Composition d'Advisors Capital Small/Mid Cap Fund
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- Actif net
- 114,6 M $ dont 111,3 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 16 300 | 8,9 M $ | 7,73 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 12 000 | 8,7 M $ | 7,62 % |
| 3 | Guidewire Software Inc | 40 300 | 6 M $ | 5,26 % |
| 4 | Coastal Financial Corp/WA | 69 800 | 5,3 M $ | 4,64 % |
| 5 | PJT Partners Inc | 34 504 | 4,8 M $ | 4,21 % |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | 15 800 | 4,8 M $ | 4,20 % |
| 7 | Virtu Financial Inc | 104 100 | 4,6 M $ | 4,00 % |
| 8 | Evercore Inc | 13 900 | 4,1 M $ | 3,62 % |
| 9 | Watsco Inc | 11 200 | 4,1 M $ | 3,56 % |
| 10 | Timken Co/The | 39 000 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 11 | Owens Corning | 34 000 | 3,7 M $ | 3,21 % |
| 12 | Toll Brothers Inc | 24 700 | 3,4 M $ | 2,94 % |
| 13 | QXO Inc | 172 000 | 3,3 M $ | 2,92 % |
| 14 | Castle Biosciences Inc | 135 000 | 3,3 M $ | 2,89 % |
| 15 | Pool Corp | 16 100 | 3,3 M $ | 2,84 % |
| 16 | Procore Technologies Inc | 56 600 | 3,2 M $ | 2,82 % |
| 17 | AtriCure Inc | 105 400 | 3 M $ | 2,63 % |
| 18 | Advanced Drainage Systems Inc | 21 200 | 2,9 M $ | 2,54 % |
| 19 | GXO Logistics Inc | 55 300 | 2,9 M $ | 2,50 % |
| 20 | Donaldson Co Inc | 30 700 | 2,6 M $ | 2,27 % |
| 21 | FirstService Corp | 17 900 | 2,5 M $ | 2,17 % |
| 22 | Madison Square Garden Sports Corp | 7 100 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 23 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 53 300 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 24 | Solventum Corp | 32 300 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| 25 | Allegion plc | 14 500 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| 26 | ServiceTitan Inc | 33 000 | 2,1 M $ | 1,83 % |
| 27 | Appfolio Inc | 13 100 | 2,1 M $ | 1,80 % |
| 28 | First American Financial Corp | 31 900 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 29 | Avantor Inc | 238 800 | 1,9 M $ | 1,63 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 13 000 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 31 | Stevanato Group SpA | 103 200 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 32 | Utz Brands Inc | 163 200 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 33 | nCino, Inc. | 48 300 | 723,5 k $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 7,8 %
- Industrie 3,7 %
- Non attribué 88,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Italie 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 109,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Italie | 1 | 1,4 M $ | 1,27 % |
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Titelia. « Composition d'Advisors Capital Small/Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070469