Composition de Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 390,8 M $ dont 372,6 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 69 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 135 300 | 16,6 M $ | 4,24 % |
| 2 | American International Group Inc | 194 100 | 14,5 M $ | 3,70 % |
| 3 | Kosmos Energy Ltd | 6 545 120 | 13,8 M $ | 3,53 % |
| 4 | APA Corp | 420 866 | 13,7 M $ | 3,51 % |
| 5 | Fluor Corp | 251 900 | 13,2 M $ | 3,38 % |
| 6 | SLM Corp | 505 100 | 13,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Popular Inc | 66 800 | 11 M $ | 2,81 % |
| 8 | Centene Corp | 165 100 | 10,6 M $ | 2,71 % |
| 9 | Universal Health Services Inc | 62 100 | 9,2 M $ | 2,36 % |
| 10 | Crescent Energy Co | 911 487 | 9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Stanley Black & Decker Inc | 89 900 | 8,5 M $ | 2,17 % |
| 12 | U-Haul Holding Co | 141 200 | 8,1 M $ | 2,08 % |
| 13 | Olin Corp | 404 900 | 8 M $ | 2,05 % |
| 14 | WPP PLC | 517 500 | 8 M $ | 2,05 % |
| 15 | Fiserv Inc | 163 300 | 8 M $ | 2,05 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 161 000 | 7,4 M $ | 1,89 % |
| 17 | Ovintiv Inc | 132 400 | 7 M $ | 1,78 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 96 800 | 6,7 M $ | 1,71 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 91 800 | 6,7 M $ | 1,71 % |
| 20 | CNH Industrial NV | 558 200 | 6,3 M $ | 1,60 % |
| 21 | Adient PLC | 336 800 | 6,2 M $ | 1,58 % |
| 22 | Humana Inc | 15 500 | 6,2 M $ | 1,58 % |
| 23 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 60 300 | 6,1 M $ | 1,57 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 887 | 6 M $ | 1,54 % |
| 25 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 113 400 | 6 M $ | 1,53 % |
| 26 | Herbalife Ltd | 449 200 | 5,9 M $ | 1,51 % |
| 27 | Magna International Inc | 88 300 | 5,8 M $ | 1,48 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 111 700 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 29 | Brink's Co/The | 55 700 | 5,3 M $ | 1,35 % |
| 30 | WEX Inc | 36 600 | 5,2 M $ | 1,32 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 126 200 | 4,9 M $ | 1,26 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 32 400 | 4,6 M $ | 1,17 % |
| 33 | California Resources Corp | 85 600 | 4,5 M $ | 1,16 % |
| 34 | ManpowerGroup Inc | 133 000 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 35 | Cognizant Technology Solutions Corp | 115 800 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 36 | Corebridge Financial Inc | 156 500 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 37 | Robert Half Inc | 140 500 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 65 900 | 4,2 M $ | 1,08 % |
| 39 | J M Smucker Co/The | 36 000 | 4,1 M $ | 1,04 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 58 500 | 4 M $ | 1,02 % |
| 41 | Kraft Heinz Co/The | 167 000 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 42 | Solventum Corp | 51 100 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 43 | Whirlpool Corp | 94 600 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 44 | Lithia Motors Inc | 12 500 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| 45 | State Street Corp | 19 700 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 46 | Leidos Holdings Inc | 31 200 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| 47 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13 000 | 3,1 M $ | 0,80 % |
| 48 | ICON PLC | 18 000 | 3,1 M $ | 0,80 % |
| 49 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 53 400 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 50 | Versigent PLC | 65 001 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 51 | PPL Corp | 71 900 | 2,6 M $ | 0,67 % |
| 52 | Aptiv PLC | 42 500 | 2,6 M $ | 0,67 % |
| 53 | Pebblebrook Hotel Trust | 125 600 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 62 400 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 55 | NRG ENERGY INC | 15 500 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 56 | Euronet Worldwide Inc | 30 100 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 57 | Citizens Financial Group Inc | 31 200 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 58 | Conagra Brands Inc | 157 300 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 59 | Avnet Inc | 23 600 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 60 | Constellation Brands Inc | 14 900 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 61 | Huntsman Corp | 182 800 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 62 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 170 900 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 63 | AGCO Corp | 15 600 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 64 | Lear Corp | 13 700 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 65 | Capri Holdings Ltd | 98 800 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 66 | Murphy Oil Corp | 47 100 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 67 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 190 100 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 68 | F5 Inc | 2 600 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 69 | Upbound Group Inc | 44 200 | 937,9 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 9,1 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 67,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Irlande 3,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Guernesey 1,5 %
- Jersey 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 343,7 M $ | 92,24 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12,4 M $ | 3,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,3 M $ | 1,68 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 5,6 M $ | 1,51 % |
| 5 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,49 % |
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