Zusammensetzung von Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund
ISIN US87245P1306, US87245P5851
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 356 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BGC Group Inc | 732.730 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 145.864 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Halozyme Therapeutics Inc | 126.781 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | DNOW Inc | 597.489 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | ITT Inc | 37.551 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | TG Therapeutics Inc | 233.720 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Mueller Water Products Inc | 283.060 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | NRG Energy Inc | 50.640 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Selective Insurance Group Inc | 93.533 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | PTC Therapeutics Inc | 119.607 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Champion Homes Inc | 102.050 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Darling Ingredients Inc | 121.030 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | ONE Gas Inc | 87.020 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Etsy Inc | 120.100 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | MasTec Inc | 19.600 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Balchem Corp | 47.590 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Vistance Networks Inc | 600.510 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | News Corp | 291.570 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | BankUnited Inc | 164.665 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | WisdomTree Inc | 450.050 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 590.790 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 112.780 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Home BancShares Inc/AR | 280.110 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Fabrinet | 10.991 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Super Group SGHC Ltd | 576.890 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | Franklin Electric Co Inc | 74.420 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Mercury General Corp | 76.090 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | Leonardo DRS Inc | 181.630 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 129 | Broadstone Net Lease Inc | 371.300 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | American Financial Group Inc/OH | 55.000 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Four Corners Property Trust Inc | 284.620 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | OPENLANE Inc | 231.120 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | NETSTREIT Corp | 351.960 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | LivaNova PLC | 120.022 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | OFG Bancorp | 156.702 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | Dynatrace Inc | 197.730 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 137.700 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 138 | Natera Inc | 34.657 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 139 | Mosaic Co/The | 305.200 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 140 | Millrose Properties Inc | 231.010 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 141 | Flowserve Corp | 95.444 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | Jones Lang LaSalle Inc | 22.070 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | V2X Inc | 103.533 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Innospec Inc | 91.820 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 145 | Coca-Cola Consolidated Inc | 34.110 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 146 | RealReal Inc/The | 582.640 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | Privia Health Group Inc | 275.584 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | American Eagle Outfitters Inc | 391.030 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Tetra Tech Inc | 210.250 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 316.130 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Host Hotels & Resorts Inc | 319.080 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 735.750 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 153 | National Bank Holdings Corp | 156.153 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | Exelixis Inc | 147.423 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | Sonic Automotive Inc | 82.173 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Boise Cascade Co | 81.170 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Lithia Motors Inc | 22.130 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Amer Sports Inc | 181.990 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Nordic American Tankers Ltd | 1.138.700 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Southwest Gas Holdings Inc | 67.070 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 77.390 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | Lemonade Inc | 110.780 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | Delek US Holdings Inc | 134.360 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | First BanCorp/Puerto Rico | 256.600 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Hilltop Holdings Inc | 165.000 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | ADMA Biologics Inc | 605.560 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Avient Corp | 165.980 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Acuity Inc | 21.180 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 248.080 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Perdoceo Education Corp | 179.230 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | CNO Financial Group Inc | 133.830 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 172 | ACI Worldwide Inc | 136.830 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | NMI Holdings Inc | 152.552 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Alkermes PLC | 174.430 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | Adient PLC | 278.450 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | BlackSky Technology Inc | 164.920 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | Allison Transmission Holdings Inc | 43.490 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | MGE Energy Inc | 72.834 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | Ardelyx Inc | 921.490 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Legence Corp | 67.060 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | ExlService Holdings Inc | 182.481 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Macy's Inc | 296.810 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Smithfield Foods Inc | 218.540 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | HF Sinclair Corp | 84.250 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | Kimco Realty Corp | 236.610 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | Medpace Holdings Inc | 13.330 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | Element Solutions Inc | 129.820 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | SiteOne Landscape Supply Inc | 43.810 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Innoviva Inc | 239.940 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | Chord Energy Corp | 37.770 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 191 | Customers Bancorp Inc | 71.698 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 192 | Option Care Health Inc | 268.930 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | Newmark Group Inc | 337.760 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | Enterprise Financial Services Corp | 93.997 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | United Bankshares Inc/WV | 123.340 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Strategic Education Inc | 68.361 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | Green Plains Inc | 307.680 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | FNB Corp/PA | 299.530 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | Ambarella Inc | 77.590 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Ardmore Shipping Corp | 297.620 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,0 %
- Technologie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 2,4 Mrd. $ | 92,34 % |
| 2 | Irland | 5 | 41,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 35,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 29,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 23 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Singapur | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
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