Composition de Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 205 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 38 160 | 18,5 M $ | 1,20 % |
| 2 | United Airlines Holdings Inc | 131 440 | 17,9 M $ | 1,17 % |
| 3 | Cincinnati Financial Corp | 95 930 | 17,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Allstate Corp/The | 73 140 | 17,4 M $ | 1,13 % |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | 74 200 | 17,3 M $ | 1,13 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 182 850 | 17,1 M $ | 1,12 % |
| 7 | Expedia Group Inc | 66 780 | 17,1 M $ | 1,11 % |
| 8 | Kenvue Inc | 873 440 | 16,7 M $ | 1,09 % |
| 9 | Sysco Corp | 199 280 | 16,7 M $ | 1,09 % |
| 10 | WW Grainger Inc | 12 225 | 16,6 M $ | 1,08 % |
| 11 | Arch Capital Group Ltd | 169 070 | 16,4 M $ | 1,07 % |
| 12 | Fastenal Co | 341 320 | 16,4 M $ | 1,07 % |
| 13 | Yum! Brands Inc | 101 760 | 16,3 M $ | 1,06 % |
| 14 | Prudential Financial Inc | 149 990 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 15 | Cencora Inc | 56 180 | 15,9 M $ | 1,04 % |
| 16 | Ferguson Enterprises Inc | 66 780 | 15,8 M $ | 1,03 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 118 720 | 15,7 M $ | 1,03 % |
| 18 | eBay Inc | 138 330 | 15,5 M $ | 1,01 % |
| 19 | Garmin Ltd | 64 660 | 15,4 M $ | 1,00 % |
| 20 | Electronic Arts Inc | 74 730 | 15,3 M $ | 1,00 % |
| 21 | Paychex Inc | 155 820 | 15,3 M $ | 1,00 % |
| 22 | Tapestry Inc | 103 880 | 15,2 M $ | 0,99 % |
| 23 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 49 820 | 15 M $ | 0,98 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 113 950 | 15 M $ | 0,98 % |
| 25 | Waters Corp | 39 220 | 14,7 M $ | 0,96 % |
| 26 | Dollar General Corp | 126 670 | 14,6 M $ | 0,95 % |
| 27 | Old Dominion Freight Line Inc | 66 780 | 14,5 M $ | 0,94 % |
| 28 | Mettler-Toledo International Inc | 11 069 | 14,1 M $ | 0,92 % |
| 29 | F5 Inc | 33 920 | 14,1 M $ | 0,92 % |
| 30 | Devon Energy Corp | 339 200 | 14 M $ | 0,91 % |
| 31 | IDEXX Laboratories Inc | 26 500 | 14 M $ | 0,91 % |
| 32 | Synchrony Financial | 183 380 | 13,9 M $ | 0,91 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 51 940 | 13,9 M $ | 0,91 % |
| 34 | Incyte Corp | 121 900 | 13,8 M $ | 0,90 % |
| 35 | Hershey Co/The | 77 380 | 13,6 M $ | 0,89 % |
| 36 | United Therapeutics Corp | 24 910 | 13,5 M $ | 0,88 % |
| 37 | Kroger Co/The | 242 740 | 13,5 M $ | 0,88 % |
| 38 | CH Robinson Worldwide Inc | 71 550 | 13,5 M $ | 0,88 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 82 150 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| 40 | Ulta Beauty Inc | 29 680 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| 41 | NetApp Inc | 86 390 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| 42 | MSCI Inc | 23 850 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| 43 | Otis Worldwide Corp | 186 030 | 13,3 M $ | 0,87 % |
| 44 | ResMed Inc | 65 720 | 12,8 M $ | 0,83 % |
| 45 | ROYALTY PHARMA PLC | 226 840 | 12,7 M $ | 0,83 % |
| 46 | T Rowe Price Group Inc | 110 770 | 12,6 M $ | 0,82 % |
| 47 | Snap-on Inc | 30 740 | 12,4 M $ | 0,81 % |
| 48 | Veralto Corp | 137 800 | 12,2 M $ | 0,80 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 79 500 | 12 M $ | 0,78 % |
| 50 | VeriSign Inc | 47 700 | 12 M $ | 0,78 % |
| 51 | Fair Isaac Corp | 10 032 | 12 M $ | 0,78 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 162 710 | 11,9 M $ | 0,77 % |
| 53 | Neurocrine Biosciences Inc | 69 960 | 11,8 M $ | 0,77 % |
| 54 | Autodesk Inc | 60 420 | 11,7 M $ | 0,77 % |
| 55 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 143 630 | 11,6 M $ | 0,76 % |
| 56 | HP Inc | 524 170 | 11,5 M $ | 0,75 % |
| 57 | Edison International | 152 110 | 11,3 M $ | 0,74 % |
| 58 | Markel Group Inc | 5 700 | 11,1 M $ | 0,73 % |
| 59 | Kimberly-Clark Corp | 100 170 | 11 M $ | 0,72 % |
| 60 | Best Buy Co Inc | 144 160 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 61 | Lennox International Inc | 19 080 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 62 | Principal Financial Group Inc | 100 170 | 10,8 M $ | 0,70 % |
| 63 | Darden Restaurants Inc | 51 410 | 10,6 M $ | 0,69 % |
| 64 | Tractor Supply Co | 327 540 | 10,4 M $ | 0,67 % |
| 65 | VIATRIS INC | 644 480 | 10,2 M $ | 0,67 % |
| 66 | General Mills Inc | 287 260 | 10 M $ | 0,65 % |
| 67 | Everest Group Ltd | 27 560 | 9,8 M $ | 0,64 % |
| 68 | STERIS PLC | 46 640 | 9,8 M $ | 0,64 % |
| 69 | Globe Life Inc | 54 590 | 9,8 M $ | 0,64 % |
| 70 | Ralph Lauren Corp | 23 850 | 9,6 M $ | 0,62 % |
| 71 | TENET HEALTHCARE CORP | 50 880 | 9,5 M $ | 0,62 % |
| 72 | GENUINE PARTS COMPANY | 80 560 | 9,5 M $ | 0,62 % |
| 73 | TEXAS ROADHOUSE INC | 48 760 | 9,4 M $ | 0,61 % |
| 74 | Zoetis Inc | 128 790 | 9,3 M $ | 0,60 % |
| 75 | NVR Inc | 1 348 | 9,2 M $ | 0,60 % |
| 76 | Exelixis Inc | 162 710 | 8,9 M $ | 0,58 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 89 040 | 8,8 M $ | 0,58 % |
| 78 | HEICO Corp | 33 390 | 8,6 M $ | 0,56 % |
| 79 | W R Berkley Corp | 121 370 | 8,6 M $ | 0,56 % |
| 80 | DT MIDSTREAM INC | 54 590 | 8 M $ | 0,52 % |
| 81 | Ovintiv Inc | 151 050 | 8 M $ | 0,52 % |
| 82 | Omega Healthcare Investors Inc | 164 830 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 83 | Rollins Inc | 188 150 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 84 | Unum Group | 85 860 | 7,7 M $ | 0,50 % |
| 85 | Encompass Health Corp | 75 260 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| 86 | Lamar Advertising Co | 47 170 | 7,4 M $ | 0,48 % |
| 87 | APA Corp | 218 360 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 110 240 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| 89 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 80 560 | 7 M $ | 0,46 % |
| 90 | Coca-Cola Consolidated Inc | 36 292 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 91 | Clorox Co/The | 71 550 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 92 | Cboe Global Markets Inc | 28 090 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 93 | Avery Dennison Corp | 41 870 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 94 | HEICO Corp | 18 550 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 95 | GoDaddy Inc | 77 380 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 96 | Allegion plc | 46 640 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 140 980 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 61 480 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | 55 120 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 100 | Universal Health Services Inc | 41 870 | 6,2 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,0 %
- Santé 10,9 %
- Finance 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 6,1 %
- Technologie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 39,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Luxembourg 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 1,5 Md $ | 97,41 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 19,2 M $ | 1,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 11,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,07 % |
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