Zusammensetzung von Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund
ISIN US87245P1306, US87245P5851
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 382 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | 127.624 | 23,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 191.780 | 22,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Vanguard Small-Cap ETF | 75.280 | 22,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 137.422 | 21,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 333.760 | 19,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | VIATRIS INC | 1.088.540 | 19,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 35.138 | 18,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | F5 Inc | 43.400 | 17,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 67.060 | 17,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | 125.485 | 16,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | MKS Inc | 53.870 | 16 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | United Natural Foods Inc | 306.180 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 178.689 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Aramark | 264.420 | 15,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | NISOURCE INC | 338.300 | 15 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 678.750 | 14,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Oscar Health Inc | 456.005 | 14,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Mueller Industries Inc | 211.620 | 14,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | StoneX Group Inc | 182.323 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | GARRETT MOTION INC | 433.050 | 13,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | BorgWarner Inc | 206.590 | 13,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Lincoln Electric Holdings Inc | 50.110 | 13,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Unity Software Inc | 412.870 | 13,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 37.488 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Dynatrace Inc | 290.930 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7.384 | 12,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 225.690 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Constellium SE | 451.759 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Neurocrine Biosciences Inc | 74.084 | 12,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Hasbro Inc | 131.240 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Nordson Corp | 41.210 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | TG THERAPEUTICS INC | 233.720 | 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Unum Group | 141.200 | 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | FormFactor Inc | 113.930 | 12,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Five Below Inc | 55.560 | 12,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Clear Secure Inc | 218.333 | 12,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Crane Co | 56.426 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Varonis Systems Inc | 300.100 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Allegion plc | 75.740 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Plexus Corp | 46.550 | 11,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Sterling Infrastructure Inc | 19.170 | 11,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Host Hotels & Resorts Inc | 448.480 | 11,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Regency Centers Corp | 140.086 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | INVESCO LTD | 378.330 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | American Homes 4 Rent | 330.834 | 11,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Roku Inc | 75.990 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 590.790 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | American Financial Group Inc/OH | 76.200 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Performance Food Group Co | 93.521 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | WESCO International Inc | 30.960 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | TTM Technologies Inc | 91.540 | 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 23.900 | 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Helios Technologies Inc | 134.700 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Bridgebio Pharma Inc | 130.900 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | CubeSmart | 252.780 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Halozyme Therapeutics Inc | 126.781 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | QIAGEN NV | 252.300 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | News Corp | 378.670 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 205.700 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Ichor Holdings Ltd | 137.890 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Corcept Therapeutics Inc | 90.500 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 301.289 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | OGE ENERGY CORP | 217.650 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Toro Co/The | 112.130 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | First Industrial Realty Trust Inc | 156.276 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | RBC BEARINGS INC | 18.600 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Coeur Mining Inc | 679.090 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Brixmor Property Group Inc | 321.315 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | TEXAS ROADHOUSE INC | 49.100 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Valmont Industries Inc | 20.600 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | PBF Energy Inc | 137.260 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Solventum Corp | 115.800 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Axis Capital Holdings Ltd | 93.899 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Viper Energy Inc | 218.300 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Royal Gold Inc | 48.992 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | TriNet Group Inc | 146.840 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | MGIC Investment Corp | 321.600 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Apple Hospitality REIT Inc | 584.200 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | LivaNova PLC | 120.022 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Semtech Corp | 81.160 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | XPO Inc | 47.300 | 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Jones Lang LaSalle Inc | 26.570 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 37.260 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | V2X Inc | 103.533 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Federal Signal Corp | 74.751 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Balchem Corp | 55.490 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 212.900 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | OPENLANE Inc | 231.120 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Roivant Sciences Ltd | 270.950 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | First Financial Bankshares Inc | 261.381 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Portland General Electric Co | 182.880 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Kimco Realty Corp | 353.610 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Curtiss-Wright Corp | 12.411 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Kaiser Aluminum Corp | 56.080 | 9 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Coca-Cola Consolidated Inc | 47.610 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 145.864 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | FIRST HORIZON CORP | 348.470 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Credo Technology Group Holding Ltd | 42.982 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Radian Group Inc | 227.740 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Selective Insurance Group Inc | 93.533 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Versorger 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 353 | 2,5 Mrd. $ | 92,89 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 47,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Irland | 5 | 36,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 23,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 15,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Kanada | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
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