Composition de Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 397,9 M $ dont 377 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 68 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmos Energy Ltd | 6 545 120 | 18,2 M $ | 4,57 % |
| 2 | APA Corp | 403 966 | 17,1 M $ | 4,31 % |
| 3 | Workday Inc | 124 100 | 16,1 M $ | 4,05 % |
| 4 | American International Group Inc | 178 900 | 13,5 M $ | 3,38 % |
| 5 | Popular Inc | 92 600 | 12,4 M $ | 3,12 % |
| 6 | Olin Corp | 404 900 | 12 M $ | 3,03 % |
| 7 | Fluor Corp | 256 400 | 12 M $ | 3,01 % |
| 8 | SLM Corp | 524 800 | 11,2 M $ | 2,82 % |
| 9 | Crescent Energy Co | 795 287 | 10,7 M $ | 2,70 % |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 839 700 | 9,5 M $ | 2,38 % |
| 11 | Ovintiv Inc | 155 300 | 9,2 M $ | 2,32 % |
| 12 | Magna International Inc | 155 900 | 8,7 M $ | 2,19 % |
| 13 | WPP PLC | 517 500 | 8 M $ | 2,02 % |
| 14 | State Street Corp | 63 400 | 8 M $ | 2,02 % |
| 15 | Centene Corp | 238 800 | 7,8 M $ | 1,97 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 120 500 | 7,4 M $ | 1,87 % |
| 17 | CNH Industrial NV | 669 000 | 7,4 M $ | 1,85 % |
| 18 | Universal Health Services Inc | 39 500 | 7,1 M $ | 1,78 % |
| 19 | Ally Financial Inc | 174 000 | 6,8 M $ | 1,72 % |
| 20 | Adient PLC | 336 800 | 6,8 M $ | 1,71 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 87 900 | 6,6 M $ | 1,66 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 89 900 | 6,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | U-Haul Holding Co | 141 200 | 6,3 M $ | 1,59 % |
| 24 | California Resources Corp | 85 600 | 5,9 M $ | 1,49 % |
| 25 | Brink's Co/The | 55 700 | 5,8 M $ | 1,45 % |
| 26 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 86 300 | 5,6 M $ | 1,41 % |
| 27 | Zions Bancorp NA | 96 800 | 5,6 M $ | 1,40 % |
| 28 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 887 | 5,4 M $ | 1,37 % |
| 29 | Humana Inc | 31 100 | 5,4 M $ | 1,36 % |
| 30 | Avnet Inc | 85 500 | 5,3 M $ | 1,32 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 113 400 | 5,3 M $ | 1,32 % |
| 32 | Fiserv Inc | 89 400 | 5 M $ | 1,25 % |
| 33 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 25 700 | 4,9 M $ | 1,22 % |
| 34 | Herbalife Ltd | 305 400 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| 35 | ICON PLC | 36 700 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| 36 | ManpowerGroup Inc | 133 000 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 58 400 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| 38 | Kraft Heinz Co/The | 167 000 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 60 600 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 40 | Robert Half Inc | 140 500 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 41 | PPL Corp | 92 700 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 42 | Lear Corp | 29 000 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 43 | J M Smucker Co/The | 36 000 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 44 | CDW Corp/DE | 28 500 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 45 | Whirlpool Corp | 62 700 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 46 | Solventum Corp | 51 100 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 12 500 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 63 100 | 3 M $ | 0,74 % |
| 49 | Aptiv PLC | 42 500 | 3 M $ | 0,74 % |
| 50 | F5 Inc | 10 100 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 51 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 44 800 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 52 | Molson Coors Beverage Co | 62 400 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 53 | GE HealthCare Technologies Inc | 36 500 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 54 | Huntsman Corp | 182 800 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 55 | AGCO Corp | 19 700 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 56 | NRG Energy Inc | 15 500 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 57 | Constellation Brands Inc | 14 900 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 58 | Pebblebrook Hotel Trust | 161 600 | 2 M $ | 0,51 % |
| 59 | WESCO International Inc | 7 400 | 2 M $ | 0,51 % |
| 60 | Euronet Worldwide Inc | 30 100 | 2 M $ | 0,50 % |
| 61 | WEX Inc | 12 700 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 62 | Murphy Oil Corp | 47 100 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 63 | Conagra Brands Inc | 118 000 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 64 | Capri Holdings Ltd | 98 800 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 65 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 190 100 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | Upbound Group Inc | 44 200 | 797,8 k $ | 0,20 % |
| 67 | Corebridge Financial Inc | 19 500 | 465,3 k $ | 0,12 % |
| 68 | Versigent PLC | 9 384 | 298,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Technologie 7,5 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 3,5 %
- Santé 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 66,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Irlande 4,2 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Guernesey 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 348,1 M $ | 92,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 15,7 M $ | 4,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,4 M $ | 1,95 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 6 | Jersey | 1 | 298,9 k $ | 0,08 % |
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