Composition de Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund
ISIN US87245P1306, US87245P5851
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 382 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | 127 624 | 23,9 M $ | 0,89 % |
| 2 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 191 780 | 22,6 M $ | 0,84 % |
| 3 | Vanguard Small-Cap ETF | 75 280 | 22,2 M $ | 0,83 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 137 422 | 21,1 M $ | 0,79 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 333 760 | 19,9 M $ | 0,74 % |
| 6 | VIATRIS INC | 1 088 540 | 19,1 M $ | 0,71 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 35 138 | 18,3 M $ | 0,68 % |
| 8 | F5 Inc | 43 400 | 17,5 M $ | 0,65 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 67 060 | 17,1 M $ | 0,64 % |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | 125 485 | 16,4 M $ | 0,61 % |
| 11 | MKS Inc | 53 870 | 16 M $ | 0,60 % |
| 12 | United Natural Foods Inc | 306 180 | 15,6 M $ | 0,58 % |
| 13 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 178 689 | 15,5 M $ | 0,58 % |
| 14 | Aramark | 264 420 | 15,1 M $ | 0,56 % |
| 15 | NISOURCE INC | 338 300 | 15 M $ | 0,56 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 678 750 | 14,5 M $ | 0,54 % |
| 17 | Oscar Health Inc | 456 005 | 14,2 M $ | 0,53 % |
| 18 | Mueller Industries Inc | 211 620 | 14,1 M $ | 0,52 % |
| 19 | StoneX Group Inc | 182 323 | 14 M $ | 0,52 % |
| 20 | GARRETT MOTION INC | 433 050 | 13,5 M $ | 0,50 % |
| 21 | BorgWarner Inc | 206 590 | 13,2 M $ | 0,49 % |
| 22 | Lincoln Electric Holdings Inc | 50 110 | 13,1 M $ | 0,49 % |
| 23 | Unity Software Inc | 412 870 | 13,1 M $ | 0,49 % |
| 24 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 37 488 | 12,9 M $ | 0,48 % |
| 25 | Dynatrace Inc | 290 930 | 12,9 M $ | 0,48 % |
| 26 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 384 | 12,8 M $ | 0,48 % |
| 27 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 225 690 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 28 | Constellium SE | 451 759 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| 29 | Neurocrine Biosciences Inc | 74 084 | 12,4 M $ | 0,46 % |
| 30 | Hasbro Inc | 131 240 | 12,3 M $ | 0,46 % |
| 31 | Nordson Corp | 41 210 | 12,3 M $ | 0,46 % |
| 32 | TG THERAPEUTICS INC | 233 720 | 12,2 M $ | 0,45 % |
| 33 | Unum Group | 141 200 | 12,2 M $ | 0,45 % |
| 34 | FormFactor Inc | 113 930 | 12,1 M $ | 0,45 % |
| 35 | Five Below Inc | 55 560 | 12,1 M $ | 0,45 % |
| 36 | Clear Secure Inc | 218 333 | 12,1 M $ | 0,45 % |
| 37 | Crane Co | 56 426 | 12 M $ | 0,45 % |
| 38 | Varonis Systems Inc | 300 100 | 12 M $ | 0,45 % |
| 39 | Allegion plc | 75 740 | 11,9 M $ | 0,44 % |
| 40 | Plexus Corp | 46 550 | 11,7 M $ | 0,44 % |
| 41 | Sterling Infrastructure Inc | 19 170 | 11,4 M $ | 0,43 % |
| 42 | Host Hotels & Resorts Inc | 448 480 | 11,3 M $ | 0,42 % |
| 43 | Regency Centers Corp | 140 086 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 44 | INVESCO LTD | 378 330 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 45 | American Homes 4 Rent | 330 834 | 11,1 M $ | 0,41 % |
| 46 | Roku Inc | 75 990 | 11 M $ | 0,41 % |
| 47 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 590 790 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 48 | American Financial Group Inc/OH | 76 200 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 49 | Performance Food Group Co | 93 521 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 50 | WESCO International Inc | 30 960 | 10,6 M $ | 0,40 % |
| 51 | TTM Technologies Inc | 91 540 | 10,6 M $ | 0,39 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 23 900 | 10,6 M $ | 0,39 % |
| 53 | Helios Technologies Inc | 134 700 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 54 | Bridgebio Pharma Inc | 130 900 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 55 | CubeSmart | 252 780 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 56 | Halozyme Therapeutics Inc | 126 781 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 57 | QIAGEN NV | 252 300 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | News Corp | 378 670 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 59 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 205 700 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | Ichor Holdings Ltd | 137 890 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Corcept Therapeutics Inc | 90 500 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 301 289 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 63 | OGE ENERGY CORP | 217 650 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 64 | Toro Co/The | 112 130 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 65 | First Industrial Realty Trust Inc | 156 276 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 66 | RBC BEARINGS INC | 18 600 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | Coeur Mining Inc | 679 090 | 10,1 M $ | 0,38 % |
| 68 | Brixmor Property Group Inc | 321 315 | 10,1 M $ | 0,38 % |
| 69 | TEXAS ROADHOUSE INC | 49 100 | 10,1 M $ | 0,38 % |
| 70 | Valmont Industries Inc | 20 600 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 71 | PBF Energy Inc | 137 260 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 72 | Solventum Corp | 115 800 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 73 | Axis Capital Holdings Ltd | 93 899 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 74 | Viper Energy Inc | 218 300 | 9,7 M $ | 0,36 % |
| 75 | Royal Gold Inc | 48 992 | 9,7 M $ | 0,36 % |
| 76 | TriNet Group Inc | 146 840 | 9,7 M $ | 0,36 % |
| 77 | MGIC Investment Corp | 321 600 | 9,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | Apple Hospitality REIT Inc | 584 200 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 79 | LivaNova PLC | 120 022 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 80 | Semtech Corp | 81 160 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 81 | XPO Inc | 47 300 | 9,5 M $ | 0,35 % |
| 82 | Jones Lang LaSalle Inc | 26 570 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 83 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 37 260 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 84 | V2X Inc | 103 533 | 9,3 M $ | 0,35 % |
| 85 | Federal Signal Corp | 74 751 | 9,3 M $ | 0,35 % |
| 86 | Balchem Corp | 55 490 | 9,3 M $ | 0,35 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 212 900 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 88 | OPENLANE Inc | 231 120 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Roivant Sciences Ltd | 270 950 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 90 | First Financial Bankshares Inc | 261 381 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 91 | Portland General Electric Co | 182 880 | 9 M $ | 0,34 % |
| 92 | Kimco Realty Corp | 353 610 | 9 M $ | 0,34 % |
| 93 | Curtiss-Wright Corp | 12 411 | 9 M $ | 0,34 % |
| 94 | Kaiser Aluminum Corp | 56 080 | 9 M $ | 0,33 % |
| 95 | Coca-Cola Consolidated Inc | 47 610 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 96 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 145 864 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 97 | FIRST HORIZON CORP | 348 470 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 98 | Credo Technology Group Holding Ltd | 42 982 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 99 | Radian Group Inc | 227 740 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 100 | Selective Insurance Group Inc | 93 533 | 8,9 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Santé 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Services publics 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 89,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 1,8 %
- Irlande 1,4 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Porto Rico 0,6 %
- France 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 353 | 2,5 Md $ | 92,89 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 47,5 M $ | 1,78 % |
| 3 | Irlande | 5 | 36,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 23,4 M $ | 0,88 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 15,7 M $ | 0,59 % |
| 6 | France | 1 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| 7 | Canada | 2 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 2 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 8,1 M $ | 0,30 % |
| 10 | Danemark | 1 | 7 M $ | 0,26 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 4,1 M $ | 0,15 % |
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