Portefeuille de Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 68 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 397,9 M $ · Dix premières lignes : 35.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 348,1 M $ | 92,33 % |
| IE | 3 | 15,7 M $ | 4,17 % |
| NL | 1 | 7,4 M $ | 1,95 % |
| GG | 1 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| VG | 1 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| JE | 1 | 298,9 k $ | 0,08 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Kosmos Energy Ltd | 6 545 120 | 18,2 M $ | 4,57 % |
| APA Corp | 403 966 | 17,1 M $ | 4,31 % |
| Workday Inc | 124 100 | 16,1 M $ | 4,05 % |
| American International Group Inc | 178 900 | 13,5 M $ | 3,38 % |
| Popular Inc | 92 600 | 12,4 M $ | 3,12 % |
| Olin Corp | 404 900 | 12 M $ | 3,03 % |
| Fluor Corp | 256 400 | 12 M $ | 3,01 % |
| SLM Corp | 524 800 | 11,2 M $ | 2,82 % |
| Crescent Energy Co | 795 287 | 10,7 M $ | 2,70 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 839 700 | 9,5 M $ | 2,38 % |
| Ovintiv Inc | 155 300 | 9,2 M $ | 2,32 % |
| Magna International Inc | 155 900 | 8,7 M $ | 2,19 % |
| WPP PLC | 517 500 | 8 M $ | 2,02 % |
| State Street Corp | 63 400 | 8 M $ | 2,02 % |
| Centene Corp | 238 800 | 7,8 M $ | 1,97 % |
| Dominion Energy Inc | 120 500 | 7,4 M $ | 1,87 % |
| CNH Industrial NV | 669 000 | 7,4 M $ | 1,85 % |
| Universal Health Services Inc | 39 500 | 7,1 M $ | 1,78 % |
| Ally Financial Inc | 174 000 | 6,8 M $ | 1,72 % |
| Adient PLC | 336 800 | 6,8 M $ | 1,71 % |
| Omnicom Group Inc | 87 900 | 6,6 M $ | 1,66 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 89 900 | 6,4 M $ | 1,61 % |
| U-Haul Holding Co | 141 200 | 6,3 M $ | 1,59 % |
| California Resources Corp | 85 600 | 5,9 M $ | 1,49 % |
| Brink's Co/The | 55 700 | 5,8 M $ | 1,45 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 86 300 | 5,6 M $ | 1,41 % |
| Zions Bancorp NA | 96 800 | 5,6 M $ | 1,40 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2 887 | 5,4 M $ | 1,37 % |
| Humana Inc | 31 100 | 5,4 M $ | 1,36 % |
| Avnet Inc | 85 500 | 5,3 M $ | 1,32 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 113 400 | 5,3 M $ | 1,32 % |
| Fiserv Inc | 89 400 | 5 M $ | 1,25 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 25 700 | 4,9 M $ | 1,22 % |
| Herbalife Ltd | 305 400 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| ICON PLC | 36 700 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| ManpowerGroup Inc | 133 000 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| Amdocs Ltd | 58 400 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| Kraft Heinz Co/The | 167 000 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| Citizens Financial Group Inc | 60 600 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| Robert Half Inc | 140 500 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| PPL Corp | 92 700 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| Lear Corp | 29 000 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| J M Smucker Co/The | 36 000 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| CDW Corp/DE | 28 500 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| Whirlpool Corp | 62 700 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| Solventum Corp | 51 100 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| Lithia Motors Inc | 12 500 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 63 100 | 3 M $ | 0,74 % |
| Aptiv PLC | 42 500 | 3 M $ | 0,74 % |
| F5 Inc | 10 100 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 44 800 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| Molson Coors Beverage Co | 62 400 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36 500 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| Huntsman Corp | 182 800 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| AGCO Corp | 19 700 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| NRG Energy Inc | 15 500 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| Constellation Brands Inc | 14 900 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 161 600 | 2 M $ | 0,51 % |
| WESCO International Inc | 7 400 | 2 M $ | 0,51 % |
| Euronet Worldwide Inc | 30 100 | 2 M $ | 0,50 % |
| WEX Inc | 12 700 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| Murphy Oil Corp | 47 100 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| Conagra Brands Inc | 118 000 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Capri Holdings Ltd | 98 800 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 190 100 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| Upbound Group Inc | 44 200 | 797,8 k $ | 0,20 % |
| Corebridge Financial Inc | 19 500 | 465,3 k $ | 0,12 % |
| Versigent PLC | 9 384 | 298,9 k $ | 0,08 % |