Composition de BlackRock High Equity Income Fund
ISIN US0919297608
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 83 dans 7 pays
- Souches
- 2 d'une société
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 13 364 | 70,9 M $ | 3,38 % |
| 2 | Citigroup Inc | 448 020 | 56,4 M $ | 2,69 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 150 291 | 40,7 M $ | 1,94 % |
| 4 | WESTERN DIGITAL CORP | 74 432 | 39,5 M $ | 1,89 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 501 220 | 38,9 M $ | 1,86 % |
| 6 | CVS Health Corp | 408 682 | 37,2 M $ | 1,78 % |
| 7 | FedEx Corp | 85 426 | 35,2 M $ | 1,68 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 563 587 | 34,9 M $ | 1,67 % |
| 9 | Microsoft Corp | 74 494 | 33,5 M $ | 1,60 % |
| 10 | Alphabet Inc | 84 578 | 31,8 M $ | 1,52 % |
| 11 | Boeing Co/The | 132 962 | 30,7 M $ | 1,47 % |
| 12 | WESCO International Inc | 82 951 | 30 M $ | 1,43 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 92 665 | 28,3 M $ | 1,35 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 314 719 | 27,5 M $ | 1,31 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 40 280 | 25,5 M $ | 1,22 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 211 887 | 25,2 M $ | 1,20 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 81 998 | 24,5 M $ | 1,17 % |
| 18 | BP PLC | 3 317 668 | 23,4 M $ | 1,12 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 154 344 | 22,8 M $ | 1,09 % |
| 20 | Baxter International Inc | 1 159 111 | 21,8 M $ | 1,04 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 46 147 | 20,8 M $ | 0,99 % |
| 22 | Evergy Inc | 249 193 | 20,4 M $ | 0,98 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 470 976 | 20,3 M $ | 0,97 % |
| 24 | Chevron Corp | 101 641 | 18,5 M $ | 0,89 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 126 738 | 18,1 M $ | 0,86 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 174 283 | 17,7 M $ | 0,85 % |
| 27 | Intel Corp | 153 957 | 17,7 M $ | 0,84 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 45 317 | 17,2 M $ | 0,82 % |
| 29 | Medtronic PLC | 232 085 | 17,1 M $ | 0,82 % |
| 30 | CDW Corp/DE | 131 414 | 16,5 M $ | 0,79 % |
| 31 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8 234 | 16,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 124 380 | 15,8 M $ | 0,75 % |
| 33 | CROWN HOLDINGS INC | 163 382 | 15,5 M $ | 0,74 % |
| 34 | PPG Industries Inc | 135 906 | 15,4 M $ | 0,73 % |
| 35 | Rentokil Initial PLC | 2 519 765 | 15,1 M $ | 0,72 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 65 669 | 14,8 M $ | 0,71 % |
| 37 | Tourmaline Oil Corp | 323 474 | 14,8 M $ | 0,71 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 43 505 | 13,8 M $ | 0,66 % |
| 39 | Fortune Brands Innovations Inc | 351 445 | 13,7 M $ | 0,65 % |
| 40 | Cardinal Health Inc | 67 550 | 13,3 M $ | 0,63 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 386 | 12,7 M $ | 0,61 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 422 931 | 12,7 M $ | 0,61 % |
| 43 | Dollar General Corp | 110 951 | 12,3 M $ | 0,59 % |
| 44 | CATERPILLAR INC | 12 871 | 11,3 M $ | 0,54 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 150 376 | 11,2 M $ | 0,54 % |
| 46 | EQT Corp | 188 722 | 10,4 M $ | 0,50 % |
| 47 | PACCAR Inc | 91 307 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 48 | Alphabet Inc | 25 507 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| 49 | Fidelity National Financial Inc | 195 337 | 9,2 M $ | 0,44 % |
| 50 | Becton Dickinson & Co | 62 530 | 9,2 M $ | 0,44 % |
| 51 | Rexford Industrial Realty Inc | 240 896 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | Hasbro Inc | 98 305 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 53 | Aptiv PLC | 120 056 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 118 958 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 55 | AvalonBay Communities Inc | 42 519 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 27 696 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 57 | Healthcare Realty Trust Inc | 377 041 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 58 | Workday Inc | 49 708 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 59 | Bank of America Corp | 140 045 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 22 662 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 61 | Citizens Financial Group Inc | 112 506 | 7 M $ | 0,33 % |
| 62 | Corning Inc | 37 225 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 44 654 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 64 | STAG Industrial Inc | 167 933 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 132 281 | 6 M $ | 0,29 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 40 918 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 23 476 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 68 | Fortive Corp | 98 898 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 69 | Middleby Corp/The | 36 677 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 10 034 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Chubb Ltd | 16 449 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 120 326 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 25 442 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 74 | NVIDIA Corp | 23 725 | 5 M $ | 0,24 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 25 794 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 52 792 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 77 | Comcast Corp | 184 041 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 94 067 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 79 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 584 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 80 | CSX Corp | 83 414 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 13 962 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 82 | Airbus SE | 17 302 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 83 | Versigent PLC | 50 047 | 2,2 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 2 | 27,8 M $ | 1,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 10,2 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,7 %
- GBP 5,6 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,8 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Corée du Sud 5,4 %
- Canada 1,5 %
- Taïwan 1,0 %
- France 0,6 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 1,1 Md $ | 85,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 73,4 M $ | 5,58 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 70,9 M $ | 5,39 % |
| 4 | Canada | 2 | 19,9 M $ | 1,51 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 12,7 M $ | 0,97 % |
| 6 | France | 2 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,17 % |
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