Zusammensetzung von Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 202 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheniere Energy Inc | 82.688 | 23,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 2 | Old Dominion Freight Line Inc | 116.736 | 22,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Tapestry Inc | 158.080 | 22,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Garmin Ltd | 88.160 | 20,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Monolithic Power Systems Inc | 18.606 | 20,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | WW Grainger Inc | 18.240 | 19,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Fastenal Co | 427.424 | 19,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Devon Energy Corp | 384.256 | 19,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Hershey Co/The | 91.808 | 19,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | eBay Inc | 208.544 | 19 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Cummins Inc | 34.656 | 18,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Kroger Co/The | 256.576 | 18,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | 30.400 | 18 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 269.344 | 17,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | 184.224 | 17,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Yum! Brands Inc | 112.480 | 17,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Electronic Arts Inc | 85.728 | 17,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | Hartford Insurance Group Inc/The | 125.856 | 17 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Ulta Beauty Inc | 32.224 | 16,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 80.864 | 16,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 122.816 | 16,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Dollar General Corp | 139.840 | 16,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | 90.592 | 16,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Texas Pacific Land Corp | 34.656 | 16,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | MSCI Inc | 30.400 | 16,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Cincinnati Financial Corp | 103.360 | 16,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Sysco Corp | 226.784 | 16,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 68.704 | 16 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 21.888 | 15,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | NetApp Inc | 155.040 | 15,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Kenvue Inc | 910.176 | 15,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Prudential Financial, Inc. | 159.904 | 15,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | United Airlines Holdings Inc | 169.632 | 15,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Expedia Group Inc | 67.488 | 15,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Synchrony Financial | 223.136 | 15,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | ResMed Inc | 67.488 | 15,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Otis Worldwide Corp | 194.560 | 15 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Mettler-Toledo International Inc | 11.696 | 14,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Cencora Inc | 46.816 | 14,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | VeriSign Inc | 57.760 | 14,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Tractor Supply Co | 315.552 | 14,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Paychex Inc | 154.432 | 14,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 83.296 | 13,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Expeditors International of Washington Inc | 95.456 | 13,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | PulteGroup Inc | 116.128 | 13,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Veralto Corp | 153.824 | 13,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 178.752 | 13,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 23.104 | 13 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Royalty Pharma PLC | 269.952 | 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Incyte Corp | 137.408 | 12,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Waters Corp | 42.560 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 38.304 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Snap-on Inc | 34.656 | 12,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Tenet Healthcare Corp | 62.016 | 11,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Everest Group Ltd | 34.656 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Rollins Inc | 211.584 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | T Rowe Price Group Inc | 125.248 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Markel Group Inc | 5.832 | 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | General Mills, Inc. | 299.744 | 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | HP Inc | 580.640 | 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | F5 Inc | 38.304 | 11,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Leidos Holdings Inc | 70.528 | 11 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Lennox International Inc | 23.104 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | NVR Inc | 1.597 | 10,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Neurocrine Biosciences Inc | 79.648 | 10,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Best Buy Co Inc | 162.336 | 10,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | STERIS PLC | 46.816 | 10,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | APA Corp | 240.768 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Fair Isaac Corp | 9.552 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Deckers Outdoor Corp | 101.536 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 28.576 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Darden Restaurants Inc | 49.856 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Viatris Inc | 718.656 | 9,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Ovintiv Inc | 163.552 | 9,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Genuine Parts Co | 91.200 | 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Texas Roadhouse Inc | 55.936 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Globe Life Inc | 65.056 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 91.808 | 9 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 112.480 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Somnigroup International Inc | 118.560 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | W R Berkley Corp | 131.936 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Principal Financial Group Inc | 95.456 | 8,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | WP Carey Inc | 125.856 | 8,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Avery Dennison Corp | 49.248 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Universal Health Services Inc | 47.424 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Encompass Health Corp | 87.552 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Clorox Co/The | 79.648 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Omega Healthcare Investors Inc | 187.872 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Allegion plc | 56.544 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | DT Midstream Inc | 60.192 | 8,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Equity LifeStyle Properties Inc | 129.504 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Lululemon Athletica Inc | 52.288 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Exelixis Inc | 184.224 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Edison International | 107.616 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | GoDaddy Inc | 94.240 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 40.128 | 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Dick's Sporting Goods Inc | 38.304 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Unum Group | 103.360 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Fox Corp | 127.072 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Allison Transmission Holdings Inc | 63.232 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,8 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 8,9 %
- Finanzen 7,6 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Technologie 5,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 2,5 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Guernsey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 1,6 Mrd. $ | 98,16 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Irland | 1 | 411.385 $ | 0,02 % |
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