Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 390,8 Mio. $ davon 372,6 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 69 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 135.300 | 16,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | American International Group Inc | 194.100 | 14,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 3 | Kosmos Energy Ltd | 6.545.120 | 13,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | APA Corp | 420.866 | 13,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Fluor Corp | 251.900 | 13,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | SLM Corp | 505.100 | 13,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Popular Inc | 66.800 | 11 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Centene Corp | 165.100 | 10,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Universal Health Services Inc | 62.100 | 9,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Crescent Energy Co | 911.487 | 9 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | 89.900 | 8,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | U-Haul Holding Co | 141.200 | 8,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Olin Corp | 404.900 | 8 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | WPP PLC | 517.500 | 8 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Fiserv Inc | 163.300 | 8 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 161.000 | 7,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Ovintiv Inc | 132.400 | 7 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 96.800 | 6,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 91.800 | 6,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | CNH Industrial NV | 558.200 | 6,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Adient PLC | 336.800 | 6,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Humana Inc | 15.500 | 6,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 60.300 | 6,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.887 | 6 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 113.400 | 6 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Herbalife Ltd | 449.200 | 5,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Magna International Inc | 88.300 | 5,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 111.700 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Brink's Co/The | 55.700 | 5,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | WEX Inc | 36.600 | 5,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 126.200 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 32.400 | 4,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | California Resources Corp | 85.600 | 4,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | ManpowerGroup Inc | 133.000 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Cognizant Technology Solutions Corp | 115.800 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Corebridge Financial Inc | 156.500 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Robert Half Inc | 140.500 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 65.900 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | J M Smucker Co/The | 36.000 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 58.500 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Kraft Heinz Co/The | 167.000 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Solventum Corp | 51.100 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Whirlpool Corp | 94.600 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Lithia Motors Inc | 12.500 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | State Street Corp | 19.700 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Leidos Holdings Inc | 31.200 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13.000 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | ICON PLC | 18.000 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 53.400 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Versigent PLC | 65.001 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | PPL Corp | 71.900 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Aptiv PLC | 42.500 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Pebblebrook Hotel Trust | 125.600 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 62.400 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | NRG ENERGY INC | 15.500 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Euronet Worldwide Inc | 30.100 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Citizens Financial Group Inc | 31.200 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Conagra Brands Inc | 157.300 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Avnet Inc | 23.600 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Constellation Brands Inc | 14.900 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Huntsman Corp | 182.800 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 170.900 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | AGCO Corp | 15.600 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Lear Corp | 13.700 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Capri Holdings Ltd | 98.800 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Murphy Oil Corp | 47.100 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 190.100 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | F5 Inc | 2.600 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Upbound Group Inc | 44.200 | 937.924 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 9,1 %
- Energie 5,5 %
- Gesundheit 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Irland 3,3 %
- Niederlande 1,7 %
- Guernsey 1,5 %
- Jersey 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 343,7 Mio. $ | 92,24 % |
| 2 | Irland | 3 | 12,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006214