Composition d'Advisors Capital Small/Mid Cap Fund
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- Actif net
- 130,8 M $ dont 129 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 34 dans 3 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 10 600 | 8,4 M $ | 6,44 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 12 800 | 8,2 M $ | 6,31 % |
| 3 | Virtu Financial Inc | 104 100 | 6,2 M $ | 4,74 % |
| 4 | Coastal Financial Corp/WA | 79 100 | 6,1 M $ | 4,69 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 600 | 5,8 M $ | 4,41 % |
| 6 | Timken Co/The | 39 000 | 5,7 M $ | 4,33 % |
| 7 | Owens Corning | 34 000 | 5,4 M $ | 4,13 % |
| 8 | PJT Partners Inc | 34 504 | 5,2 M $ | 3,98 % |
| 9 | Guidewire Software Inc | 40 300 | 5 M $ | 3,79 % |
| 10 | Evercore Inc | 13 900 | 4,7 M $ | 3,63 % |
| 11 | Watsco Inc | 11 200 | 4,7 M $ | 3,57 % |
| 12 | Toll Brothers Inc | 24 700 | 4,1 M $ | 3,11 % |
| 13 | Pool Corp | 16 900 | 3,6 M $ | 2,78 % |
| 14 | Allegion plc | 25 500 | 3,6 M $ | 2,74 % |
| 15 | FirstService Corp | 24 200 | 3,4 M $ | 2,63 % |
| 16 | Advanced Drainage Systems Inc | 21 200 | 3,3 M $ | 2,54 % |
| 17 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 8 100 | 3,3 M $ | 2,49 % |
| 18 | QXO Inc | 187 000 | 3,2 M $ | 2,47 % |
| 19 | Castle Biosciences Inc | 135 000 | 3,2 M $ | 2,46 % |
| 20 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 61 700 | 3,2 M $ | 2,45 % |
| 21 | AtriCure Inc | 105 400 | 2,9 M $ | 2,26 % |
| 22 | Procore Technologies Inc | 72 300 | 2,9 M $ | 2,25 % |
| 23 | Avantor Inc | 288 800 | 2,9 M $ | 2,19 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 55 300 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 25 | Donaldson Co Inc | 30 700 | 2,8 M $ | 2,11 % |
| 26 | Solventum Corp | 34 300 | 2,6 M $ | 2,02 % |
| 27 | ServiceTitan Inc | 35 500 | 2,5 M $ | 1,92 % |
| 28 | Stevanato Group SpA | 138 200 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 29 | First American Financial Corp | 33 900 | 2,3 M $ | 1,78 % |
| 30 | Appfolio Inc | 14 100 | 2,3 M $ | 1,73 % |
| 31 | Wintrust Financial Corp | 13 800 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 32 | Versant Media Group Inc | 45 000 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 33 | Utz Brands Inc | 183 200 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 34 | nCino, Inc. | 48 300 | 789,7 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 6,5 %
- Industrie 3,6 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Canada 2,7 %
- Italie 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 123 M $ | 95,40 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,4 M $ | 2,67 % |
| 3 | Italie | 1 | 2,5 M $ | 1,94 % |
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Titelia. « Composition d'Advisors Capital Small/Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070469