Portfolio von Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 68 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 397,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 348,1 Mio. $ | 92,33 % |
| IE | 3 | 15,7 Mio. $ | 4,17 % |
| NL | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,95 % |
| GG | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| VG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| JE | 1 | 298.880,4 $ | 0,08 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kosmos Energy Ltd | 6.545.120 | 18,2 Mio. $ | 4,57 % |
| APA Corp | 403.966 | 17,1 Mio. $ | 4,31 % |
| Workday Inc | 124.100 | 16,1 Mio. $ | 4,05 % |
| American International Group Inc | 178.900 | 13,5 Mio. $ | 3,38 % |
| Popular Inc | 92.600 | 12,4 Mio. $ | 3,12 % |
| Olin Corp | 404.900 | 12 Mio. $ | 3,03 % |
| Fluor Corp | 256.400 | 12 Mio. $ | 3,01 % |
| SLM Corp | 524.800 | 11,2 Mio. $ | 2,82 % |
| Crescent Energy Co | 795.287 | 10,7 Mio. $ | 2,70 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 839.700 | 9,5 Mio. $ | 2,38 % |
| Ovintiv Inc | 155.300 | 9,2 Mio. $ | 2,32 % |
| Magna International Inc | 155.900 | 8,7 Mio. $ | 2,19 % |
| WPP PLC | 517.500 | 8 Mio. $ | 2,02 % |
| State Street Corp | 63.400 | 8 Mio. $ | 2,02 % |
| Centene Corp | 238.800 | 7,8 Mio. $ | 1,97 % |
| Dominion Energy Inc | 120.500 | 7,4 Mio. $ | 1,87 % |
| CNH Industrial NV | 669.000 | 7,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Universal Health Services Inc | 39.500 | 7,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Ally Financial Inc | 174.000 | 6,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Adient PLC | 336.800 | 6,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Omnicom Group Inc | 87.900 | 6,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 89.900 | 6,4 Mio. $ | 1,61 % |
| U-Haul Holding Co | 141.200 | 6,3 Mio. $ | 1,59 % |
| California Resources Corp | 85.600 | 5,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Brink's Co/The | 55.700 | 5,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 86.300 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Zions Bancorp NA | 96.800 | 5,6 Mio. $ | 1,40 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2.887 | 5,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Humana Inc | 31.100 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Avnet Inc | 85.500 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 113.400 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Fiserv Inc | 89.400 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 25.700 | 4,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Herbalife Ltd | 305.400 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| ICON PLC | 36.700 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| ManpowerGroup Inc | 133.000 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Amdocs Ltd | 58.400 | 3,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Kraft Heinz Co/The | 167.000 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Citizens Financial Group Inc | 60.600 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Robert Half Inc | 140.500 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| PPL Corp | 92.700 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Lear Corp | 29.000 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| J M Smucker Co/The | 36.000 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| CDW Corp/DE | 28.500 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Whirlpool Corp | 62.700 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Solventum Corp | 51.100 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Lithia Motors Inc | 12.500 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 63.100 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| Aptiv PLC | 42.500 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| F5 Inc | 10.100 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 44.800 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Molson Coors Beverage Co | 62.400 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36.500 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Huntsman Corp | 182.800 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| AGCO Corp | 19.700 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| NRG Energy Inc | 15.500 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Constellation Brands Inc | 14.900 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 161.600 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| WESCO International Inc | 7.400 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Euronet Worldwide Inc | 30.100 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| WEX Inc | 12.700 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Murphy Oil Corp | 47.100 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Conagra Brands Inc | 118.000 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Capri Holdings Ltd | 98.800 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 190.100 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Upbound Group Inc | 44.200 | 797.810 $ | 0,20 % |
| Corebridge Financial Inc | 19.500 | 465.270 $ | 0,12 % |
| Versigent PLC | 9.384 | 298.880,4 $ | 0,08 % |