Zusammensetzung von VIP Value Strategies Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 183 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 41.400 | 26,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | Xcel Energy Inc | 179.600 | 14,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Welltower Inc | 60.300 | 13,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Delta Air Lines Inc | 141.800 | 13,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 99.600 | 12,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | PG&E Corp | 745.600 | 12,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Apollo Global Management Inc | 98.200 | 11,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Terex Corp | 160.100 | 11,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 335.500 | 11 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | Carnival Corp Ltd | 377.500 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Herc Holdings Inc | 73.600 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Sanmina Corp | 41.600 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 13 | Corteva Inc | 121.600 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Weatherford International PLC | 124.800 | 10,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | IMPERIAL OIL LTD | 89.700 | 10,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Macerich Co/The | 399.300 | 10,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | AECOM | 141.900 | 9,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | 31.700 | 9,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 36.500 | 9,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 46.005 | 9,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | KBR Inc | 281.200 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 66.200 | 9,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | HNI Corp | 236.900 | 9,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Corpay Inc | 28.600 | 9,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | GENUINE PARTS COMPANY | 79.500 | 9,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | WAYSTAR HOLDING CORP | 448.100 | 9,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | PACS Group Inc | 215.100 | 9,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 134.000 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Nexstar Media Group Inc | 51.100 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 32.300 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Equinix Inc | 8.700 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Textron Inc | 97.400 | 8,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | QuidelOrtho Corp | 506.253 | 8,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 142.300 | 8,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | ICON PLC | 50.600 | 8,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Gen Digital Inc | 349.600 | 8,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | UGI Corp | 251.340 | 8,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 135.000 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 75.100 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 319.900 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | U-Haul Holding Co | 144.720 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Lithia Motors Inc | 28.700 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | ACUITY INC | 21.700 | 8,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Gildan Activewear Inc | 158.000 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Driven Brands Holdings Inc | 581.510 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Oshkosh Corp | 52.000 | 8 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Sempra | 86.000 | 8 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Marex Group PLC | 130.800 | 8 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 34.400 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | WillScot Holdings Corp | 270.400 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | First American Financial Corp | 113.147 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 76.422 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | VISTRA CORP | 48.200 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Hayward Holdings Inc | 441.083 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Darling Ingredients Inc | 139.563 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Allison Transmission Holdings Inc | 67.300 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Fiserv Inc | 154.100 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | United Parcel Service Inc | 70.200 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Vestis Corp | 519.100 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Resideo Technologies Inc | 241.600 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Bath & Body Works Inc | 322.400 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | WEX Inc | 52.813 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | TransUnion | 103.100 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 94.700 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Remitly Global Inc | 330.700 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Solventum Corp | 95.400 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Acadia Healthcare Co Inc | 247.300 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Allegion plc | 51.831 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Ryan Specialty Holdings Inc | 190.700 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Cigna Group/The | 26.000 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | First Advantage Corp | 395.821 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | First Solar Inc | 30.200 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Gates Industrial Corp PLC | 252.900 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 27.500 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Lantheus Holdings Inc | 63.200 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Molina Healthcare Inc | 30.500 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Avnet Inc | 77.500 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 72.300 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Centuri Holdings Inc | 225.100 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 33.900 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Sunococorp LLC | 100.413 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | SLM Corp | 261.300 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | Arrow Electronics Inc | 31.500 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | GXO Logistics Inc | 131.900 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Sotera Health Co | 375.500 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.200 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Kimberly-Clark Corp | 60.242 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Raymond James Financial Inc | 43.400 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | UFP Industries Inc | 72.200 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Masterbrand Inc | 625.826 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Primo Brands Corp | 263.300 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Regal Rexnord Corp | 26.900 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 93 | Brink's Co/The | 67.800 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 94 | IQVIA Holdings Inc | 32.700 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | Credit Acceptance Corp | 9.900 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25.233 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | Axcelis Technologies Inc | 33.000 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | TD SYNNEX Corp | 23.200 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | Mohawk Industries Inc | 50.900 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 100 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 25.200 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Versorger 5,1 %
- Gesundheit 4,2 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Immobilien 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Technologie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,9 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,3 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Kanada 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Irland 1,2 %
- Jersey 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Norwegen 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Italien 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 156 | 1,1 Mrd. $ | 89,07 % |
| 2 | Kanada | 7 | 40,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 24,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Irland | 2 | 14,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Jersey | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Norwegen | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Israel | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Portugal | 1 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Spanien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Value Strategies Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007735