Zusammensetzung von Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund
ISIN US87245P1306, US87245P5851
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 356 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lattice Semiconductor Corp | 23.900 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | Trinity Industries Inc | 89.600 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Banc of California Inc | 155.400 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | Merit Medical Systems Inc | 42.430 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | AutoNation Inc | 13.560 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | LendingClub Corp | 164.810 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | eXp World Holdings Inc | 450.704 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | Petco Health & Wellness Co Inc | 982.860 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | Cannae Holdings Inc | 205.272 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | Cohen & Steers Inc | 39.000 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | Onto Innovation Inc | 9.260 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Borr Drilling Ltd. | 450.730 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Appian Corp | 129.700 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | Freshworks Inc | 322.460 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | MediaAlpha Inc | 307.630 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | AAR Corp | 23.623 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | FB Financial Corp | 48.130 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | RingCentral Inc | 64.180 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Cavco Industries Inc | 5.060 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Axalta Coating Systems Ltd | 89.920 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Stewart Information Services Corp | 36.490 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Compass Minerals International Inc | 94.770 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Zeta Global Holdings Corp | 137.200 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Rigetti Computing Inc | 143.530 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | Primoris Services Corp | 13.480 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Hamilton Lane Inc | 26.250 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | nCino Inc | 138.000 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | ServisFirst Bancshares Inc | 30.200 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | SentinelOne Inc | 164.904 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | CH Robinson Worldwide Inc | 12.700 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | Unum Group | 27.900 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | AnaptysBio Inc | 33.800 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Biohaven Ltd | 229.700 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Performance Food Group Co | 24.221 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Tandem Diabetes Care Inc | 110.920 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | Equity LifeStyle Properties Inc | 33.070 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | Extreme Networks Inc | 92.278 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | AECOM | 24.190 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | Commerce Bancshares Inc/MO | 35.270 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Agios Pharmaceuticals Inc | 65.100 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Transocean Ltd | 261.590 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Rithm Capital Corp | 181.690 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Hut 8 Corp | 23.250 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Workiva Inc | 32.660 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Tanger Inc | 46.200 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | ACV Auctions Inc | 316.964 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Pacific Biosciences of California Inc | 1.029.220 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Phreesia Inc | 176.451 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | SPS Commerce Inc | 28.437 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Horace Mann Educators Corp | 30.800 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | American Public Education Inc | 23.800 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | NPK International Inc | 81.920 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | SITE Centers Corp | 237.230 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | PACS Group Inc | 35.670 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Stepan Co | 17.980 | 899.539,4 $ | 0,04 % |
| 356 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 33.800 | 786.526 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,0 %
- Technologie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 1,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 2,4 Mrd. $ | 92,34 % |
| 2 | Irland | 5 | 41,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 35,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 29,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 23 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Singapur | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054623