Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 397,9 Mio. $ davon 377 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 68 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmos Energy Ltd | 6.545.120 | 18,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 2 | APA Corp | 403.966 | 17,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 3 | Workday Inc | 124.100 | 16,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | American International Group Inc | 178.900 | 13,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Popular Inc | 92.600 | 12,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | Olin Corp | 404.900 | 12 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Fluor Corp | 256.400 | 12 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | SLM Corp | 524.800 | 11,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Crescent Energy Co | 795.287 | 10,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 839.700 | 9,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Ovintiv Inc | 155.300 | 9,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Magna International Inc | 155.900 | 8,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | WPP PLC | 517.500 | 8 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | State Street Corp | 63.400 | 8 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Centene Corp | 238.800 | 7,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 120.500 | 7,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | CNH Industrial NV | 669.000 | 7,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Universal Health Services Inc | 39.500 | 7,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Ally Financial Inc | 174.000 | 6,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Adient PLC | 336.800 | 6,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 87.900 | 6,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 89.900 | 6,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | U-Haul Holding Co | 141.200 | 6,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | California Resources Corp | 85.600 | 5,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Brink's Co/The | 55.700 | 5,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 86.300 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Zions Bancorp NA | 96.800 | 5,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.887 | 5,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Humana Inc | 31.100 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Avnet Inc | 85.500 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 113.400 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Fiserv Inc | 89.400 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 25.700 | 4,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Herbalife Ltd | 305.400 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | ICON PLC | 36.700 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | ManpowerGroup Inc | 133.000 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 58.400 | 3,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Kraft Heinz Co/The | 167.000 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 60.600 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Robert Half Inc | 140.500 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | PPL Corp | 92.700 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Lear Corp | 29.000 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | J M Smucker Co/The | 36.000 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | CDW Corp/DE | 28.500 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Whirlpool Corp | 62.700 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Solventum Corp | 51.100 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 12.500 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 63.100 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Aptiv PLC | 42.500 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | F5 Inc | 10.100 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 44.800 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Molson Coors Beverage Co | 62.400 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | GE HealthCare Technologies Inc | 36.500 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Huntsman Corp | 182.800 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | AGCO Corp | 19.700 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | NRG Energy Inc | 15.500 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Constellation Brands Inc | 14.900 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Pebblebrook Hotel Trust | 161.600 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | WESCO International Inc | 7.400 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Euronet Worldwide Inc | 30.100 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | WEX Inc | 12.700 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Murphy Oil Corp | 47.100 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Conagra Brands Inc | 118.000 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Capri Holdings Ltd | 98.800 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 190.100 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Upbound Group Inc | 44.200 | 797.810 $ | 0,20 % |
| 67 | Corebridge Financial Inc | 19.500 | 465.270 $ | 0,12 % |
| 68 | Versigent PLC | 9.384 | 298.880,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Technologie 7,5 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 3,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 4,2 %
- Niederlande 2,0 %
- Guernsey 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 348,1 Mio. $ | 92,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 15,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Jersey | 1 | 298.880,4 $ | 0,08 % |
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