Zusammensetzung von Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund
ISIN US87245P1306, US87245P5851
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 356 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 64.980 | 71,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Vanguard Scottsdale Funds | 383.280 | 43,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Vanguard Small-Cap ETF | 147.880 | 42,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 19.784 | 36,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Lumentum Holdings Inc | 30.560 | 27,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 29.633 | 26,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | TechnipFMC PLC | 337.720 | 25,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 85.120 | 24,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Tapestry Inc | 159.090 | 23,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | Curtiss-Wright Corp | 30.711 | 22,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | ATI Inc | 127.624 | 19,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Jabil Inc | 58.550 | 19,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | nVent Electric PLC | 137.422 | 19,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Coherent Corp | 56.580 | 18,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Viatris Inc | 1.088.540 | 16,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | BrightSpring Health Services Inc | 333.760 | 16 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | FormFactor Inc | 113.930 | 15,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | United Natural Foods Inc | 306.180 | 15,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 67.060 | 15,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | MKS Inc | 53.870 | 15,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Coeur Mining Inc | 839.190 | 15,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Carpenter Technology Corp | 35.138 | 15 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Permian Resources Corp | 678.750 | 14,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | TTM Technologies Inc | 91.540 | 14,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Mueller Industries Inc | 105.810 | 14,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Credo Technology Group Holding Ltd | 82.282 | 14,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Constellium SE | 451.759 | 14,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | ESCO Technologies Inc | 41.240 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 50.110 | 13,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Amkor Technology Inc | 186.190 | 13 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Roku Inc | 111.090 | 12,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | StoneX Group Inc | 121.549 | 12,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Fastly Inc | 505.630 | 12,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Hasbro Inc | 131.240 | 12,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Planet Labs PBC | 339.030 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Aramark | 264.420 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Acadian Asset Management Inc | 178.689 | 12 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Nordson Corp | 41.210 | 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | EnerSys | 55.650 | 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | BorgWarner Inc | 206.590 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Plexus Corp | 46.550 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Webster Financial Corp | 161.130 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Clear Secure Inc | 218.333 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | nLight Inc | 166.540 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | API Group Corp | 253.490 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Five Below Inc | 49.160 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Applied Industrial Technologies Inc | 37.488 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | AES Corp/The | 779.180 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Garrett Motion Inc | 433.050 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Unity Software Inc | 412.870 | 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Regency Centers Corp | 140.086 | 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Roivant Sciences Ltd | 379.750 | 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | OGE Energy Corp | 217.650 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 37.260 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Allegion plc | 75.740 | 10,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | CubeSmart | 252.780 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Rocket Lab Corp | 123.970 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Remitly Global Inc | 465.040 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Crane Co | 56.426 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Royal Gold Inc | 42.692 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Invesco Ltd | 378.330 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Viasat Inc | 149.130 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | First Industrial Realty Trust Inc | 156.276 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Brixmor Property Group Inc | 321.315 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Littelfuse Inc | 23.900 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Toro Co/The | 101.330 | 9,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | SPX Technologies Inc | 43.743 | 9,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Kaiser Aluminum Corp | 56.080 | 9,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Travere Therapeutics Inc | 225.690 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Axis Capital Holdings Ltd | 93.899 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | SoFi Technologies Inc | 583.170 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | PBF Energy Inc | 213.760 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Magnolia Oil & Gas Corp | 306.480 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Helios Technologies Inc | 134.700 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Federal Signal Corp | 74.751 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Agree Realty Corp | 118.590 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Ichor Holdings Ltd | 137.890 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | GXO Logistics Inc | 158.720 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Sterling Infrastructure Inc | 17.470 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Patterson-UTI Energy Inc | 735.970 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Ameris Bancorp | 104.866 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Compass Inc | 1.178.510 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Talos Energy Inc | 557.340 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Flex Ltd | 96.530 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Neurocrine Biosciences Inc | 66.484 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Hamilton Insurance Group Ltd | 266.510 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Vishay Intertechnology Inc | 301.289 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | ADT Inc | 1.155.474 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | First Horizon Corp | 348.470 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Rush Street Interactive Inc | 308.470 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Laureate Education Inc | 286.201 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | SSR Mining Inc | 297.180 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Semtech Corp | 81.160 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | MGIC Investment Corp | 321.600 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Armstrong World Industries Inc | 49.810 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Atmus Filtration Technologies Inc | 133.800 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Portland General Electric Co | 162.280 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Oscar Health Inc | 456.005 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Alignment Healthcare Inc | 372.920 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Bank of Hawaii Corp | 105.570 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,0 %
- Technologie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 2,4 Mrd. $ | 92,34 % |
| 2 | Irland | 5 | 41,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 35,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 29,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 23 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Singapur | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
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