Composition de Schwab U.S. Mid-Cap ETF
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 496 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 399 121 | 676,5 M $ | 4,64 % |
| 2 | Ciena Corp | 380 880 | 221 M $ | 1,52 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 697 928 | 198,9 M $ | 1,36 % |
| 4 | Coherent Corp | 506 961 | 183,3 M $ | 1,26 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 193 069 | 165,1 M $ | 1,13 % |
| 6 | Flex Ltd | 994 210 | 149,9 M $ | 1,03 % |
| 7 | STEEL DYNAMICS INC | 371 193 | 96,6 M $ | 0,66 % |
| 8 | REVOLUTION MEDICINES INC | 530 570 | 83,6 M $ | 0,57 % |
| 9 | Tapestry Inc | 547 474 | 79,6 M $ | 0,55 % |
| 10 | Twilio Inc | 409 970 | 78,2 M $ | 0,54 % |
| 11 | Casey's General Stores Inc | 100 231 | 76,9 M $ | 0,53 % |
| 12 | AST SpaceMobile Inc | 673 759 | 76,4 M $ | 0,52 % |
| 13 | Centene Corp | 1 263 251 | 75,3 M $ | 0,52 % |
| 14 | TECHNIPFMC PLC | 1 093 844 | 74,8 M $ | 0,51 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 99 698 | 74,5 M $ | 0,51 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 436 326 | 72,9 M $ | 0,50 % |
| 17 | FTAI Aviation Ltd | 277 363 | 72,2 M $ | 0,50 % |
| 18 | Sterling Infrastructure Inc | 83 041 | 71,5 M $ | 0,49 % |
| 19 | IonQ Inc | 957 992 | 69 M $ | 0,47 % |
| 20 | XPO Inc | 316 772 | 67,9 M $ | 0,47 % |
| 21 | United Therapeutics Corp | 116 428 | 64,8 M $ | 0,44 % |
| 22 | ATI INC | 367 384 | 64,4 M $ | 0,44 % |
| 23 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 174 439 | 63,6 M $ | 0,44 % |
| 24 | Fabrinet | 96 875 | 63,4 M $ | 0,43 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 134 689 | 63,2 M $ | 0,43 % |
| 26 | Nextpower Inc | 401 487 | 62,8 M $ | 0,43 % |
| 27 | MasTec Inc | 165 859 | 62,8 M $ | 0,43 % |
| 28 | Omnicom Group Inc | 850 706 | 61,9 M $ | 0,42 % |
| 29 | Texas Pacific Land Corp | 156 586 | 61,5 M $ | 0,42 % |
| 30 | NISOURCE INC | 1 293 979 | 59,8 M $ | 0,41 % |
| 31 | MKS Inc | 181 629 | 58,9 M $ | 0,40 % |
| 32 | F5 Inc | 152 830 | 58,6 M $ | 0,40 % |
| 33 | Akamai Technologies Inc | 388 866 | 58,2 M $ | 0,40 % |
| 34 | CH Robinson Worldwide Inc | 320 758 | 57,3 M $ | 0,39 % |
| 35 | Entegris Inc | 411 016 | 57 M $ | 0,39 % |
| 36 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 019 452 | 56,8 M $ | 0,39 % |
| 37 | Okta Inc | 458 074 | 56,5 M $ | 0,39 % |
| 38 | WOODWARD INC | 161 205 | 56,4 M $ | 0,39 % |
| 39 | Albemarle Corp | 318 665 | 56,2 M $ | 0,39 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 202 074 | 55,9 M $ | 0,38 % |
| 41 | Burlington Stores Inc | 168 138 | 54,4 M $ | 0,37 % |
| 42 | Lattice Semiconductor Corp | 369 724 | 54,4 M $ | 0,37 % |
| 43 | ALCOA CORP | 700 253 | 54,4 M $ | 0,37 % |
| 44 | Coeur Mining Inc | 2 798 129 | 54,1 M $ | 0,37 % |
| 45 | KeyCorp | 2 533 809 | 54 M $ | 0,37 % |
| 46 | Reliance Inc | 141 387 | 53,8 M $ | 0,37 % |
| 47 | RB Global Inc | 502 121 | 53,4 M $ | 0,37 % |
| 48 | TD SYNNEX Corp | 202 756 | 53 M $ | 0,36 % |
| 49 | Packaging Corp of America | 241 664 | 52,9 M $ | 0,36 % |
| 50 | Snap-on Inc | 140 376 | 52,1 M $ | 0,36 % |
| 51 | Evergy Inc | 622 511 | 51,1 M $ | 0,35 % |
| 52 | VIATRIS INC | 3 114 448 | 50,6 M $ | 0,35 % |
| 53 | Alliant Energy Corp | 695 088 | 49,8 M $ | 0,34 % |
| 54 | Royal Gold Inc | 219 088 | 49,2 M $ | 0,34 % |
| 55 | RBC BEARINGS INC | 85 499 | 48,9 M $ | 0,34 % |
| 56 | US Foods Holding Corp | 596 357 | 48,8 M $ | 0,33 % |
| 57 | BWX Technologies Inc | 247 224 | 48,4 M $ | 0,33 % |
| 58 | TALEN ENERGY CORP | 123 543 | 47,8 M $ | 0,33 % |
| 59 | WESCO International Inc | 131 541 | 47,5 M $ | 0,33 % |
| 60 | CF Industries Holdings Inc | 421 765 | 47,4 M $ | 0,32 % |
| 61 | Loews Corp | 456 886 | 47,3 M $ | 0,32 % |
| 62 | Roku Inc | 353 523 | 46 M $ | 0,32 % |
| 63 | EAST WEST BANCORP INC | 372 040 | 45,6 M $ | 0,31 % |
| 64 | ITT INC | 232 549 | 45,3 M $ | 0,31 % |
| 65 | GUARDANT HEALTH INC | 348 281 | 45,2 M $ | 0,31 % |
| 66 | Bunge Global SA | 366 001 | 45,1 M $ | 0,31 % |
| 67 | MODERNA INC | 940 344 | 44,4 M $ | 0,30 % |
| 68 | WP Carey Inc | 592 583 | 44,1 M $ | 0,30 % |
| 69 | Generac Holdings Inc | 158 578 | 44,1 M $ | 0,30 % |
| 70 | Kimco Realty Corp | 1 822 784 | 43,9 M $ | 0,30 % |
| 71 | Incyte Corp | 452 041 | 43,7 M $ | 0,30 % |
| 72 | Textron Inc | 470 943 | 43,2 M $ | 0,30 % |
| 73 | Neurocrine Biosciences Inc | 271 303 | 42,9 M $ | 0,29 % |
| 74 | IDEX Corp | 202 396 | 42,7 M $ | 0,29 % |
| 75 | API GROUP CORP | 1 037 556 | 42,5 M $ | 0,29 % |
| 76 | Annaly Capital Management Inc | 1 942 557 | 42,4 M $ | 0,29 % |
| 77 | Rambus Inc | 290 930 | 42,3 M $ | 0,29 % |
| 78 | Ovintiv Inc | 750 830 | 42,1 M $ | 0,29 % |
| 79 | Performance Food Group Co | 425 205 | 41,8 M $ | 0,29 % |
| 80 | TENET HEALTHCARE CORP | 237 646 | 41,7 M $ | 0,29 % |
| 81 | Dycom Industries Inc | 81 032 | 41,3 M $ | 0,28 % |
| 82 | Nordson Corp | 143 235 | 41,2 M $ | 0,28 % |
| 83 | Dick's Sporting Goods Inc | 179 458 | 40,8 M $ | 0,28 % |
| 84 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 567 603 | 40,2 M $ | 0,28 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 559 561 | 40,2 M $ | 0,28 % |
| 86 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 407 438 | 39,8 M $ | 0,27 % |
| 87 | Modine Manufacturing Co | 142 744 | 39,8 M $ | 0,27 % |
| 88 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 731 053 | 39,8 M $ | 0,27 % |
| 89 | Ball Corp | 724 651 | 39,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 164 310 | 38,9 M $ | 0,27 % |
| 91 | Masco Corp | 551 155 | 38,7 M $ | 0,27 % |
| 92 | Mueller Industries Inc | 300 483 | 38,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | Permian Resources Corp | 2 003 308 | 38,5 M $ | 0,26 % |
| 94 | DT MIDSTREAM INC | 275 205 | 38,5 M $ | 0,26 % |
| 95 | Lincoln Electric Holdings Inc | 148 893 | 38,5 M $ | 0,26 % |
| 96 | CLEAN HARBORS INC | 135 957 | 38,2 M $ | 0,26 % |
| 97 | Nutanix Inc | 730 746 | 38 M $ | 0,26 % |
| 98 | Ralph Lauren Corp | 104 492 | 38 M $ | 0,26 % |
| 99 | Carlisle Cos Inc | 110 211 | 38 M $ | 0,26 % |
| 100 | Aramark | 710 196 | 37,9 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,5 %
- Industrie 6,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 479 | 14 Md $ | 96,25 % |
| 2 | Irlande | 3 | 130,5 M $ | 0,90 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 116,4 M $ | 0,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 110,1 M $ | 0,76 % |
| 5 | Canada | 2 | 68,8 M $ | 0,47 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 63,4 M $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 1 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 9 | Suisse | 1 | 14,6 M $ | 0,10 % |
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