 492 910 | 54,3 M $ | 2,60 % |
| Microsoft Corp | 85 308 | 33,5 M $ | 1,61 % |
| CVS Health Corp | 408 169 | 32,6 M $ | 1,56 % |
| WESCO International Inc | 109 232 | 31,6 M $ | 1,52 % |
| Amazon.com Inc | 150 502 | 31,6 M $ | 1,52 % |
| Alphabet Inc | 93 128 | 29 M $ | 1,39 % |
| Texas Instruments Inc | 132 423 | 28,1 M $ | 1,35 % |
| BP PLC | 4 329 834 | 28,1 M $ | 1,35 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 14 102 | 26,8 M $ | 1,28 % |
| Dollar General Corp | 169 164 | 26,4 M $ | 1,27 % |
| Merck & Co Inc | 205 022 | 25,4 M $ | 1,22 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 153 388 | 25,2 M $ | 1,21 % |
| Baxter International Inc | 1 170 108 | 23,8 M $ | 1,14 % |
| Western Digital Corp | 85 035 | 23,8 M $ | 1,14 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 314 350 | 23,7 M $ | 1,13 % |
| Medtronic PLC | 234 287 | 22,9 M $ | 1,10 % |
| Teck Resources Ltd | 379 888 | 22,4 M $ | 1,07 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 428 706 | 21,8 M $ | 1,05 % |
| Charles Schwab Corp/The | 223 053 | 21,2 M $ | 1,02 % |
| Wells Fargo & Co | 256 725 | 20,9 M $ | 1,00 % |
| Tourmaline Oil Corp | 440 642 | 20,7 M $ | 0,99 % |
| Cardinal Health, Inc. | 87 743 | 20,1 M $ | 0,96 % |
| Becton Dickinson & Co | 112 204 | 19,8 M $ | 0,95 % |
| Evergy Inc | 233 378 | 19,5 M $ | 0,94 % |
| Dominion Energy Inc | 305 422 | 19,3 M $ | 0,92 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 354 779 | 19,3 M $ | 0,92 % |
| DTE Energy Co | 124 821 | 18,5 M $ | 0,89 % |
| FedEx Corp | 42 452 | 16,4 M $ | 0,79 % |
| Meta Platforms Inc | 25 212 | 16,3 M $ | 0,78 % |
| CDW Corp/DE | 132 055 | 16,2 M $ | 0,78 % |
| Rentokil Initial PLC | 2 574 125 | 15,9 M $ | 0,76 % |
| Citizens Financial Group Inc | 258 796 | 15,6 M $ | 0,75 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 684 788 | 14,7 M $ | 0,70 % |
| Elevance Health Inc | 45 597 | 14,6 M $ | 0,70 % |
| WPP PLC | 3 911 793 | 14,5 M $ | 0,69 % |
| Walt Disney Co/The | 135 988 | 14,4 M $ | 0,69 % |
| PPG Industries Inc | 116 052 | 14,3 M $ | 0,69 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 431 525 | 13,1 M $ | 0,63 % |
| EQT Corp | 211 648 | 13 M $ | 0,62 % |
| British American Tobacco PLC | 207 059 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| Swatch Group AG/The | 47 461 | 12,1 M $ | 0,58 % |
| Boeing Co/The | 53 044 | 12,1 M $ | 0,58 % |
| Comcast Corp | 368 387 | 11,4 M $ | 0,55 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 45 894 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| Fidelity National Financial Inc | 197 373 | 10,4 M $ | 0,50 % |
| Chevron Corp | 53 519 | 10 M $ | 0,48 % |
| Crown Holdings Inc | 87 142 | 10 M $ | 0,48 % |
| Hasbro Inc | 99 238 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| American Electric Power Co Inc | 72 600 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 243 181 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| PDD Holdings Inc | 83 926 | 8,7 M $ | 0,42 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 31 268 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| Shell PLC | 202 720 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| Applied Materials Inc | 21 791 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| Fortive Corp | 135 705 | 8 M $ | 0,39 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 44 127 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| PepsiCo Inc | 44 876 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| Verizon Communications Inc | 149 729 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| L3Harris Technologies Inc | 20 277 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| Maximus Inc | 94 950 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 388 483 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| Bayer AG | 143 742 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| Bank of America Corp | 141 374 | 7 M $ | 0,34 % |
| Carlyle Group Inc/The | 133 536 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| Campbell's Company/The | 254 840 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| Lockheed Martin Corp | 10 246 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| STAG Industrial Inc | 171 539 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| Workday Inc | 50 180 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| Kraft Heinz Co/The | 265 360 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| Textron Inc | 65 111 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| Home Depot Inc/The | 16 705 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| Middleby Corp/The | 36 924 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 129 254 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| Flagstar Bank NA | 488 845 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| Barrick Mining Corp | 120 963 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| Sodexo SA | 110 590 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| Aptiv PLC | 80 721 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| RTX Corp | 28 972 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| American International Group Inc | 65 932 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| Johnson & Johnson | 21 279 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| CNH Industrial NV | 423 004 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| Rogers Communications Inc | 129 902 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| Capital One Financial Corp | 26 039 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| Marathon Petroleum Corp | 24 315 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| Crown Castle Inc | 53 293 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| NVIDIA Corp | 23 950 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| Airbus SE | 17 466 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| CSX Corp | 85 964 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| Ralliant Corp | 77 033 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| Union Pacific Corp | 11 572 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Voya Financial Inc | 31 654 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Versant Media Group Inc | 16 686 | 556 k $ | 0,03 % |