Composition de Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 19 M $ dont 18,4 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 50 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruker Corp | 9 821 | 591 k $ | 3,11 % |
| 2 | Brunswick Corp/DE | 6 960 | 586,3 k $ | 3,09 % |
| 3 | JBT Marel Corp | 3 600 | 522 k $ | 2,75 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 2 099 | 500 k $ | 2,63 % |
| 5 | CROWN HOLDINGS INC | 4 355 | 487 k $ | 2,56 % |
| 6 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 214 | 474,1 k $ | 2,50 % |
| 7 | Cooper Cos Inc/The | 6 427 | 460,9 k $ | 2,43 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 1 877 | 446,7 k $ | 2,35 % |
| 9 | FIRST HORIZON CORP | 17 091 | 438,2 k $ | 2,31 % |
| 10 | International Paper Co | 11 404 | 434,5 k $ | 2,29 % |
| 11 | nVent Electric PLC | 2 551 | 432,7 k $ | 2,28 % |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 420 | 429,4 k $ | 2,26 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 7 733 | 429,2 k $ | 2,26 % |
| 14 | Allegion plc | 3 008 | 422,6 k $ | 2,22 % |
| 15 | Kirby Corp | 3 085 | 419,5 k $ | 2,21 % |
| 16 | Stanley Black & Decker Inc | 4 447 | 418,6 k $ | 2,20 % |
| 17 | Clorox Co/The | 4 384 | 418,4 k $ | 2,20 % |
| 18 | Align Technology Inc | 2 447 | 412,7 k $ | 2,17 % |
| 19 | Synchrony Financial | 5 286 | 402 k $ | 2,12 % |
| 20 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 503 | 392,9 k $ | 2,07 % |
| 21 | Flutter Entertainment PLC | 3 829 | 391,2 k $ | 2,06 % |
| 22 | CNH Industrial NV | 34 762 | 390,4 k $ | 2,05 % |
| 23 | Ameren Corp | 3 452 | 390,2 k $ | 2,05 % |
| 24 | Primo Brands Corp | 15 588 | 381 k $ | 2,01 % |
| 25 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4 508 | 379,6 k $ | 2,00 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 737 | 368,9 k $ | 1,94 % |
| 27 | Flowserve Corp | 4 916 | 364,6 k $ | 1,92 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 479 | 363,5 k $ | 1,91 % |
| 29 | CAE Inc | 14 482 | 362,9 k $ | 1,91 % |
| 30 | Restaurant Brands International Inc | 5 004 | 362,8 k $ | 1,91 % |
| 31 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 161 | 359,9 k $ | 1,89 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 4 645 | 355,3 k $ | 1,87 % |
| 33 | Globus Medical Inc | 4 474 | 353,5 k $ | 1,86 % |
| 34 | Hamilton Lane Inc | 4 444 | 350,3 k $ | 1,84 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 12 523 | 350,3 k $ | 1,84 % |
| 36 | Weatherford International PLC | 3 717 | 302,9 k $ | 1,59 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 3 307 | 301,6 k $ | 1,59 % |
| 38 | Tyson Foods Inc | 5 225 | 299,1 k $ | 1,57 % |
| 39 | Cousins Properties Inc | 9 887 | 296,4 k $ | 1,56 % |
| 40 | Littelfuse Inc | 620 | 282,3 k $ | 1,49 % |
| 41 | Keysight Technologies Inc | 774 | 271 k $ | 1,43 % |
| 42 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 933 | 268,6 k $ | 1,41 % |
| 43 | IPG Photonics Corp | 2 262 | 265,4 k $ | 1,40 % |
| 44 | Diamondback Energy Inc | 1 409 | 247,7 k $ | 1,30 % |
| 45 | CubeSmart | 6 000 | 238,6 k $ | 1,26 % |
| 46 | Brixmor Property Group Inc | 7 390 | 233 k $ | 1,23 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5 491 | 212,7 k $ | 1,12 % |
| 48 | ON Semiconductor Corp | 2 064 | 195,1 k $ | 1,03 % |
| 49 | SBA Communications Corp | 1 003 | 177 k $ | 0,93 % |
| 50 | Lennar Corp | 1 862 | 168,5 k $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,0 %
- Matériaux 4,7 %
- Finance 4,6 %
- Technologie 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 72,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Irlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 16,9 M $ | 91,65 % |
| 2 | Irlande | 1 | 432,7 k $ | 2,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 390,4 k $ | 2,12 % |
| 4 | Canada | 1 | 362,9 k $ | 1,97 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 350,3 k $ | 1,90 % |
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