Composition de Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 17 M $ dont 16,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 47 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant Brands International Inc | 7 360 | 543,9 k $ | 3,21 % |
| 2 | Brunswick Corp/DE | 6 960 | 506,4 k $ | 2,98 % |
| 3 | Kirby Corp | 3 721 | 494,4 k $ | 2,91 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 2 539 | 475,5 k $ | 2,80 % |
| 5 | Baker Hughes Co | 7 733 | 472,1 k $ | 2,78 % |
| 6 | Bruker Corp | 12 826 | 463,3 k $ | 2,73 % |
| 7 | Cooper Cos Inc/The | 6 427 | 459,5 k $ | 2,71 % |
| 8 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7 887 | 454,1 k $ | 2,68 % |
| 9 | Crown Holdings Inc | 4 355 | 436,6 k $ | 2,57 % |
| 10 | nVent Electric PLC | 3 583 | 423,8 k $ | 2,50 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 1 246 | 422,8 k $ | 2,49 % |
| 12 | Align Technology Inc | 2 447 | 419,5 k $ | 2,47 % |
| 13 | International Paper Co | 11 404 | 407,1 k $ | 2,40 % |
| 14 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 420 | 393,2 k $ | 2,32 % |
| 15 | Middleby Corp/The | 2 965 | 393,1 k $ | 2,32 % |
| 16 | First Horizon Corp | 17 091 | 389 k $ | 2,29 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 1 877 | 388 k $ | 2,29 % |
| 18 | Globus Medical Inc | 4 474 | 385,5 k $ | 2,27 % |
| 19 | CNH Industrial NV | 34 762 | 382,4 k $ | 2,25 % |
| 20 | Ameren Corp | 3 452 | 379,4 k $ | 2,24 % |
| 21 | CAE Inc | 14 482 | 377,3 k $ | 2,22 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 5 954 | 368,7 k $ | 2,17 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 3 307 | 363 k $ | 2,14 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 479 | 362,6 k $ | 2,14 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 4 645 | 360,4 k $ | 2,12 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 161 | 353,3 k $ | 2,08 % |
| 27 | Weatherford International PLC | 3 717 | 351,6 k $ | 2,07 % |
| 28 | Clorox Co/The | 3 386 | 350,9 k $ | 2,07 % |
| 29 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 503 | 343,2 k $ | 2,02 % |
| 30 | Allegion plc | 2 354 | 342 k $ | 2,02 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 491 | 336,9 k $ | 1,99 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 5 225 | 334,8 k $ | 1,97 % |
| 33 | Keysight Technologies Inc | 1 172 | 330,9 k $ | 1,95 % |
| 34 | Stanley Black & Decker Inc | 4 447 | 316 k $ | 1,86 % |
| 35 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 749 | 303,2 k $ | 1,79 % |
| 36 | Primo Brands Corp | 15 588 | 293,5 k $ | 1,73 % |
| 37 | Gates Industrial Corp PLC | 12 523 | 283,1 k $ | 1,67 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 1 409 | 278,7 k $ | 1,64 % |
| 39 | Synchrony Financial | 4 023 | 273,6 k $ | 1,61 % |
| 40 | IPG Photonics Corp | 2 311 | 264,8 k $ | 1,56 % |
| 41 | Flutter Entertainment PLC | 2 337 | 238,3 k $ | 1,40 % |
| 42 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 933 | 236,1 k $ | 1,39 % |
| 43 | Cousins Properties Inc | 9 887 | 223,1 k $ | 1,32 % |
| 44 | CubeSmart | 6 000 | 219,9 k $ | 1,30 % |
| 45 | Brixmor Property Group Inc | 7 390 | 212,8 k $ | 1,25 % |
| 46 | SBA Communications Corp | 1 003 | 172,6 k $ | 1,02 % |
| 47 | Lennar Corp | 1 862 | 161,7 k $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Finance 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 67,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,2 %
- Irlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 15,3 M $ | 91,24 % |
| 2 | Irlande | 1 | 423,8 k $ | 2,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 382,4 k $ | 2,28 % |
| 4 | Canada | 1 | 377,3 k $ | 2,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 283,1 k $ | 1,69 % |
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