Zusammensetzung von Advisors Capital Small/Mid Cap Fund
NEIMAN FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 130,8 Mio. $ davon 129 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 34 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 46,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 10.600 | 8,4 Mio. $ | 6,44 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 12.800 | 8,2 Mio. $ | 6,31 % |
| 3 | Virtu Financial Inc | 104.100 | 6,2 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Coastal Financial Corp/WA | 79.100 | 6,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.600 | 5,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | Timken Co/The | 39.000 | 5,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Owens Corning | 34.000 | 5,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | PJT Partners Inc | 34.504 | 5,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 9 | Guidewire Software Inc | 40.300 | 5 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Evercore Inc | 13.900 | 4,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Watsco Inc | 11.200 | 4,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | Toll Brothers Inc | 24.700 | 4,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | Pool Corp | 16.900 | 3,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 14 | Allegion plc | 25.500 | 3,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 15 | FirstService Corp | 24.200 | 3,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 16 | Advanced Drainage Systems Inc | 21.200 | 3,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 8.100 | 3,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | QXO Inc | 187.000 | 3,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Castle Biosciences Inc | 135.000 | 3,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 61.700 | 3,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 21 | AtriCure Inc | 105.400 | 2,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Procore Technologies Inc | 72.300 | 2,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 23 | Avantor Inc | 288.800 | 2,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 55.300 | 2,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Donaldson Co Inc | 30.700 | 2,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 26 | Solventum Corp | 34.300 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | ServiceTitan Inc | 35.500 | 2,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Stevanato Group SpA | 138.200 | 2,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | First American Financial Corp | 33.900 | 2,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Appfolio Inc | 14.100 | 2,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | Wintrust Financial Corp | 13.800 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Versant Media Group Inc | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Utz Brands Inc | 183.200 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | nCino, Inc. | 48.300 | 789.705 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kanada 2,7 %
- Italien 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 123 Mio. $ | 95,40 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Italien | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Advisors Capital Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070469