Zusammensetzung von Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund
ISIN US87245P1306, US87245P5851
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 356 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nurix Therapeutics Inc | 314.940 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | East West Bancorp Inc | 41.585 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | Dole PLC | 345.880 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 204 | Reynolds Consumer Products Inc | 250.250 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | Calix Inc | 120.406 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Fortrea Holdings Inc | 455.480 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | SiriusPoint Ltd | 222.090 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | COPT Defense Properties | 164.630 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Clearway Energy Inc | 127.070 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | Kennametal Inc | 132.100 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | American Airlines Group Inc | 434.790 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 212 | Figs Inc | 334.790 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 213 | Everus Construction Group Inc | 33.890 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 214 | Minerals Technologies Inc | 69.256 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | Ally Financial Inc | 112.200 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 216 | First Financial Bankshares Inc | 153.981 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 217 | American Homes 4 Rent | 155.634 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 218 | Idaho Strategic Resources Inc | 116.260 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 219 | Kosmos Energy Ltd | 1.571.100 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 220 | Enovis Corp | 203.280 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 221 | Box Inc | 196.260 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 222 | Firefly Aerospace Inc | 137.100 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Cathay General Bancorp | 84.199 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | Papa John's International Inc | 129.990 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 225 | Houlihan Lokey Inc | 30.100 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 226 | Flywire Corp | 344.530 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 227 | Westamerica BanCorp | 84.731 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 228 | Elastic NV | 98.770 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 229 | Dillard's Inc | 8.010 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 230 | BILL Holdings Inc | 119.280 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 231 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 72.270 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 232 | Butterfly Network Inc | 931.800 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Albany International Corp | 76.412 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 234 | Ciena Corp | 8.400 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | Avnet Inc | 53.390 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 236 | Jack Henry & Associates Inc | 28.600 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 237 | BWX Technologies Inc | 20.150 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 238 | National Energy Services Reunited Corp | 174.700 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 239 | Liberty Global Ltd. | 374.920 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 240 | ADTRAN Holdings Inc | 245.100 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 241 | TPG Inc | 97.200 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 242 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 182.460 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 243 | Tutor Perini Corp | 45.480 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | Amdocs Ltd | 65.200 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Pool Corp | 19.710 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | TriNet Group Inc | 90.040 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | Hanover Insurance Group Inc/The | 21.940 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 248 | Radian Group Inc | 114.040 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | Dauch Corporation | 711.030 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 250 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 47.150 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 251 | Paylocity Holding Corp | 38.210 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 252 | Vir Biotechnology Inc | 394.400 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 253 | TriMas Corp | 108.790 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 254 | Verra Mobility Corp | 271.030 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 255 | StepStone Group Inc | 75.753 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 256 | WESCO International Inc | 11.460 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 257 | Core & Main Inc | 79.300 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 258 | QIAGEN NV | 114.800 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Advanced Drainage Systems Inc | 26.590 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | Alphatec Holdings Inc | 405.920 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | Progyny Inc | 213.150 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 160.180 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 263 | Magnite Inc | 304.380 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 264 | Getty Realty Corp | 117.200 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 265 | Black Hills Corp | 51.410 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 266 | American Superconductor Corp | 71.730 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 267 | Enova International Inc | 22.640 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 268 | Crown Holdings Inc | 38.590 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 269 | Terex Corp | 60.112 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 270 | Central Pacific Financial Corp | 111.676 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 271 | Group 1 Automotive Inc | 10.400 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 272 | Cargurus Inc | 101.400 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 273 | Sabra Health Care REIT Inc | 176.854 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 274 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 65.000 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 275 | Iridium Communications Inc | 91.650 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 276 | IonQ Inc | 79.208 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 277 | Capitol Federal Financial Inc | 456.518 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 278 | Envista Holdings Corp | 134.560 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 279 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 35.740 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 280 | DHT Holdings Inc | 186.750 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | Victory Capital Holdings Inc | 43.914 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | MarketAxess Holdings Inc | 21.630 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 283 | Rambus Inc | 28.500 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 284 | Astronics Corp | 45.940 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 285 | Essential Utilities Inc | 85.270 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 286 | Annexon Inc | 554.170 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 287 | ThredUp Inc | 739.930 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Hayward Holdings Inc | 211.250 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Cimpress PLC | 35.740 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 508.860 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | APA Corp | 76.140 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | Sprouts Farmers Market Inc | 37.880 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | Enact Holdings Inc | 71.990 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Pediatrix Medical Group Inc | 136.550 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | First Hawaiian Inc | 112.005 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | Napco Security Technologies Inc | 63.980 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | InvenTrust Properties Corp | 92.510 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | UniFirst Corp/MA | 11.600 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | Doximity Inc | 120.730 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | Archrock Inc | 75.890 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,0 %
- Technologie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 2,4 Mrd. $ | 92,34 % |
| 2 | Irland | 5 | 41,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 35,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 29,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 23 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Singapur | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
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