Zusammensetzung von Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 205 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 38.160 | 18,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | United Airlines Holdings Inc | 131.440 | 17,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Cincinnati Financial Corp | 95.930 | 17,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Allstate Corp/The | 73.140 | 17,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | 74.200 | 17,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 182.850 | 17,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Expedia Group Inc | 66.780 | 17,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Kenvue Inc | 873.440 | 16,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Sysco Corp | 199.280 | 16,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | WW Grainger Inc | 12.225 | 16,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Arch Capital Group Ltd | 169.070 | 16,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Fastenal Co | 341.320 | 16,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Yum! Brands Inc | 101.760 | 16,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Prudential Financial Inc | 149.990 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Cencora Inc | 56.180 | 15,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Ferguson Enterprises Inc | 66.780 | 15,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 118.720 | 15,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | eBay Inc | 138.330 | 15,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Garmin Ltd | 64.660 | 15,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Electronic Arts Inc | 74.730 | 15,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Paychex Inc | 155.820 | 15,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Tapestry Inc | 103.880 | 15,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 49.820 | 15 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 113.950 | 15 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Waters Corp | 39.220 | 14,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Dollar General Corp | 126.670 | 14,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Old Dominion Freight Line Inc | 66.780 | 14,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Mettler-Toledo International Inc | 11.069 | 14,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | F5 Inc | 33.920 | 14,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Devon Energy Corp | 339.200 | 14 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | IDEXX Laboratories Inc | 26.500 | 14 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Synchrony Financial | 183.380 | 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 51.940 | 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Incyte Corp | 121.900 | 13,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Hershey Co/The | 77.380 | 13,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | United Therapeutics Corp | 24.910 | 13,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Kroger Co/The | 242.740 | 13,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | CH Robinson Worldwide Inc | 71.550 | 13,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 82.150 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Ulta Beauty Inc | 29.680 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | NetApp Inc | 86.390 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | MSCI Inc | 23.850 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Otis Worldwide Corp | 186.030 | 13,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | ResMed Inc | 65.720 | 12,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | ROYALTY PHARMA PLC | 226.840 | 12,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | T Rowe Price Group Inc | 110.770 | 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Snap-on Inc | 30.740 | 12,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Veralto Corp | 137.800 | 12,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 79.500 | 12 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | VeriSign Inc | 47.700 | 12 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Fair Isaac Corp | 10.032 | 12 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 162.710 | 11,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Neurocrine Biosciences Inc | 69.960 | 11,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Autodesk Inc | 60.420 | 11,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 143.630 | 11,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | HP Inc | 524.170 | 11,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Edison International | 152.110 | 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Markel Group Inc | 5.700 | 11,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Kimberly-Clark Corp | 100.170 | 11 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Best Buy Co Inc | 144.160 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Lennox International Inc | 19.080 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Principal Financial Group Inc | 100.170 | 10,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Darden Restaurants Inc | 51.410 | 10,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Tractor Supply Co | 327.540 | 10,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | VIATRIS INC | 644.480 | 10,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | General Mills Inc | 287.260 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Everest Group Ltd | 27.560 | 9,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | STERIS PLC | 46.640 | 9,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Globe Life Inc | 54.590 | 9,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Ralph Lauren Corp | 23.850 | 9,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | TENET HEALTHCARE CORP | 50.880 | 9,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | GENUINE PARTS COMPANY | 80.560 | 9,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | TEXAS ROADHOUSE INC | 48.760 | 9,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Zoetis Inc | 128.790 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | NVR Inc | 1.348 | 9,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Exelixis Inc | 162.710 | 8,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 89.040 | 8,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | HEICO Corp | 33.390 | 8,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | W R Berkley Corp | 121.370 | 8,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | DT MIDSTREAM INC | 54.590 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Ovintiv Inc | 151.050 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Omega Healthcare Investors Inc | 164.830 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Rollins Inc | 188.150 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Unum Group | 85.860 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Encompass Health Corp | 75.260 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Lamar Advertising Co | 47.170 | 7,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | APA Corp | 218.360 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 110.240 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 80.560 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Coca-Cola Consolidated Inc | 36.292 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Clorox Co/The | 71.550 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Cboe Global Markets Inc | 28.090 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Avery Dennison Corp | 41.870 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | HEICO Corp | 18.550 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | GoDaddy Inc | 77.380 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Allegion plc | 46.640 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 140.980 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 61.480 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | 55.120 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Universal Health Services Inc | 41.870 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 10,9 %
- Finanzen 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Technologie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 2,3 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 39,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 199 | 1,5 Mrd. $ | 97,41 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057201