Zusammensetzung von Advisors Capital Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 114,6 Mio. $ davon 111,3 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 33 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 48,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 16.300 | 8,9 Mio. $ | 7,73 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 12.000 | 8,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 3 | Guidewire Software Inc | 40.300 | 6 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Coastal Financial Corp/WA | 69.800 | 5,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | PJT Partners Inc | 34.504 | 4,8 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | 15.800 | 4,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Virtu Financial Inc | 104.100 | 4,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Evercore Inc | 13.900 | 4,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Watsco Inc | 11.200 | 4,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Timken Co/The | 39.000 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Owens Corning | 34.000 | 3,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | Toll Brothers Inc | 24.700 | 3,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | QXO Inc | 172.000 | 3,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Castle Biosciences Inc | 135.000 | 3,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | Pool Corp | 16.100 | 3,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 16 | Procore Technologies Inc | 56.600 | 3,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | AtriCure Inc | 105.400 | 3 Mio. $ | 2,63 % |
| 18 | Advanced Drainage Systems Inc | 21.200 | 2,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 19 | GXO Logistics Inc | 55.300 | 2,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 20 | Donaldson Co Inc | 30.700 | 2,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | FirstService Corp | 17.900 | 2,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 22 | Madison Square Garden Sports Corp | 7.100 | 2,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 53.300 | 2,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Solventum Corp | 32.300 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Allegion plc | 14.500 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | ServiceTitan Inc | 33.000 | 2,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Appfolio Inc | 13.100 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | First American Financial Corp | 31.900 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Avantor Inc | 238.800 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 13.000 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Stevanato Group SpA | 103.200 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Utz Brands Inc | 163.200 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | nCino, Inc. | 48.300 | 723.534 $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Industrie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Italien 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 109,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Italien | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Advisors Capital Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070469